Зарегистрировано в Минюсте России 9 апреля 2021 г. N 63048

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 13 января 2021 г. N 5708-У

ОБ ОБЪЕМЕ, ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ
АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2016, N 27, ст. 4225; 2019, N 18, ст. 2199; N 30, ст. 4150), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого пункта 1 статьи 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2018, N 31, ст. 4858), подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 16 пункта 1 статьи 12, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2015, N 27, ст. 4001; 2018, N 31, ст. 4858; 2020, N 50, ст. 8054), пунктов 9 и 14 части 2 статьи 20, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001), статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2013, N 30, ст. 4084) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084) устанавливает объем, формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
1. Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов должны составлять и представлять в Банк России отчеты в объеме, по формам, в порядке и сроки, которые установлены приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 ноября 2020 года N ПСД-26) вступает в силу с 1 октября 2021 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 8 февраля 2018 года N 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2018 года N 50765;
Указание Банка России от 8 апреля 2020 года N 5434-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2018 года N 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2020 года N 58400.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 января 2021 года N 5708-У
"Об объеме, формах, порядке
и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

ОТЧЕТНОСТЬ
АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Часть I. Формы отчетности и порядок их составления

(форма)

Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
по состоянию на ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420501

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
2	Полное наименование обособленного подразделения		uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd	
2.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis	
3	Вид		uk-dic:VidEnumerator	
3.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis	
4	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr	
4.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis	
5	Осуществляемые функции		uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii	
5.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis	

Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
6	Общее количество работников		uk-dic:ObshheeKolichRabotnikov	
6.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis	
7	Общее количество работников в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании		uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom	
7.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis	
8	Общее количество работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих документ, подтверждающий квалификацию		uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF	
8.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis	

Раздел IV.	Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
9	Наименование документа		uk-dic:NaimDok	
9.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
10	Дата утверждения последней редакции документа		uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok	
10.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
11	Краткое описание содержания документа		uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok	
11.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	

Раздел V.	Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
12	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
12.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
13	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom	
13.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
14	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg	
14.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
15	Тип паевого инвестиционного фонда		uk-dic:TipPaevInvFond	
15.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
16	Категория		uk-dic:Kategor	
16.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
17	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator	
17.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
18	Статус паевого инвестиционного фонда		uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator	
18.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	

Раздел VI.	Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
19	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt	
19.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
20	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt	
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	

Раздел VII.	Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
21	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда		uk-dic_PolnNaim_Aif	
21.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis	
22	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiAif	
22.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis	
23	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg	
23.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis	
24	Категория		uk-dic:Kategor	
24.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis	
25	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator	
25.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis	

Раздел VIII.	Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
26	Номер договора		uk-dic:NomDog	
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
26.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
27	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
27.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	

Раздел IX.	Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
28	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf	
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
28.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
29	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiNpf	
29.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
29.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
30	Номер договора		uk-dic:NomDog	
30.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
30.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
30.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
31	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
31.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
31.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
31.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	

Раздел X.	Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
32	Номер договора		uk-dic:NomDog	
32.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
32.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
33	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
33.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
33.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	

Раздел XI.	Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
34	Полное наименование страховщика		uk-dic:PolnNaimStrax	
34.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
34.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis	
35	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		uk-dic:RegistrNomerSSD	
35.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
35.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis	
36	Номер договора		uk-dic:NomDog	
36.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
36.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis	
36.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
37	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
37.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
37.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis	
37.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	

Раздел XII.	Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
38	Описание вида деятельности		uk-dic:OpisVidaDeyat	
38.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
38.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	
39	Законодательные основания осуществления вида деятельности		uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat	
39.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
39.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	
40	Номер договора		uk-dic:NomDog	
40.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
40.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	
40.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
41	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
41.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
41.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	
41.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
42	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		uk-dic:PolnNaim	
42.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
42.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	
43	Идентификатор контрагента по договору		uk-dic:INN_Snils	
43.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
43.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	

Раздел XIII.	Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
44	Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании		uk-dic:StoimlmushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug	
44.1		По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании	dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis	

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
45	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам		uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK	
45.1		По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)	dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis	

Раздел XV.	Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
46	Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле		uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele	
46.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
47	Наименование судебного органа, рассматривающего дело		uk-dic:NaimSudOrgana	
47.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
48	Дата начала судебного разбирательства		uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva	
48.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
49	Номер дела		uk-dic:NomDela	
49.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
50	Предмет иска		srki-dic:PredmIsk	
50.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
51	Цена иска		srki-dic:SummIsk	
51.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
52	Решение суда		srki-dic:ReshSud	
52.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
53	Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу		uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu	
53.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
54	Дата вынесения решения суда		srki-dic:DataVynReshSud	
54.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
55	Краткое содержание решения суда		srki-dic:KratkSodReshSud	
55.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
56	Место вынесения решения суда		srki-dic:MestoVynReshSud	
56.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
57	Номер искового заявления		srki-dic:NomIsk	
57.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
58	Дата исполнения решения суда		srki-dic:DataIspReshSud	
58.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	

Раздел XVI.	Сведения о полученных управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
59	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		uk-dic:PolnNaim	
59.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis	
60	Дата поступления обращения		uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya	
60.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis	
61	Существо обращения		uk-dic:SushhestvoObrashheniya	
61.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis	
62	Результаты рассмотрения обращения		uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya	
62.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения
об управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия управляющей компании), до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия (включительно).
Общие сведения об управляющей компании составляются каждый календарный месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. По показателю "Фактический адрес" раздела I "Реквизиты управляющей компании" указывается адрес фактического нахождения управляющей компании - основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии управляющей компании.
3. В разделе II "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:
по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Вид" - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);
по показателю "Фактический адрес" - адрес фактического нахождения обособленного подразделения управляющей компании - основное место ведения деятельности обособленного подразделения управляющей компании;
по показателю "Осуществляемые функции" - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;
4. В разделе III "Сведения о работниках управляющей компании" раздельно отражаются следующие сведения:
общие сведения о работниках управляющей компании (за исключением обособленных подразделений);
общие сведения о работниках обособленного подразделения управляющей компании.
Показатели раздела III, содержащие сведения о работниках обособленного подразделения управляющей компании, отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор подразделения").
5. В разделе V "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Категория" - категория паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" - статус паевого инвестиционного фонда (формируется, сформирован, в стадии прекращения).
6. В разделе VII "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Категория" (строка 24) - категория, требованиям к которой соответствуют состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда.
7. В разделе VIII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора средств пенсионных накоплений управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений.
8. В разделе IX "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2019, N 49, ст. 6953);
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом.
9. В разделе X "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
10. В разделе XI "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.
11. В разделе XII "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Дата заключения договора" - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" - полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Идентификатор контрагента по договору" - идентификатор контрагента по договору (для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при его отсутствии иной идентификатор; для физических лиц - страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при его отсутствии иной идентификатор).
12. В разделе XV "Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности" указываются:
по показателю "Дата начала судебного разбирательства" - дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления управляющей компании в процесс после его начала);
по показателю "Цена иска" - цена иска в рублях. Если цена иска выражена в иностранной валюте, то она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2020, N 14, ст. 2036), на дату события, являющегося основанием для составления отчетности;
по показателю "Решение суда" - одно из следующих значений:
принято;
не принято.
13. В разделе XVI "Сведения о полученных управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях" отражаются сведения о полученных за отчетный период управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии управляющей компании обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях.
По показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" (строка 59) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, направившего обращение.

(форма)

Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ________________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420502

Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
4	Отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
5	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator	
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
6	Денежные средства - сумма		uk-dic:Den_sredstva	
6.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
6.2		Валюта Российской Федерации или иностранная валюта	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
6.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
7	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
7.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
7.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
7.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
8	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
8.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
8.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
8.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
9	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh	
9.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimush	
9.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Подраздел 5.	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
10	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
10.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
10.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Подраздел 6.	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
11	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya	
11.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
12	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim	
12.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
12.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
13	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim	
13.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
14	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
14.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
14.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
14.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
15	Общая стоимость активов		uk-dic:Aktivy	
15.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
16	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim	
16.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
16.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis	
16.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
16.4		Вид кредиторской задолженности	dim-int:TipKZstatAxis	

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
17	Стоимость чистых активов		uk-dic:StoimostChistyxAktivov	
17.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
18	Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif	
18.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
19	Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif	
19.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел VI. Примечания

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
20	Примечание		uk-dic:Primechanie	
20.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету
стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
21	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO	
21.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
21.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
21.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
21.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
22	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
22.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
22.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
22.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
23	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg	
23.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
23.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
23.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
24	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator	
24.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
24.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
24.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
25	Вид банковского счета		uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta	
25.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
25.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
25.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
25.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
26	Денежные средства - сумма		uk-dic:Den_sredstva	
26.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
26.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
26.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
26.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
26.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
27	Уровень иерархии справедливой стоимости <1>		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	

--------------------------------
<1> В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43044).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
27.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
27.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
27.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
27.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
28	Примечание		uk-dic:Primechanie	
28.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
28.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
28.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
28.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
29	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO	
29.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
29.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
29.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
29.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
30	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
30.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
30.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
30.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
30.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
31	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg	
31.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
31.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
31.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
31.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
32	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator	
32.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
32.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
32.3		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
32.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
33	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator	
33.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
33.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
33.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
33.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
34	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv	
34.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
34.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
34.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
34.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
35	Денежные средства - сумма		uk-dic:Densredstva	
35.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
35.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
35.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
35.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
35.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
36	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
36.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
36.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
36.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
36.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
37	Примечание		uk-dic:Primechanie	
37.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
37.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
37.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
37.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
38	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
38.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
38.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
38.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
38.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
39	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
39.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
39.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
39.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
39.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
40	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
40.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
40.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
40.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
40.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
41	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
41.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
41.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
41.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
41.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
42	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator	
42.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
42.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
42.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
42.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
43	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
43.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
43.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
43.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
43.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
44	Код ISIN <1>		uk-dic:Isin	
44.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
44.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
44.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
44.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
45	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
45.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
45.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
45.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
45.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
46	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
46.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
46.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
46.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
46.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
47	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
47.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
47.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
47.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
47.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
47.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
48	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
48.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
48.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
48.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
48.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
49	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
49.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
49.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
49.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
49.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
50	Примечание		uk-dic:Primechanie	
50.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
50.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
50.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
50.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
51	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
51.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
51.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
51.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
51.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
52	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
52.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
52.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
52.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
52.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
53	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
53.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
53.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
53.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
53.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
54	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
54.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
54.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
54.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
54.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
55	Код ISIN		uk-dic:Isin	
55.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
55.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
55.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
55.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
56	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
56.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
56.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
56.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
56.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
57	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
57.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
57.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
57.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
57.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
58	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
58.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
58.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
58.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
58.4		Техническая ось	dirn-int:TechnicalAxis	
58.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
59	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
59.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
59.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
59.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
59.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
60	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
60.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
60.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
60.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
60.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
61	Примечание		uk-dic:Primechanie	
61.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
61.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
61.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
61.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
62	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
62.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
62.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
62.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
62.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
63	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB	
63.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
63.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
63.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
63.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
64	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
64.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
64.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
64.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
64.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
65	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
65.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
65.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
65.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
65.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
66	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
66.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
66.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
66.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
67	Код ISIN		uk-dic:Isin	
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
67.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
67.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
67.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
68	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:IDbirzhyTaxis	
68.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
68.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
68.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
69	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
69.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
69.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
69.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
70	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
70.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
70.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
70.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
70.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
71	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
71.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
71.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
71.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
71.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
72	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
72.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
72.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
72.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
72.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
73	Примечание		uk-dic:Primechanie	
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
73.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
73.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
73.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
74	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
74.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
74.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
74.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
75	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB	
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
75.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
75.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
75.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
76	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
76.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
76.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
76.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
77	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
77.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
77.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiiTaxis	
77.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
78	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
78.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
78.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
78.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
78.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
79	Код ISIN		uk-dic:Isin	
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
79.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
79.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
79.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
80	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
80.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
80.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
80.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
81	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
81.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
81.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
81.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
81.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
82	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
82.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
82.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
82.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
82.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
83	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
83.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
83.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
83.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
84	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
84.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
84.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
84.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
85	Примечание		uk-dic:Primechanie	
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
85.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
85.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
85.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
86	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
86.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
86.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
86.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
86.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
87	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
87.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
87.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
87.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
87.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
88	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
88.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
88.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
88.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
88.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
89	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
89.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
89.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
89.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
89.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
90	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
90.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
90.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
90.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
90.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
91	Код ISIN		uk-dic:Isin	
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
91.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
91.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
91.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
91.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
92	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
92.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
92.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
92.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
92.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
93	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb	
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
93.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
93.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
93.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
93.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
94	TIN <1> эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:Tin	
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	

--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
94.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
94.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
94.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
94.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
95	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag	
95.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
95.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
95.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
95.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
95.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
96	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag	
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
96.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
96.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
96.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
96.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
97	Код ISIN представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb	
97.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
97.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
97.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
97.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
97.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
98	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
98.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
98.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
98.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
98.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
98.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
99	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator	
99.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
99.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
99.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
99.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
99.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
100	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
100.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
100.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
100.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
100.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
100.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
101	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
101.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
101.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
101.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
101.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
101.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
102	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
102.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
102.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
102.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
102.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
103	Примечание		uk-dic:Primechanie	
103.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
103.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
103.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
103.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
103.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
104	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
104.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
104.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
104.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
104.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
105	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom	
105.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
105.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
105.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
105.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
105.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
106	Полное фирменное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch	
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
106.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
106.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
106.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
106.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
107	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK	
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
107.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
107.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
107.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
107.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
108	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK	
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
108.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
108.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
108.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
108.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
109	Код ISIN		uk-dic:Isin	
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
109.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
109.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
109.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
109.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
110	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
110.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
110.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
110.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
111	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
111.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
111.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
111.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
111.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
111.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
112	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
112.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
112.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
112.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
112.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
113	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
113.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
113.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
113.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
113.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
114	Примечание		uk-dic:Primechanie	
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
114.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
114.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
114.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
114.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
115	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
115.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
115.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
115.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
116	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
116.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
116.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
116.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
117	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
117.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
117.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
117.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
118	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
118.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
118.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
118.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
119	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
119.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
119.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
119.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
120	Код ISIN		uk-dic:Isin	
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
120.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
120.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
120.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
121	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii	
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
121.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
121.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
121.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
122	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
122.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
122.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
122.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
123	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
123.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
123.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
123.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
123.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
124	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
124.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
124.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
124.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
125	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
125.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
125.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
125.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
126	Примечание		uk-dic:Primechanie	
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
126.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
126.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
126.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
127	Наименование векселедателя		uk-dic:NaimVekseledat	
127.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
127.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
127.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
128	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
128.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
128.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
128.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
129	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
129.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
129.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
129.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
130	Организационно-правовая форма векселедателя		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya	
130.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
130.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
130.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
131	Дата составления векселя		srki-dic:DataSostVeks	
131.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
131.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
131.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
132	Номер векселя		srki-dic:NomSerVekselya	
132.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
132.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
132.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
133	Серия векселя		srki-dic:SerVekselya	
133.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
133.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
133.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
134	Тип векселя		srki-dic:TipVekselya	
134.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
134.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
134.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
135	Срок платежа по векселю		uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu	
135.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
135.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
135.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
136	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
136.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
136.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
136.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
136.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
137	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
137.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
137.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
137.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
138	Примечание		uk-dic:Primechanie	
138.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
138.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
138.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
139	Место нахождения векселя		srki-dic:FaktAdr	
139.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
139.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
139.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
140	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
140.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
140.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
140.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
140.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
140.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
141	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
141.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
141.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
141.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
141.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
141.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
142	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
142.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
142.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
142.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
142.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
142.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
143	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
143.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
143.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
143.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
143.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
143.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
144	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
144.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
144.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
144.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
144.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
144.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
145	Код ISIN		uk-dic:Isin	
145.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
145.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
145.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
145.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
145.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
146	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
146.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
146.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
146.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
146.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
146.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
147	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
147.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
147.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
147.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
147.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
147.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
148	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
148.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
148.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
148.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
148.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
148.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
148.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
149	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
149.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
149.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
149.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
149.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
149.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
150	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
150.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
150.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
150.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
150.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
150.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
151	Примечание		uk-dic:Primechanie	
151.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
151.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
151.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
151.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
151.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
152	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt	
152.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
152.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
152.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
152.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
152.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
153	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt	
153.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
153.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
153.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
153.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
153.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
154	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt	
154.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
154.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
154.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
154.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
154.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
155	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
155.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
155.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
155.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
155.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
155.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
156	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
156.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
156.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
156.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
156.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
156.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
157	Код ISIN		uk-dic:Isin	
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
157.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
157.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
157.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
157.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
158	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
158.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
158.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
158.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
158.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
158.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
159	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
159.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
159.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
159.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
159.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
159.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
160	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
160.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
160.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
160.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
160.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
160.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
161	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
161.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
161.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
161.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
161.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
161.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
162	Примечание		uk-dic:Primechanie	
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
162.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
162.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
162.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
162.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	

2.11.	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1 - 2.10	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
163	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi	
163.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
163.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
163.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
164	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb	
164.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
164.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
164.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
165	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:InnLiczoObPoCzb	
165.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
165.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
165.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
166	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:OgrnLiczoObCzb	
166.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
166.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
166.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
167	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
167.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
167.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
167.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
168	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
168.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
168.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
168.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
168.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
169	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
169.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
169.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
169.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
170	Примечание		uk-dic:Primechanie	
170.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
170.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
170.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
171	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
171.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
171.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
171.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
171.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
171.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
172	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
172.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
172.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
172.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
172.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
172.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
173	TIN		uk-dic:Tin	
173.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
173.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
173.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
173.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
173.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
174	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator	
174.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
174.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
174.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
174.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
174.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
175	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
175.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
175.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
175.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
175.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
175.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
176	Код ISIN		uk-dic:Isin	
176.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
176.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
176.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
176.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
176.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
177	Код CFI <1>		uk-dic:KodCFI	
177.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
177.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
177.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
177.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
177.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
178	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
178.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
178.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
178.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
178.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
178.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
179	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator	
179.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
179.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
179.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
179.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
179.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
180	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
180.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	

--------------------------------
<1> Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
180.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
180.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
180.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
180.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
181	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
181.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
181.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
181.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
181.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
181.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
181.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
182	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
182.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
182.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
182.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
182.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
182.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
183	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
183.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
183.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
183.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
183.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
183.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
184	Примечание		uk-dic:Primechanie	
184.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
184.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
184.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAirPifTaxis	
184.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
184.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
185	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
185.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
185.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
185.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
185.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
185.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
186	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
186.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
186.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
186.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
186.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
187	TIN		uk-dic:Tin	
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
187.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
187.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
187.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
187.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
188	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
188.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
188.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
188.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
188.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
189	Код ISIN		uk-dic:Isin	
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
189.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
189.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
189.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
189.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
190	Код CFI		uk-dic:KodCFI	
190.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
190.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
190.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
190.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
190.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
191	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
191.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
191.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
191.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
191.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
192	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator	
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
192.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
192.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
192.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
192.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
193	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
193.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
193.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
193.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
193.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
194	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
194.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
194.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
194.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
194.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
194.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
194.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
195	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
195.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
195.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
195.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
195.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
196	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
196.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
196.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
196.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
196.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
197	Примечание		uk-dic:Primechanie	
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
197.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
197.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
197.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
197.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
198	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
198.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
198.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
198.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
199	TIN		uk-dic:Tin	
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
199.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
199.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
199.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
200	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
200.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
200.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
200.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
201	Код ISIN		uk-dic:Isin	
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
201.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
201.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
201.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
202	Код CFI		uk-dic:KodCFI	
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
202.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
202.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
202.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
203	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
203.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
203.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
203.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
204	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator	
204.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
204.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
204.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
204.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
205	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
205.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
205.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
205.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
206	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
206.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
206.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
206.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
206.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
207	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
207.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
207.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
207.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
208	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
208.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
208.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
208.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
209	Примечание		uk-dic:Primechanie	
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
209.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
209.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	

3.4.	Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
210	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
210.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IDCzennojBumagiTaxis	
210.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
210.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
210.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
211	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
211.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzerinojBumagiTaxis	
211.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
211.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
211.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
212	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator	
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
212.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
212.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
212.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
212.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
213	TIN		uk-dic:Tin	
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
213.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
213.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
213.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
213.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
214	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
214.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
214.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
214.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
214.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
215	Код ISIN		uk-dic:Isin	
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
215.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
215.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
215.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
215.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
216	Код CFI		uk-dic:KodCFI	
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
216.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
216.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
216.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
216.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
217	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
217.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
217.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
217.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
217.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
218	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb	
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
218.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
218.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
218.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
218.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
219	TIN эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TIN_EmitPredstCzB	
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
219.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
219.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
219.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
219.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
220	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:Inn	
220.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
220.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
220.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
220.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
220.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
221	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag	
221.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
221.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
221.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
221.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
221.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
222	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag	
222.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
222.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
222.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
222.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
222.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
223	Код ISIN представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb	
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
223.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
223.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
223.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
223.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
224	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator	
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
224.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
224.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
224.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
224.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
225	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator	
225.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
225.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
225.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
225.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
225.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
226	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
226.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
226.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
226.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
226.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
226.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
226.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
227	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
227.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
227.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
227.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
227.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
227.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
228	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
228.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
228.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
228.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
228.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
228.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
229	Примечание		uk-dic:Primechanie	
229.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
229.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
229.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
229.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
229.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
230	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond	
230.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
230.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
230.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
230.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
231	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
231.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
231.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
231.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
231.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
232	TIN		uk-dic:Tin	
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
232.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
232.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
232.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
233	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond	
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
233.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
233.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
233.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
234	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai	
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
234.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
234.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
234.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
235	Код ISIN		uk-dic:Isin	
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
235.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
235.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
235.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
236	Код CFI		uk-dic:KodCFI	
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
236.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
236.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
236.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
237	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator	
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
237.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
237.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
237.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
238	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
238.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
238.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
238.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
239	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
239.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
239.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
239.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
239.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
240	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
240.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
240.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
240.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
240.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
241	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
241.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
241.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
241.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
242	Примечание		uk-dic:Primechanie	
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
242.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
242.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
242.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
243	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
243.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
243.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
243.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
243.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
244	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
244.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
244.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
244.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
244.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
245	TIN		uk-dic:Tin	
245.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
245.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
245.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
245.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
246	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
246.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
246.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
246.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
246.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
247	Код ISIN		uk-dic:Isin	
247.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
247.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
247.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
247.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
248	Код CFI		uk-dic:KodCFI	
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
248.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
248.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
248.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
249	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator	
249.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
249.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
249.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
249.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
250	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
250.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
250.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
250.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
250.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
251	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
251.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
251.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
251.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
251.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
251.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
252	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
252.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
252.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
252.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
252.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
253	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
253.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
253.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
253.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
253.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
254	Примечание		uk-dic:Primechanie	
254.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
254.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
254.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
254.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
255	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi	
255.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
255.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
255.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
256	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb	
256.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
256.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
256.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
257	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
257.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
257.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
257.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
258	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:TinLiczoObCzb	
258.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
258.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
258.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
259	Код CFI		uk-dic:KodCFI	
259.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
259.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
259.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
260	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator	
260.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
260.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
260.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
261	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
261.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
261.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
261.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
262	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
262.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
262.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
262.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
262.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
263	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
263.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
263.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
263.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
264	Примечание		uk-dic:Primechanie	
264.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
264.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
264.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
265	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim	
265.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
265.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
265.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis	
265.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
266	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN	
266.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
266.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
266.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis	
266.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
267	TIN		srki-dic:TIN	
267.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
267.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
267.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis	
267.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
268	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb	
268.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
268.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
268.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis	
268.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
269	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen	
269.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
269.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
269.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
270	Вид объекта		uk-dic:VidObekta	
270.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
270.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
270.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
271	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol	
271.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
271.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
271.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
272	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
272.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
272.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
272.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
273	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr	
273.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
273.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
273.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
274	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh	
274.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
274.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
274.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
274.4		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
275	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
275.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
275.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
275.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
276	Примечание		uk-dic:Primechanie	
276.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
276.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
276.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
277	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya	
277.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
277.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
277.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
277.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
278	Сведения о документе, удостоверяющем личность		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost	
278.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
278.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
278.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
278.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
279	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen	
279.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
279.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
279.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
279.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
280	Вид объекта		uk-dic:VidObekta	
280.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
280.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
280.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
280.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
281	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol	
281.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
281.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
281.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
281.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
282	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
282.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
282.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
282.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
282.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
283	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr	
283.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
283.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
283.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
283.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
284	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy	
284.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
284.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
284.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
284.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
285	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh	
285.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
285.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
285.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
285.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
285.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
286	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
286.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
286.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
286.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
286.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
287	Примечание		uk-dic:Primechanie	
287.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
287.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
287.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
287.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
288	Наименование арендодателя		uk-dic:NaimArendodat	
288.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
288.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
288.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
288.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
289	TIN		uk-dic:Tin	
289.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
289.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
289.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
289.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
290	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
290.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
290.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
290.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
290.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
291	Адрес арендодателя		srki-dic:AdrReg	
291.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
291.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
291.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
291.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
292	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen	
292.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
292.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
292.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
292.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
293	Вид объекта		uk-dic:VidObekta	
293.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
293.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
293.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
293.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
294	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol	
294.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
294.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
294.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
294.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
295	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
295.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
295.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
295.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
295.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
296	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr	
296.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
296.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
296.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
296.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
297	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy	
297.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
297.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
297.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
297.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
298	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh	
298.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
298.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
298.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
298.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
298.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
299	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
299.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
299.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
299.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
299.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
300	Примечание		uk-dic:Primechanie	
300.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
300.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
300.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
300.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

Подраздел 5.	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	

5.1.	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
301	Номер договора		uk-dic:NomDog	
301.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
301.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
301.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
302	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
302.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
302.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
302.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
303	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
303.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
303.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
303.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
304	Наименование застройщика		uk-dic:NaimZastroishik	
304.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
304.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
304.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
305	TIN		uk-dic:Tin	
305.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
305.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
305.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
306	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
306.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
306.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
306.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
307	Вид объекта долевого строительства		uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva	
307.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
307.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
307.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
308	Назначение объекта долевого строительства		uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva	
308.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
308.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
308.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
309	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		srki-dic:FaktAdr	
309.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
309.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
309.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
310	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
310.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
310.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
310.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
310.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
311	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
311.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
311.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
311.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
312	Примечание		uk-dic:Primechanie	
312.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
312.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
312.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	

5.2.	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
313	Номер договора		uk-dic:NomDog	
313.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
313.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
313.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
314	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
314.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
314.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
314.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
315	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
315.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
315.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
315.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
316	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta	
316.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
316.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
316.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
317	TIN		uk-dic:Tin	
317.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
317.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
317.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
318	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
318.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
318.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
318.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
319	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
319.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
319.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
319.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
320	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
320.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
320.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
320.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
321	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr	
321.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
321.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
321.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
322	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
322.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
322.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
322.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
322.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
323	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
323.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
323.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
323.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
324	Примечание		uk-dic:Primechanie	
324.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
324.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
324.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	

5.3.	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
325	Номер договора		uk-dic:NomDog	
325.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
325.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
325.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
326	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
326.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
326.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
326.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
327	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
327.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
327.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
327.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
328	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta	
328.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
328.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
328.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
329	TIN		uk-dic:Tin	
329.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
329.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
329.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
330	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
330.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
330.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
330.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
331	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
331.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
331.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
331.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
332	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
332.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
332.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
332.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
333	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr	
333.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
333.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
333.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
334	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
334.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis	
334.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
334.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
334.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
335	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
335.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
335.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
335.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
336	Примечание		uk-dic:Primechanie	
336.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
336.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
336.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	

5.4.	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
337	Номер договора		uk-dic:NomDog	
337.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
337.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
337.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
338	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
338.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
338.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
338.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
339	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
339.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
339.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
339.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
340	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta	
340.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
340.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
340.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
341	TIN		uk-dic:Tin	
341.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
341.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
341.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
342	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
342.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
342.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
342.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
343	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
343.1		Идентификатор договора	dim-int:IDDogovoraTaxis	
343.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
343.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
344	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
344.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
344.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
344.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
345	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr	
345.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
345.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
345.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
346	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
346.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
346.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
346.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
346.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
347	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
347.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis	
347.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
347.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
348	Примечание		uk-dic:Primechanie	
348.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
348.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
348.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
349	Сведения, позволяющие установить имущественные права		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitlmushPrav	
349.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
349.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
349.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
350	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
350.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis	
350.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
350.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
350.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
351	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
351.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
351.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
351.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
352	Примечание		uk-dic:Primechanie	
352.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
352.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-mt:IdAifPifTaxis	
352.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	

Подраздел 6.	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1.	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
353	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma	
353.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
353.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
353.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
353.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
353.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
354	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
354.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
354.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
354.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
354.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
354.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
355	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
355.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
355.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
355.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
355.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
355.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
356	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru	
356.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
356.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
356.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
356.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
356.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
357	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru	
357.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
357.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
357.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
357.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
357.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
358	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru	
358.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
358.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
358.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
358.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
358.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
359	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator	
359.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
359.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
359.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
359.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
359.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
360	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
360.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
360.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
360.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
360.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kxeditndog_DogzajmaAxis	
360.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
361	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya	
361.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
361.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
361.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
361.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
361.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
361.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
362	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
362.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
362.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
362.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
362.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
362.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
363	Примечание		uk-dic:Primechanie	
363.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
363.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
363.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
363.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
363.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

6.1.2.	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
364	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma	
364.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
364.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
364.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
364.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
364.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
365	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
365.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
365.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
365.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
365.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
365.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
366	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
366.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
366.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
366.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
366.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
366.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
367	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika	
367.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
367.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
367.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
367.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
367.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
368	Адрес должника		srki-dic:AdrReg	
368.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
368.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
368.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
368.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
368.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
369	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		uk-dic:Ogrn	
369.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
369.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
369.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
369.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kxeditndog_DogzajmaAxis	
369.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
370	TIN должника		uk-dic:Tin	
370.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
370.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
370.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
370.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
370.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
371	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn	
371.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
371.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
371.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
371.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
371.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
372	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru	
372.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
372.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
372.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
372.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
372.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
373	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator	
373.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
373.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
373.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
373.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
373.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
374	Код страны		srki-dic: KodStranyEnumerator	
374.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
374.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
374.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
374.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
374.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
375	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya	
375.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
375.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
375.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
375.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
375.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
375.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
376	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
376.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
376.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
376.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
376.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
376.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
377	Примечание		uk-dic:Primechanie	
377.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
377.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
377.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
377.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
377.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
378	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma	
378.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
378.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
378.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
378.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
378.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
379	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
379.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
379.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
379.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
379.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
379.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
380	Срок исполнения договора		uk-dic:SroIspolneniyaDog	
380.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
380.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
380.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
380.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
380.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
381	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru	
381.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
381.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
381.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
381.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
381.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
382	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru	
382.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
382.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
382.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
382.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
382.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
383	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyalspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru	
383.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
383.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
383.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
383.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
383.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
384	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator	
384.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
384.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
384.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
384.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
384.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
385	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
385.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
385.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
385.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
385.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
385.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
386	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya	
386.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
386.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
386.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
386.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
386.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
386.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
387	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
387.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
387.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
387.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
387.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
387.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
388	Примечание		uk-dic:Primechanie	
388.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
388.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
388.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
388.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
388.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
389	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma	
389.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
389.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
389.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
389.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
389.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
390	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
390.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
390.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
390.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
390.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
390.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
391	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
391.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
391.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
391.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
391.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
391.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
392	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika	
392.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
392.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
392.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
392.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
392.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
393	Адрес должника		srki-dic:AdrReg	
393.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
393.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
393.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
393.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
393.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
394	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		uk-dic:Ogrn	
394.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
394.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
394.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
394.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
394.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
395	TIN должника		uk-dic:Tin	
395.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
395.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
395.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
395.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
395.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
396	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn	
396.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
396.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
396.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
396.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
396.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
397	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyalspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru	
397.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
397.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
397.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
397.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
397.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
398	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator	
398.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
398.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
398.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
398.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
398.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
399	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
399.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
399.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
399.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
399.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
399.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
400	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya	
400.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
400.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
400.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
400.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
400.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
400.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
401	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
401.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
401.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
401.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
401.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
401.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
402	Примечание		uk-dic:Primechanie	
402.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
402.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
402.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
402.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
402.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
403	Наименование производного финансового инструмента		srki-dic:NaimInstr	
403.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
403.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
403.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
404	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator	
404.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
404.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
404.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
405	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator	
405.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
405.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
405.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
406	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolichKontrakt	
406.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
406.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
406.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
407	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
407.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
407.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
407.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
408	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim	
408.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
408.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
408.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
409	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt	
409.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
409.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
409.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
410	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt	
410.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
410.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
410.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
411	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDEmit	
411.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
411.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
411.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
412	Код ISIN		uk-dic:Isin	
412.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
412.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
412.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
413	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt	
413.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
413.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
413.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
414	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt	
414.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
414.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
414.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
415	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt	
415.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
415.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
415.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
416	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic :NaimEmCzb	
416.1		Вид актива	dim-int:Vid aktivaAxis	
416.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
416.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
417	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
417.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
417.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
417.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
418	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt	
418.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
418.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
418.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
419	Примечание		srki-dic:Primech	
419.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
419.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
419.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
420	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
420.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
420.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
420.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
420.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
420.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
421	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
421.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
421.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
421.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID FLTaxis	
421.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
421.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
422	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh	
422.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
422.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
422.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
422.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
422.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
423	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika	
423.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
423.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int: ID_Dz_UkTaxis	
423.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
423.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
423.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
424	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika	
424.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
424.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int: ID_Dz_UkTaxis	
424.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
424.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
424.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
425	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
425.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz DataAxis	
425.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
425.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
425.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
425.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
426	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
426.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
426.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
426.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
426.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
426.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
427	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn	
427.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
427.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
427.3		Идентификатор физического лица	dim-int:IDFLTaxis	
427.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
427.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
427.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
428	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim	
428.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
428.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
428.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
428.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
428.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
428.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
429	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
429.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
429.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
429.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
429.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
429.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
430	Код ISIN		uk-dic:Isin	
430.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
430.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
430.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
430.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
430.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
431	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator	
431.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
431.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int: ID_Dz_UkTaxis	
431.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
431.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
431.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
432	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo	
432.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
432.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
432.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
432.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
432.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
433	Срок репо - дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo	
433.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
433.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
433.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
433.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
433.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
434	Примечание		uk-dic:Primechanie	
434.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
434.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
434.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
434.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
434.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
435	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
435.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
435.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
435.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
435.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
435.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
436	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
436.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
436.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
436.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
436.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
436.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
437	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
437.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
437.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
437.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
437.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
437.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
438	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika	
438.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
438.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
438.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
438.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
438.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
439	Адрес должника		srki-dic:AdrReg	
439.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
439.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
439.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
439.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
439.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
440	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		uk-dic:Ogrn	
440.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
440.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
440.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
440.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
440.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
441	TIN должника		uk-dic:Tin	
441.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
441.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
441.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
441.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
441.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
442	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn	
442.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
442.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
442.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
442.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
442.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
443	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
443.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
443.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
443.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
443.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
443.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
444	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
444.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
444.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
444.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
444.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
444.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
445	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn	
445.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
445.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
445.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
445.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
445.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
445.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
446	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim	
446.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
446.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
446.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
446.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
446.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
446.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
447	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
447.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
447.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
447.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
447.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
447.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
448	Код ISIN		uk-dic:Isin	
448.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
448.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
448.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
448.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
448.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
449	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator	
449.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
449.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
449.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
449.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
449.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
450	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo	
450.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
450.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
450.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
450.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
450.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
451	Срок репо - дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo	
451.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
451.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
451.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
451.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
451.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
452	Примечание		uk-dic:Primechanie	
452.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
452.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
452.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis	
452.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
452.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
453	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью		uk-dic:NaimObshOgrOtv	
453.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
453.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
453.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
454	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
454.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
454.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
454.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
455	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
455.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
455.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
455.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
456	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью		uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu	
456.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
456.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
456.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
457	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах		uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz	
457.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
457.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
457.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
458	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
458.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
458.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
458.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
458.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
459	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
459.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
459.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
459.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
460	Примечание		uk-dic:Primechanie	
460.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
460.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
460.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
461	Наименование иностранной коммерческой организации		uk-dic:NaimInostrKomOrg	
461.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
461.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
461.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
462	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
462.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
462.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
462.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
463	TIN		uk-dic:Tin	
463.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
463.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
463.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
464	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej	
464.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
464.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
464.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
465	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz	
465.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
465.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
465.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
466	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
466.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
466.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
466.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
466.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
467	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
467.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
467.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
467.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
468	Примечание		uk-dic:Primechanie	
468.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
468.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
468.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	

9.3.	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
469	Вид объекта недвижимого имущества		uk-dic:VidObektaNedvizhImush	
469.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
469.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
469.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
470	Назначение объекта		uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush	
470.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
470.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
470.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
471	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
471.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
471.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
471.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
472	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr	
472.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
472.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
472.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
473	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator	
473.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
473.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
473.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
474	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
474.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
474.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
474.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
474.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
475	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
475.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
475.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:Id_AifPifTaxis	
475.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
476	Примечание		uk-dic:Primechanie	
476.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
476.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
476.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
477	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla	
477.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
477.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
477.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
477.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
478	Масса драгоценного металла, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaGramm	
478.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
478.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
478.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
478.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
479	Место хранения драгоценного металла		srki-dic:FaktAdr	
479.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
479.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
479.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
479.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
480	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
480.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
480.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
480.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
480.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
480.5		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
481	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
481.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
481.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
481.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
481.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
482	Примечание		uk-dic:Primechanie	
482.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
482.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
482.3		Вид актива	dim-int:Vid aktivaAxis	
482.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	

9.5.	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
483	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla	
483.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
483.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
483.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
483.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
484	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm	
484.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
484.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
484.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
484.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
485	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов		uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov	
485.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
485.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
485.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
485.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
486	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
486.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
486.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
486.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
486.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
487	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
487.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
487.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
487.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
487.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
487.5		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
488	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
488.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKRredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
488.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
488.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
488.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
489	Примечание		uk-dic:Primechanie	
489.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
489.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
489.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
489.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
490	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost	
490.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis	
490.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
490.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
491	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk	
491.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis	
491.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
491.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
492	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
492.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis	
492.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
492.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
492.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
493	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
493.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis	
493.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
493.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
494	Примечание		uk-dic:Primechanie	
494.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis	
494.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
494.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
495	Сведения, позволяющие установить имущество		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo	
495.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis	
495.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
495.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
496	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
496.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis	
496.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
496.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
497	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
497.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis	
497.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
497.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
497.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
498	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
498.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis	
498.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
498.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
499	Примечание		uk-dic:Primechanie	
499.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis	
499.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
499.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
500	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
500.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
500.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
500.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
500.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
500.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
501	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator	
501.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
501.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
501.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
501.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
501.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
502	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
502.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
502.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
502.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
502.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
502.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
503	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
503.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
503.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
503.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
503.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
503.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
504	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora	
504.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
504.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
504.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
504.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
504.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
505	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora	
505.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
505.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
505.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
505.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
505.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
506	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
506.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
506.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
506.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
506.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
506.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
507	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
507.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
507.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
507.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
507.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
507.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
508	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim	
508.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
508.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
508.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
508.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
508.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
508.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
509	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost PoDokOsn	
509.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
509.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
509.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
509.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
509.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
509.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
510	Код ISIN		uk-dic:Isin	
510.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
510.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
510.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
510.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
510.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
511	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator	
511.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
511.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
511.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
511.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
511.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
512	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo	
512.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
512.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
512.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
512.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
512.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
513	Срок репо - дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo	
513.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
513.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
513.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
513.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
513.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
514	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
514.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
514.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
514.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
514.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
514.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
515	Примечание		uk-dic:Primechanie	
515.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
515.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
515.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
515.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
515.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
516	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
516.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
516.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
516.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
516.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
516.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
517	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator	
517.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
517.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
517.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
517.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
517.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
518	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
518.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
518.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
518.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
518.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
518.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
519	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
519.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
519.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
519.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
519.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
519.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
520	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora	
520.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
520.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
520.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
520.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
520.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
521	Адрес кредитора		srki-dic:AdrReg	
521.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
521.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
521.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
521.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
521.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
522	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора		uk-dic:Ogrn	
522.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
522.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
522.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
522.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
522.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
523	TIN кредитора		uk-dic:Tin	
523.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
523.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
523.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
523.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
523.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
524	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		uk-dic:Inn	
524.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
524.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
524.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
524.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
524.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
525	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
525.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
525.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
525.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
525.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
525.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
526	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
526.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
526.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
526.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
526.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
526.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
527	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim	
527.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
527.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
527.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
527.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
527.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
527.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
528	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn	
528.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
528.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
528.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
528.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
528.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
528.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
529	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator	
529.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
529.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
529.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
529.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
529.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
530	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo	
530.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
530.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
530.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
530.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
530.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
531	Срок репо - дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo	
531.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
531.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
531.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
531.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
531.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
532	Код ISIN		uk-dic:Isin	
532.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
532.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
532.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
532.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
532.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
533	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
533.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
533.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
533.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
533.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
533.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
534	Примечание		uk-dic:Primechanie	
534.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
534.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
534.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
534.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
534.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
535	Наименование производного финансового инструмента		srki-dic:NaimInstr	
535.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
535.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
535.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
536	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator	
536.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
536.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
536.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
537	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator	
537.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
537.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
537.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
538	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolichKontrakt	
538.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
538.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
538.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
539	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
539.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
539.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
539.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
540	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim	
540.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
540.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
540.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
541	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt	
541.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
541.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
541.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
542	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt	
542.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
542.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
542.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
543	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDEmit	
543.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
543.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
543.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
544	Код ISIN		uk-dic:Isin	
544.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
544.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
544.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
545	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt	
545.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
545.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
545.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
546	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt	
546.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
546.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
546.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
547	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt	
547.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
547.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
547.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
548	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb	
548.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
548.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
548.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
549	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
549.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
549.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
549.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
550	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt	
550.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
550.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
550.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
551	Примечание		srki-dic:Primech	
551.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
551.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
551.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	

Пояснительные примечания к справке о стоимости
чистых активов

Раздел I.	Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
552	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов		uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock	
552.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
552.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
553	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок		uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock	
553.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
553.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
554	Информация о последствиях исправления ошибок		uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock	
554.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
554.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел II.	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
555	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов		uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock	
555.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
555.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
556	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов		uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock	
556.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
556.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел III.	Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
557	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда		uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock	
557.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
557.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел IV.	Информация, не указанная в разделах I - III	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
558	Иная информация		uk-dic:InayaInfTextBlock	
558.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)"

1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - начиная с квартала, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до квартала, предшествующего кварталу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150) (далее - Реестр паевых инвестиционных фондов);
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из Реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию, на следующие даты:
для акционерных инвестиционных фондов - последний календарный день каждого месяца;
для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - последний рабочий день каждого квартала;
для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - последний рабочий день отчетного месяца (далее при совместном упоминании - отчетная дата).
2. К справке о стоимости чистых активов прилагаются расшифровки и пояснительные примечания (далее - прилагаемые документы) в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.
3. Прилагаемые документы подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), или лицом, исполняющим его обязанности, а также должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
4. Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) приводятся в справке о стоимости чистых активов и в прилагаемых документах в соответствии со значениями показателей активов (величины обязательств), использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) в справке о стоимости чистых активов и в прилагаемых документах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
5. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" управляющей компанией паевого инвестиционного фонда указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
6. В таблицах пунктов 3.1 - 3.7 подраздела 3 Расшифровок раздела III "Активы" Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, по показателю "Код валюты номинала ценной бумаги" в таблицах пунктов 3.1 - 3.4, 3.6 указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), по показателю "Код валюты" в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 - для инвестиционных паев и для ценных бумаг, не указанных в таблицах пунктов 3.1 - 3.4, 3.6, - код валюты выпуска (если применимо), по показателю "Код валюты номинала представляемых ценных бумаг" в таблице пункта 3.4 для депозитарных расписок - код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия указанной информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.
7. По показателю "Наименование биржи" данные приводятся в показателях расшифровок в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.
8. По показателям "TIN", "TIN лица, обязанного по ценным бумагам", "TIN должника" и "TIN кредитора" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документах в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации (при отсутствии TIN).
9. Данные показателей в Расшифровках раздела III "Активы" в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах:
в подразделе 1 "Денежные средства" - в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях "Денежные средства" таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств соответственно на банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях. Денежные средства на счетах по депозиту и начисленные проценты по таким депозитам отражаются по каждому банковскому счету агрегировано;
в подразделе 2 "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)" - в разрезе соответственно каждого выпуска ценных бумаг, каждого паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, векселя;
в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;
в подразделе 4 "Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества" - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
в подразделе 5 "Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)" - в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
в подразделе 6 "Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными" - в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника - физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);
в подразделе 7 "Производные финансовые инструменты (актив)" - в разрезе каждого производного финансового инструмента;
в подразделе 8 "Дебиторская задолженность" - в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 8.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости чистых активов;
в подразделе 9 "Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8" - в разрезе соответственно каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества.
Данные показателей в Расшифровках раздела IV "Обязательства" в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора - физического лица (подраздел 1) и каждого кредитора - юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.
В случае если основание возникновения задолженности одно, но сроки оплаты по платежам, связанным договором, разные, такие платежи отражаются отдельно с указанием основания возникновения задолженности с соответствующими сроками погашения задолженности.
10. В Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "TIN":
в Расшифровках раздела III "Активы":
в таблицах пунктов 1.1 и 1.2 - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;
в таблицах пунктов 2.1 - 2.4, 2.7, 2.9 - ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;
в таблице пункта 2.5 - ОГРН, ИНН эмитента представляемых ценных бумаг;
в таблице пункта 2.8 - ОГРН, ИНН векселедателя;
в таблице пункта 2.10 - ОГРН, ИНН управляющего ипотечным покрытием;
в таблицах пунктов 3.1 - 3.6 - TIN эмитента;
в таблице пункта 3.8 - ИНН, TIN организации, осуществляющей учет прав и (или) хранение ценных бумаг иностранных эмитентов;
в таблице подпункта 4.2.2 пункта 4.2 - ОГРН, TIN арендодателя;
в таблице пункта 5.1 - ОГРН, TIN застройщика;
в таблицах пунктов 5.2 - 5.4 - ОГРН, TIN контрагента по договору;
в таблицах подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2 - ОГРН, TIN должника;
в таблице пункта 8.2 - ОГРН, TIN должника по договору;
в таблице пункта 9.1 - ОГРН, ИНН общества с ограниченной ответственностью;
в таблице пункта 9.2 - TIN иностранной коммерческой организации;
в таблице пункта 9.5 - ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
в подразделе 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - ОГРН, TIN кредитора по договору;
по показателям "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" - ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Субординированный депозит" - является ли депозит субординированным ("да" или "нет");
по показателю "Наименование кредитной организации":
в таблице пункта 1.1 - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;
в таблице пункта 1.2 - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;
по показателю "Код валюты":
в таблице пункта 1.1 - код валюты счета;
в таблице пункта 1.2 - код валюты счета по депозиту;
в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 - код валюты выпуска;
по показателю "Код страны":
в таблице пункта 2.5 - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг;
в таблицах пунктов 3.1, 3.2, 3.4 - 3.7 - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;
в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2, пункта 7.3 - код страны местоположения объекта недвижимого имущества;
в таблицах подпунктов 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1, подпунктов 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2, пунктов 8.1, 8.2 - код государства регистрации должника по договору;
в таблице пункта 9.2 - код страны иностранной коммерческой организации;
в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - код государства регистрации кредитора по договору;
по показателю "Сведения о документе, удостоверяющем личность" в таблице подпункта 4.2.1 пункта 4.2 - сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя;
по показателю "Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги" в таблице пункта 2.4 - наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;
по показателю "Полное фирменное наименование управляющей компании" - полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционого фонда;
по показателию "Субординированные облигации" - являются ли облигации субординированными ("да" или "нет");
по показателю "Кадастровый (условный) номер объекта" - кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости, указанный в выписке из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;
по показателю "Назначение объекта" - назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования);
по показателю "Адрес (местоположение) объекта" - адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор;
по показателю "Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор" - наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;
по показателю "Наименование должника" - наименование должника по договору;
по показателю "Наименование кредитора" - наименование кредитора по договору;
по показателю "Код ISIN" таблиц пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN), а в случае его отсутствия - иной идентификатор ценной бумаги по договору репо;
по показателю "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска" - регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг).
В случае если суммы дебиторской и кредиторской задолженности в документе-основании указаны в валюте, отличной от валюты определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по показателям "Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма" подраздела 9 "Дебиторская задолженность" Расшифровок раздела III "Активы" и "Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма" Расшифровок раздела IV "Обязательства" указанные суммы должны быть отражены в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
В случае если срок исполнения задолженности не определен, определен моментом востребования или его невозможно установить, по показателю "Дата окончания срока погашения задолженности" таблиц пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" данные не указываются.
В таблице пункта 3.8 "Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг" Расшифровок раздела III "Активы" указывается информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг, в части учета и (или) хранения иностранных ценных бумаг.
В подразделе 7 "Производные финансовые инструменты (актив)" Расшифровок раздела III "Активы" и подразделе 3 "Производные финансовые инструменты" Расшифровок раздела IV "Обязательства" указываются:
сведения о производном финансовом инструменте - по показателям "Наименование производного финансового инструмента", "Открытая позиция", "Код валюты", "Количество договоров (контрактов)", "Уровень иерархии справедливой стоимости", "Справедливая стоимость производного финансового инструмента";
сведения о базисном активе - по показателям "Вид базисного актива", "Идентификатор базисного актива", "Идентификатор эмитента (при наличии эмитента)", "Код ISIN", "Количество единиц базисного актива", "Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты", "Наименование вида иного базисного актива", "Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)", "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска", "Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату".
11. Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов должны содержать следующую информацию за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату:
о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок (при их наличии);
о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению указанных разногласий (при их наличии);
сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) (при их наличии);
о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (при их наличии).
В Пояснительных примечаниях к справке о стоимости чистых активов по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) указывается иная существенная, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документов.
12. По группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива и общая сумма каждого обязательства, принятых к определению стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
13. По показателям "Стоимость чистых активов" и "Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" раздела V "Стоимость чистых активов", значения которых равны 0 (нулю), указывается значение "0" (ноль).

(форма)

Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)"
за ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
4	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
5	Отчетный период		uk-dic:OtchetnyjPeriod	
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел III.	Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
6	Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом		uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh	
6.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
6.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
6.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
7	Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества		uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh	
7.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
7.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
7.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
8	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif	
8.1		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis	
8.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
8.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
9	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond	
9.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
9.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
10	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи		uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh	
10.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
10.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
10.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
11	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif	
11.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
12	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif	
12.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
12.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
13	Прочие доходы		uk-dic:ProchieDox	
13.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
14	Прочие расходы		uk-dic:ProchieRasx	
14.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
15	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif	
15.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
15.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
16	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif	
16.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
17	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif	
17.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
18	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif	
18.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
19	Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond	
19.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел IV.	Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
20	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
20.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
20.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis	
20.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
21	Код ISIN <1>		uk-dic:Isin	
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	

--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
21.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
21.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis	
21.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
22	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke	
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
22.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
22.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis	
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
23	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe	
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
23.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
23.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis	
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
24	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
24.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
24.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
25	TIN <2> эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TIN_EmitPredstCzB	
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
25.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
26	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
26.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
27	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте
(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего
паевой инвестиционный фонд)"

1. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия (включительно);
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150) (далее - Реестр паевых инвестиционных фондов) (включительно).
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за каждый календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно (далее - отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), определенные в соответствии с требованиями глав 1 - 3 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года N 39234, 13 января 2017 года N 45188, 26 мая 2020 года N 58470.
Данные о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
3. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
4. По показателям раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" обособленно отражаются сведения, позволяющие идентифицировать операцию (наименование актива, номер и дата договора и другое), а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции.
При этом при определении акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) необходимости обособленного отражения операции:
показатели о приросте (уменьшении) стоимости имущества в результате совершения операции рассчитываются исходя из стоимости имущества на последнюю дату ее определения, предшествующую дате совершения операции;
необходимо исходить из результата каждой операции, а не совокупного результата нескольких операций с одним и тем же имуществом в течение одного отчетного периода.
5. В случае если значения показателей "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом", "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества", "Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда" и "Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов" раздела III отрицательные, они отражаются и используются в расчете значения показателя "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" со знаком "-" (минус).
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" (строка 6) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 6.1) и "Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 6.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.
Кроме того, по показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" отражается:
в случае продажи имущества - разница между стоимостью имущества, полученной на момент прекращения признания имущества в связи с его продажей, и справедливой стоимостью такого имущества на тот же момент;
в случае приобретения имущества в состав активов паевого инвестиционного фонда - разница между справедливой стоимостью приобретенного имущества на момент его признания в связи с приобретением и стоимостью приобретения такого имущества.
При этом при определении справедливой стоимости на момент прекращения признания в связи с продажей ценных бумаг (на момент признания в связи с приобретением ценных бумаг) по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) допускается использование одной из следующих величин справедливой стоимости ценной бумаги, рассчитанной на предыдущий рабочий день:
финансовый результат, возникший при проведении операций покупки или продажи (конвертации) денежных средств в иностранной валюте, а также при проведении операций по конвертации денежных средств с использованием расчетного и (или) брокерского счета;
разница между справедливой стоимостью размещенных денежных средств во вклад (на депозит) (неснижаемого остатка) на момент его признания и суммой денежных средств, размещенных на депозит (суммой неснижаемого остатка) на момент его признания, - в случае размещения на депозит денежных средств, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (имущество паевого инвестиционного фонда) (заключения соглашения о неснижаемом остатке);
разница между суммой денежных средств, полученных при погашении депозита (расторжении соглашения о неснижаемом остатке), на момент прекращения его признания и справедливой стоимостью размещенных денежных средств на депозит (стоимостью неснижаемого остатка) на момент его признания - в случае погашения депозита (расторжения соглашения о неснижаемом остатке).
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества" (строка 7) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 7.1) и "Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 7.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.
По показателю "Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)" (строка 8) в разрезе аналитического признака "Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)" группы аналитических признаков "Виды доходов" отражаются в том числе проценты по неснижаемому остатку на банковском счете.
По показателю "Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда" (строка 9) в разрезе группы аналитических признаков "Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 9.1) отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество фонда, например, по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов паевых инвестиционных фондов.
По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже" отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже.
По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 10) отражаются:
по аналитическому признаку "Вознаграждение управляющей компании" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;
по аналитическому признаку "Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже.
По показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд).
По показателю "Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)" отражается сумма начисленных за отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).
6. В разделе IV "Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо" отражаются сведения о всех совершенных за отчетный период сделках репо с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), по которым осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора репо (далее - сделка репо).
В разделе IV указываются:
по показателю "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска" - регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии);
по показателю "Код ISIN" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)" - обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)" - обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;
по показателю "Наименование эмитента ценной бумаги" - тип ценной бумаги и полное наименование эмитента;
по показателю "TIN эмитента представляемых ценных бумаг" - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг (при наличии);
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг (при наличии);
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента представляемых ценных бумаг (при наличии).
Информация о сделках репо отражается дважды - как по покупке, так и по продаже.

(форма)

Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного
фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420504

Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
4	Отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел III.	Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете	

Подраздел 1.	Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
5	Количество владельцев акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Vladelczev	
5.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis	
5.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis	
5.3		Тип владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis	
5.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
6	Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце		uk-dic:KolVo_StavshVladelcz_OtchMes	
6.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis	
6.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis	
6.3		Тип владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis	
6.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
7	Количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam	
7.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis	
7.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis	
7.3		Тип владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis	
7.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Подраздел 2.	Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
8	Количество счетов		uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif	
8.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis	
8.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
9	Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счетах		uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta	
9.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis	
9.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел IV.	Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
10	Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "казначейский лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи")		uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif	
10.1		Виды счетов иные	dim-int:VidySchetov_InyeAxis	
10.2		Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis	
10.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел V.	Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
11	Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")		uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet	
11.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
12	Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"		uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai	
12.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
13	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом		uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog	
13.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
14	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего		uk-dic:KolVo_Akczij_Ogranich_Operaczij	
14.1		Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis	
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел VI.	Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
15	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim	
15.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
15.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
16	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		uk-dic:FIO	
16.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
17	Вид владельца		uk-dic:VidVladelczaEnumerator	
17.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
18	Место нахождения (место жительства)		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva	
18.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
19	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
19.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
19.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
20	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost	
20.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
20.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
21	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
21.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
21.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
22	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц		uk-dic:Ogrn	
22.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
22.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
23	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom	
23.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
23.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
24	TIN <1>		uk-dic:Tin	
24.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
24.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
25	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht	
25.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
25.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
25.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел VII.	Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
26	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht	
26.1		Код по ОКСМ <1>	dim-int:Kod_OKSMAxis	
26.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор стран мира.

Порядок
составления отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах
акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда)"

1. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150) (далее - Реестр паевых инвестиционных фондов).
Отчет о владельцах составляется на последний рабочий день каждого календарного месяца (далее - отчетная дата) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" управляющей компанией паевого инвестиционного фонда указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
3. В подразделе 1 раздела III "Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете" отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - физических лицах, юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - владельцы) (аналитические признаки: "Физические лица" (строка 1.1), "Юридические лица" (строка 1.2) и "Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)" (строка 1.3) отчета о владельцах части III настоящего приложения.
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о количестве владельцев ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях подраздела 1 раздела III не отражаются.
По показателю "Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце" указывается количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями) и ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в период с предыдущей отчетной даты по отчетную дату.
4. При наличии в реестре владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) счетов, находящихся в общей собственности (долевой или совместной), для целей составления раздела III информация отражается отдельно по каждому из сособственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из сособственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, - в равных пропорциях согласно количеству сособственников.
5. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре владельцев акций (инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела III информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев - физических лиц или данных о полном наименовании и данных о государственной регистрации для владельцев - юридических лиц.
6. При ограничении операций с одними и теми же акциями (инвестиционными паями) одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве указанных акций (инвестиционных паев) необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающему показателю "Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего" раздела V "Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV", не суммируя их количество.
7. В разделе VI "Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" отражаются сведения о владельцах, которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), - физических и юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах и иностранных инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и (или) иностранного инвестиционного фонда, сведения о владельцах ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях раздела VI не отражаются.
При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре владельцев акций (инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела VI информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев - физических лиц или данных о полном наименовании и данных о государственной регистрации для владельцев - юридических лиц.
8. В разделе VI указываются:
по показателю "Полное наименование" - полное наименование владельца (для юридических лиц и инвестиционных фондов);
по показателю "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) владельца (для физических лиц);
по показателю "Вид владельца" - вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо, инвестиционный фонд);
по показателю "Место нахождения (место жительства)" - место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов);
по показателю "Код страны" - код страны владельца (инвестиционного фонда);
по показателю "Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица" - вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - физического лица;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (для юридических лиц);
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор владельца (для юридических лиц);
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "TIN" - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) инвестиционного фонда владельца;
по показателю "Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)" по группе аналитических признаков "Техническая ось" - общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), в штуках.
9. В разделе VII "Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" отражаются сведения о странах, гражданами которых являются (в которых зарегистрированы) владельцы акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), - физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о странах, в которых зарегистрированы акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды и иностранные инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего раздел VII, входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), иностранного инвестиционного фонда, сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в разделе VII не отражаются.
По показателю "Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)" указывается общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцам (входящих в состав активов инвестиционных фондов) в штуках, в разрезе стран, гражданами которых являются (в которых зарегистрированы) владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), - физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также стран, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

(форма)

Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных
с доверительным управлением имуществом, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой
инвестиционный фонд)"
за 20__ год

Код формы по ОКУД <1> 0420505

Годовая

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
4	Текущий отчетный год		uk-dic:TekuschOtchGod	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
5	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator	
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
6	Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij	
6.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
6.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
7	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif	
7.1		Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBoleeProczentovOtObshSummRasxTaxis	
7.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
8	Сумма начисленных вознаграждений и расходов		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du	
8.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420505 "Отчет
о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным
управлением имуществом, составляющим активы акционерного
инвестиционного фонда (составляющим паевой
инвестиционный фонд)"

1. Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного года, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного года, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150) (далее - Реестр паевых инвестиционных фондов).
Отчет о вознаграждениях и расходах составляется за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно (далее - отчетный год) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Данные отчета о вознаграждениях и расходах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
3. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" управляющей компанией паевого инвестиционного фонда указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
4. По показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" раздела III "Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" отражается информация о суммах начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) (далее - расходы), в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов.
Расходы отражаются в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года N 3506-У "О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 года N 35862, 20 декабря 2016 года N 44811, 19 декабря 2017 года N 49317.
Значение указанного в абзаце первом настоящего пункта показателя за отчетный год должно соответствовать сумме значений соответствующего показателя "Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" за двенадцать отчетных месяцев отчетного года.
5. По показателю "Сумма начисленных вознаграждений и расходов, всего" раздела III отражается общая сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, и начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), за отчетный год.

(форма)

Отчет по форме 0420506
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"
по состоянию на __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420506

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:InnNpf	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:OgrnNpf	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
4	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiNPF_Obsch	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
5	Номер договора		uk-dic:NomDog	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
6	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
7	Стоимость чистых активов на начало отчетного года		uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
8	Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период		uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
9	Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период		uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhejKompanii	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
10	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov	
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420506 "Отчет
об инвестировании средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен) или в котором у фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по всем инвестиционным портфелям фондов, находящимся в доверительном управлении управляющей компании.
3. Показатели об инвестировании средств пенсионных накоплений составляются по каждому фонду и включают все договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные управляющей компанией с фондом.
4. В отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:
по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда" - полное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда" - идентификационный номер налогоплательщика фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда" - основной государственный регистрационный номер фонда в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2019, N 49, ст. 6953);
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период" - стоимость активов, поступивших в доверительное управление управляющей компании, определяемая в соответствии с договором между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период" - стоимость активов, изъятых из доверительного управления управляющей компании, определяемая в соответствии с договором между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Стоимость чистых активов на конец отчетного периода" - стоимость чистых активов на конец отчетного периода.
В случае если договором между управляющей компанией и фондом не предусмотрен порядок определения стоимости передаваемых управляющей компанией активов, стоимость активов для формирования показателей отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указывается по текущей стоимости активов, рассчитанной в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 31 октября 2018 года N 4954-У "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2018 года N 52816, 26 мая 2020 года N 58471.

(форма)

Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования средств
пенсионных накоплений"
по состоянию __________ на 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420507

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:InnNpf	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:OgrnNpf	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
4	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiNPF_Obsch	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
5	Номер договора		uk-dic:NomDog	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
6	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
7	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:FinansovyjRezultatOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
8	Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов		uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumagIPFI	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
9	Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovaniemSredstvPenNakop	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis	
9.3		Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений	dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах
от инвестирования средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен) или в котором у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по всем инвестиционным портфелям фондов, находящимся в доверительном управлении управляющей компании.
3. В показателях отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений данные указываются по одному фонду и включают все договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные управляющей компанией с указанным фондом.
4. В отчете о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются:
по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда" - полное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда" - идентификационный номер налогоплательщика фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда" - основной государственный регистрационный номер фонда в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2019, N 49, ст. 6953);
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений" - финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений. Если показатель принимает отрицательное значение, он отражается со знаком "-" (минус);
по показателю "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов" - общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, по которым произведены оплата и перерегистрация ценных бумаг, рассчитанная управляющей компанией на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенная условиями договора (сделки) купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Если срок исполнения сделки в отчетном периоде не наступил и сделка не исполнена, то такие сделки в расчет показателя не включаются. Сделки репо включаются в расчет показателя аналогичным образом. Если расчеты по второй части фактически не проведены, то вторая часть в расчет показателя не включается;
по показателю "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений" для формирования группы аналитических признаков и в группе аналитических признаков отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений раздела 2 части III настоящего приложения "Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений" (строка 1) - суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и относящихся к отчетному периоду, в разрезе следующих аналитических признаков: "Оплата услуг брокера" (строка 1.1), "Оплата услуг биржи" (строка 1.2), "Оплата услуг специализированного депозитария" (строка 1.3), "Оплата необходимых расходов управляющей компании" (строка 1.4), "Оплата расходов на страхование риска ответственности" (строка 1.5), "Оплата услуг банков" (строка 1.6) и "Прочие расходы" (строка 1.7).

(форма)

Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"
за __________ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420508

Квартальная

Раздел I. Реквизиты договора

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Номер договора		uk-dic:NomDog	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
3	Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного периода		uk-dic:ChistyeAktivi	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа		uk-dic:NakoplenDlZHOV_Postupilo_Ot_UpolnomochFedOrgana	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

5	Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:DoxodOtInvestNakoplenDlZHOV_Poluchen	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6	Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу		uk-dic:NakoplenDlZHOV_Perechisleno_V_UpolnomochFedOrgan	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7	Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:NeobxRasxodyNaInvestNakoplenDlZHOV_Oplacheno	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8	Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год		uk-dic:VoznagrUKZaPredyduschOtchGod_Uderzhano	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:ChistyeAktivi	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420508 "Отчет
об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"

1. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно - уполномоченный федеральный орган, договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).
Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Данные раздела I "Реквизиты договора" указываются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
3. В разделе II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:
по показателю "Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - доход от инвестирования накоплений, включающий в себя чистый финансовый результат от реализации активов, погашений облигаций, дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, начисленные за отчетный период, финансовый результат переоценки активов, курсовых разниц, процентов по депозитам, минимальным неснижаемым остаткам по счетам в кредитных организациях и другие доходы, без учета расходов (комиссий);
по показателю "Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - все расходы по инвестированию накоплений, включая расходы на оплату услуг других участников отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения (организатору торговли, брокеру, иным участникам указанных отношений), аудиторов, страховщиков, специализированного депозитария, расходы на расчетно-кассовое обслуживание, исключая вознаграждение управляющей компании. Указанные расходы на оплату услуг включаются в отчетный период, в котором они начислены и подлежат уплате. Годовые расходы на оплату услуг (такие как услуги специализированного депозитария) включаются в отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, составляемый за четвертый квартал.
Данные по показателю "Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год" отражаются только в отчете об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за первый квартал.

(форма)

Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"
за ________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420509

Квартальная

Раздел I. Реквизиты договора

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Номер договора		uk-dic:NomDog	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
3	Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг		uk-dic:Vyr_Netto_Realiz_Vybczb	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5	Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года		uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6	Чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:Chistfr_Realizaktivov	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7	Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего		uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8	Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9	Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
10	Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov	
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
11	Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh	
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
12	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании		uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt	
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

Раздел III.	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
13	Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец отчетного года		uk-dic:Scha_Investportfuk	
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
14	Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец текущего года включительно		uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana	
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
15	Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец текущего года включительно		uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana	
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
16	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании		uk-dic:Doxotinvestnakzhov_Raschvoznagruk	
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
17	Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda	
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
18	Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Proczentotdox	
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
19	Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего отчетного года		uk-dic:Scha_Investportfuk	
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

Раздел IV.	Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
20	Начислено вознаграждения управляющей компании		uk-dic:NachislVoznagrUK	
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
21	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak	
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
21.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis	
22	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr	
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
23	Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)		uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel	
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
24	Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDlZhilishObesVoen	
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
25	Начислено вознаграждения управляющей компании (процент от средней стоимости чистых активов)		uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA	
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
26	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов)		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA	
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
26.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis	
27	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов)		uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA	
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах
от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"

1. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно - уполномоченный федеральный орган, договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).
Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В разделе I "Реквизиты договора" сведения отражаются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
3. В разделе II "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях" - дивиденды и проценты (доходы), полученные за отчетный период по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам, на счетах в кредитных организациях;
по показателю "Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг" - выручка без учета комиссий по совершению сделок;
по показателю "Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года" - стоимость приобретения без учета комиссий по совершению сделок;
по показателю "Чистый финансовый результат от реализации активов" - чистый финансовый результат от реализации активов;
по показателю "Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего" - нереализованная прибыль, результат от переоценки активов на конец отчетного периода;
по показателю "Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - расходы по инвестированию накоплений, включая расходы на оплату услуг по сделкам, услуг аудиторов, специализированного депозитария и прочие расходы на инвестирование, подлежащие уплате за отчетный период, исключая вознаграждение управляющей компании.
Данные по показателю "Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года" отражаются только в отчете об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год.
4. Раздел III "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год" составляется управляющей компанией только за отчетный год.
По показателю "Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" раздела III указывается вознаграждение управляющей компании, подлежащее уплате за отчетный год. При этом в расчет не берутся суммы вознаграждения, выплаченного в отчетном году, но начисленного за предыдущий отчетный год (если выплата осуществлялась в отчетном году).
5. В разделе IV "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются значения показателей, подлежащие уплате в отчетном периоде:
по показателю "Начислено вознаграждения управляющей компании" - начисленное вознаграждение, подлежащее уплате за отчетный период. Не включается вознаграждение, уплаченное в отчетном периоде за другие периоды;
по показателю "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - все начисленные и выплаченные в отчетном периоде расходы управляющей компании на оплату следующих услуг:
на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений;
на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании;
на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансированию целевого использования накоплений;
на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу;
на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании;
по показателю "Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" - доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, рассчитанная в соответствии с пунктом 7 Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 декабря 2005 года N 05-79/пз-н "Об утверждении Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года N 7382.
По группе аналитических признаков "Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" показателя "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих раздела 2 части III настоящего приложения указываются:
по аналитическому признаку "Иные расходы" (строка 1.1) - иные начисленные (в том числе выплаченные) расходы, не включенные в аналитические признаки по строкам 1.3 - 1.7;
по аналитическому признаку "На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров" (строка 1.3) - начисления, в том числе выплаты вознаграждения, брокерам по сделкам;
по аналитическому признаку "На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании" (строка 1.4) - начисленная, в том числе выплаченная, страховая премия по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании, подлежащая уплате за отчетный период;
по аналитическому признаку "На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений" (строка 1.5) - начисления, в том числе выплаты, на оплату услуг аудитора, подлежащие уплате за отчетный период;
по аналитическому признаку "На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу" (строка 1.6) - начисленные, в том числе выплаченные, комиссии на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу, подлежащие уплате за отчетный период;
по аналитическому признаку "На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании" (строка 1.7) - начисленные, в том числе выплаченные, комиссии на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании, подлежащие уплате за отчетный период.
Группы аналитических признаков показателя "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)" заполняются аналогично группам аналитических признаков "Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" показателя "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих".

(форма)

Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими компаниями
поручено проведение идентификации"
по состоянию на _________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420510

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное (сокращенное) наименование организации		nfo-dic:PolnNaim_SokrNaim_Org	
1.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
1.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
1.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis	
2	Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala	
2.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
2.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
2.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis	
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
3.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
3.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
3.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis	
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
4.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
4.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
4.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis	
5	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden	
5.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
5.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
5.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentif Axis	
6	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
6.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
6.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
6.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis	
7	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog	
7.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
7.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
7.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis	
8	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog	
8.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
8.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
8.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок
составления отчета по форме 0420510 "Информация
о лицах, которым управляющими компаниями поручено
проведение идентификации"

1. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" (далее - отчет по форме 0420510) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2020 года).
В отчет по форме 0420510 включается информация о заключенных и (или) расторгнутых управляющей компанией договорах, на основании которых кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, и о заключенных и (или) расторгнутых управляющей компанией договорах, на основании которых оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4737) (далее - идентификация).
Отчет по форме 0420510 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В отчете по форме 0420510 отражается следующая информация о лицах, которым управляющей компанией поручено проведение идентификации:
по показателю "Полное (сокращенное) наименование организации" - сокращенное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) (в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования кредитной организации (ее филиала) указывается полное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) или наименование оператора финансовой платформы, соответствующее наименованию, указанному в его учредительном документе;
по показателю "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)" - регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через дробную черту после регистрационного номера кредитной организации. Для оператора финансовой платформы, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, по показателю "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)" информация не отражается;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" - основной государственный регистрационный номер оператора финансовой платформы в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом записи Единого государственного реестра юридических лиц);
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика оператора финансовой платформы в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Код причины постановки на учет (КПП)" - код причины постановки на учет оператора финансовой платформы (при его наличии в связи с постановкой на учет в разных налоговых органах по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2020 года).
Для кредитных организаций (их филиалов) информация по показателям "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" и "Код причины постановки на учет (КПП)" не отражается.
По показателям "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Дата расторжения договора" отчета по форме 0420510 отражается информация соответственно о номере, дате заключения и дате расторжения договора, на основании которого управляющей компанией поручено проведение идентификации.
При предоставлении информации о заключении договора по показателю "Дата расторжения договора" информация не отражается. При предоставлении информации о расторжении договора одновременно с показателем "Дата расторжения договора" должен быть заполнен показатель "Дата заключения договора".
Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в отношении каждого лица, которому управляющей компанией поручено проведение идентификации.

(форма)

Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением
от рыночных цен"
за _________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420511

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Номер договора		uk-dic:NomDog	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
1.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
1.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
2.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
2.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
2.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
3	Наименование инвестиционного портфеля		uk-dic:NaimInvestPortf	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
3.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
3.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
3.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
4	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти или Пенсионный фонд Российской Федерации		uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHOV	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
4.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
4.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
5	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiNpf	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
5.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
5.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:INN_Npf_PFRF_FOIVZHOV	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
6.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
6.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
7	Вид ценной бумаги		uk-dic:VidCzenBumag	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
7.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
7.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
8	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)		uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksaPravoUdostoverCzB	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
8.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
8.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
9	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)		uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUIpotechPokryt	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis	
9.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
9.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
9.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
10	Дата и время заключения сделки		uk-dic:DataIVremyaSdelki	
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
10.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
10.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
10.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
11	Код ISIN <2>		uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilDU	

--------------------------------
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
11.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
11.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
11.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
11.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
12	Наименование организатора торговли, через которого совершена сделка		uk-dic:NaimOrgTorg	
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
12.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
12.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
12.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
12.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
13	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator	
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
13.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
13.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
13.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
13.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
14	Фактическая цена сделки		uk-dic:FaktCzenaSdel	
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
14.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
14.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
14.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
14.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
15	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли по окончании торгового дня		uk-dic:RynochnayaCzenaCzenBumagRublej	
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
15.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
15.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
15.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
15.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
16	Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги		uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProczOtRynCzenyCzenBumag	
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
16.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
16.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
16.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
16.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
17	Объем сделки		uk-dic:ObemSdel	
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
17.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
17.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
17.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
17.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
18	Объем сделок с ценной бумагой за день		uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen	
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
18.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок
составления отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках,
проведенных с отклонением от рыночных цен"

1. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), заключившей договор доверительного управления:
средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;
средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Пенсионным фондом Российской Федерации;
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.
Отчет о сделках составляется по состоянию на дату совершения сделки с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В отчете о сделках указываются:
по показателю "Наименование инвестиционного портфеля" - наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;
по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти или Пенсионный фонд Российской Федерации" - полное наименование негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, или Пенсионный фонд Российской Федерации;
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2019, N 49, ст. 6953), только в отношении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, или Пенсионного фонда Российской Федерации;
по показателю "Код ISIN" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN (если присвоен). В случае отсутствия кода ISIN - индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер правил доверительного управления (в том числе с ипотечным покрытием).
По показателю "Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги" (строка 16) отражается следующая информация:
в случае покупки ценной бумаги - отношение разницы фактической цены покупки ценной бумаги и рыночной цены ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги;
в случае продажи ценной бумаги - отношение разницы рыночной цены ценной бумаги и фактической цены продажи ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги.
По показателям "Объем сделки" и "Объем сделок с ценной бумагой за день" указывается соответственно объем сделки с отклонением от рыночных цен и общий объем сделок с данной ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за весь торговый день, в котором заключена сделка с отклонением от рыночных цен.
Рыночная цена ценной бумаги рассчитывается в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 31 октября 2018 года N 4954-У "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2018 года N 52816, 26 мая 2020 года N 58471.

(форма)

Отчет по форме 0420512
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации"
за ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420512

Квартальная

Раздел I. Реквизиты договора

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Номер договора		uk-dic:NomDog	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
3	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

6	Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9	Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420512 "Отчет
об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного
фонда Российской Федерации"

1. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), начиная с квартала, в котором заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. В разделе I "Реквизиты договора" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
4. В разделе II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:
по показателю "Стоимость чистых активов на начало отчетного периода" - стоимость чистых активов согласно отчету специализированного депозитария на начало отчетного периода. Если ведение учета было начато позднее указанного срока, используется стоимость чистых активов на дату начала ведения учета;
по показателю "Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период" - средства пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период;
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего" - доход от инвестирования средств пенсионных накоплений. Данный показатель включает чистый финансовый результат от реализации активов, погашений ценных бумаг, дивиденды, начисленные за отчетный период, проценты (доход) по ценным бумагам и банковским депозитам за отчетный период, финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки, и другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений;
по показателю "Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период" - средства, переданные управляющей компанией Пенсионного фонда Российской Федерации в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период;
по показателю "Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" - средства для возмещения необходимых расходов управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений, включая услуги специализированного депозитария, комиссионное вознаграждение и (или) оплату услуг брокеров, организатора торговли, страховщика, уполномоченного дилера на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации, аудиторские и прочие услуги, за исключением вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации;
по показателю "Стоимость чистых активов на конец отчетного периода" - стоимость чистых активов согласно отчету специализированного депозитария на конец отчетного периода;
по показателю "Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)" - средства на вознаграждение управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

(форма)

Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
за ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420513

Квартальная

Раздел I. Реквизиты договора

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Номер договора		uk-dic:NomDog	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
3	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizacziiAktivov	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5	Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам		uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennymBumagam	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

6	Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozISredstvamNaSchetaxVKredOrgacz	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7	Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки		uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenkiAktivov	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8	Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczijPoInvirovaniyuSredstvPensNakop	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
10	Оплата услуг специализированного депозитария		uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya	
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
11	Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли		uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumagBrokDilOrgTorgovliIDr	
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
12	Оплата аудиторских услуг		uk-dic:OplataUslugAuditora	
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
13	Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности		uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie	
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
14	Оплата прочих услуг		uk-dic:OplataProchixUslug	
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
15	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk	
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
16	Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств		uk-dic:Srednyaya_Scha	
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
17	Сумма вновь переданных средств		uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv	
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
17.2		По месяцам	dim-int:PoMesyacamAxis	
18	Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie	
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
19	Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie	
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
20	Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie	
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
21	Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием		uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep	
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
22	Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием		uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep	
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
23	Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep	
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
24	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop	
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
25	В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz	
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
26	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk	
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
27	В процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva	
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
28	В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha	
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах
от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного
фонда Российской Федерации"

1. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), начиная с квартала, в котором заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. В разделе I "Реквизиты договора" отражаются показатели, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
4. В разделе II "Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений" указываются:
по показателю "Чистый финансовый результат от реализации активов" - чистый финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг;
по показателю "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам" - суммы дивидендов по дате начисления и процентов (доход) по ценным бумагам, накопленных за отчетный период;
по показателю "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях" - накопленные проценты по депозитам, счетам за отчетный период;
по показателю "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки" - финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата величина показателя указывается со знаком "-" (минус);
по показателю "Оплата услуг специализированного депозитария" - расходы на оплату услуг специализированного депозитария, начисленные (подлежащие уплате) за отчетный период;
по показателю "Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли" - оплата услуг организатора торговли, комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг брокеров и иные расходы (учет осуществляется по дате начисления);
по показателю "Оплата аудиторских услуг" - расходы на оплату аудиторских услуг, начисленные за отчетный период;
по показателю "Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности" - расходы на обязательное страхование ответственности, начисленные за отчетный период;
по показателю "Оплата прочих услуг" - расходы на оплату услуг управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации, начисленные за отчетный период.
5. В разделе III "Показатели величин расходов и вознаграждения" указываются:
по показателю "Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств" - стоимость чистых активов без учета вновь переданных Пенсионным фондом Российской Федерации средств управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации на конец отчетного периода;
по показателю "Сумма вновь переданных средств" - сумма переданных средств за календарный месяц в отчетном периоде в разрезе каждого договора доверительного управления;
по показателю "Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" - предельный размер расходов управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений;
по показателю "Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" - фактически понесенные расходы управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений на дату отражения обязательств;
по показателю "Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании" - разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений и фактически понесенными расходами управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений;
по показателю "Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием" - предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;
по показателю "Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием" - фактическая стоимость услуг специализированного депозитария, предоставленных за отчетный период (отражается по дате начисления);
по показателю "Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария" - разница между предельным размером оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, и фактической стоимостью услуг, предоставленных специализированным депозитарием;
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего" - доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, за вычетом начисленных сумм по обязательствам за отчетный период, который складывается из:
чистого финансового результата от продаж, погашения ценных бумаг, дивидендов и процентов (доходов) по ценным бумагам, начисленных на конец отчетного периода;
финансового результата, отражающего изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки;
других видов доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений (курсовая разница, расчетно-кассовое обслуживание);
по показателю "В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" - доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;
по показателю "Вознаграждение управляющей компании" - сумма вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации, подлежащая уплате за отчетный период;
по показателю "В процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений" - сумма вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;
по показателю "В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" - сумма вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов, рассчитанной как сумма стоимости чистых активов на каждый рабочий день, деленная на количество рабочих дней в отчетном периоде.

(форма)

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat	

Раздел II. Расчет собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
2	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego	
2.1		По типам денежных средств	dim-mt:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
3	Ценные бумаги		uk-dic:CzennyeBumagiVsego	
3.1	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
3.1.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
3.2	Акции		uk-dic:AkcziiVsego	
3.2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
4	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo	
5	Дебиторская задолженность - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost	
6	Общая стоимость активов		uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
7	Общая величина обязательств		uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	
8	Размер собственных средств		uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv	
9	Минимальный размер собственных средств		uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyxSredstv	
10	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator	

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
11	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
11.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
11.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
11.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
12	Номер счета в кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg	
12.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
12.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
12.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
13	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego	
13.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
13.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
13.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
13.4		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
14	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
14.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
14.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
14.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
15	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
15.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis	
15.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
15.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDeneznnyxSredstvAxis	
16	Номер счета в кредитной организации		srki-dic:NomSchVKO	
16.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitSchetaTaxis	
16.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
16.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
17	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv	
17.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis	
17.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
17.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
18	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego	
18.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
18.2		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis	
18.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
18.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
19	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
19.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis	
19.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
19.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	

2. Ценные бумаги

2.1. Облигации

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
20	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
20.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
20.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
21	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
21.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
21.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
22	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
22.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
22.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
23	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
23.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
23.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
24	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
24.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
24.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
25	Код ISIN <1>		uk-dic:Isin	
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
25.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
26	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
26.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
27	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
27.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
28	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
28.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
28.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
28.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
28.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
29	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
29.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
29.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
29.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	

--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
30	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
30.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
30.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
30.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
31	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
31.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
31.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
31.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
32	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
32.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
32.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
32.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
33	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
33.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
33.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
33.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
34	Код ISIN		uk-dic:Isin	
34.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
34.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
34.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
35	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
35.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
35.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
35.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
36	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
36.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
36.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
36.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
37	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
37.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
37.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
37.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
37.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
38	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
38.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
38.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
38.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
39	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
39.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
39.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
39.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
40	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB	
40.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
40.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
40.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
41	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
41.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
41.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
41.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
42	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
42.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
42.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
42.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
43	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
43.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
43.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
43.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
44	Код ISIN		uk-dic:Isin	
44.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
44.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
44.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
45	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
45.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
45.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
45.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
46	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
46.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
46.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
46.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
47	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
47.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
47.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
47.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
47.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
48	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
48.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
48.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
48.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
49	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
49.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
49.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
49.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
50	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB	
50.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
50.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
50.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
51	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
51.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
51.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
51.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
52	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
52.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
52.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
52.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
53	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
53.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
53.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
53.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
54	Код ISIN		uk-dic:Isin	
54.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
54.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
54.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
55	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
55.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
55.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
55.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
56	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
56.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
56.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
56.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
57	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
57.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
57.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
57.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
57.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
58	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
58.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
58.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
58.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
59	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
59.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
59.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
59.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
60	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
60.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
60.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
60.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
61	TIN <1>		uk-dic:Tin	

--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
61.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
61.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
61.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
62	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
62.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
62.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
62.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
63	Код ISIN		uk-dic:Isin	
63.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
63.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
63.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
64	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator	
64.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
64.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
64.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
65	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
65.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
65.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
65.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
66	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
66.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
66.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
66.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
67	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
67.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
67.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
67.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
67.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
68	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
68.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
68.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
68.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
69	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
69.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
69.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
69.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
70	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
70.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
70.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
70.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
71	TIN		uk-dic:Tin	
71.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
71.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
71.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
72	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
72.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
72.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
72.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
73	Код ISIN		uk-dic:Isin	
73.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
73.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
73.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
74	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator	
74.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
74.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
74.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
75	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
75.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
75.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
75.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
76	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
76.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
76.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
76.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
77	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
77.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
77.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
77.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
77.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
78	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
78.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
78.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
78.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
79	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
79.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
79.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
79.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
80	TIN		uk-dic:Tin	
80.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
80.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
80.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
81	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
81.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
81.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
81.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
82	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
82.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
82.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
82.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
83	Код ISIN		uk-dic:Isin	
83.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
83.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
83.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
84	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator	
84.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
84.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
84.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
85	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
85.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
85.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
85.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
86	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
86.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
86.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
86.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
87	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
87.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
87.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
87.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
87.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
88	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
88.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
88.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
88.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	

2.2. Акции

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
89	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
89.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
89.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
89.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
90	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn	
90.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
90.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
90.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
91	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
91.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
91.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
91.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
92	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
92.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
92.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
92.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
93	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
93.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
93.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
93.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
94	Код ISIN		uk-dic:Isin	
94.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
94.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
94.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
95	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii	
95.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
95.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
95.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
96	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
96.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzermojBumagiTaxis	
96.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
96.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
97	Акции		uk-dic:AkcziiVsego	
97.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
97.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
97.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
97.4		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
98	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
98.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
98.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
98.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
99	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
99.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
99.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
99.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
100	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta	
100.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
100.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
100.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
101	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
101.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
101.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
101.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
102	TIN		uk-dic:Tin	
102.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
102.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
102.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
103	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp	
103.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
103.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
103.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
104	Код ISIN		uk-dic:Isin	
104.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
104.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
104.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
105	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator	
105.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
105.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
105.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
106	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
106.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
106.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
106.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
107	Акции		uk-dic:AkcziiVsego	
107.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
107.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
107.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
107.4		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
108	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
108.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
108.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
108.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
109	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
109.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
109.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis	
109.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	

3. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
110	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen	
110.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
110.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
111	Вид объекта		uk-dic:VidObekta	
111.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
111.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
112	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol	
112.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
112.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
113	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
113.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
113.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
114	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr	
114.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
114.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
115	Недвижимое имущество - общая стоимость актива		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoObshStoim	
115.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
115.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
115.3		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
116	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo	
116.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
116.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
116.3		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
117	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки		uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorObOczenke	
117.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
117.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
118	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки		uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke	
118.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
118.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
119	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledOczenshhikaSostavivshegoOtchetObOczenke	
119.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
119.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
120	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке		uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpertMnenObOczenke	
120.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
120.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	

4. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
121	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
121.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
121.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
121.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
122	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
122.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
122.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
122.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
123	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
123.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
123.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
123.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
124	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika	
124.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
124.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
124.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
125	Адрес должника		srki-dic:AdrReg	
125.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
125.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
125.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
126	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		uk-dic:Ogrn	
126.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
126.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
126.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
127	TIN должника		uk-dic:Tin	
127.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
127.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
127.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
128	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn	
129		Идентификатор юридического лица	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
130		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
131		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
132	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
132.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
132.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
132.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
133	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolznEnumerator	
133.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
133.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
133.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
134	Дебиторская задолженность - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost	
134.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
134.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
134.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
134.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
135	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
135.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
135.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
135.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

Расшифровки обязательств, принятых к расчету
собственных средств

5. Обязательства

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
136	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
136.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
136.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
136.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
137	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
137.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
137.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
137.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
138	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
138.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
138.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
138.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
139	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		uk-dic:FIO	
139.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
139.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
139.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
140	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora	
140.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
140.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
140.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
141	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
141.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
141.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
141.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
142	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
142.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
142.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
142.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
143	Кредиторская задолженность - сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost	
143.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
143.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
143.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
143.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
144	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
144.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
144.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
144.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
145	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
145.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
145.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
145.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
146	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
146.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
146.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
146.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
147	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora	
147.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
147.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
147.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
148	Адрес кредитора		srki-dic:AdrReg	
148.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
148.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
148.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
149	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора		uk-dic:Ogrn	
149.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
149.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
149.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
150	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		uk-dic:Inn	
150.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
150.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
150.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
151	TIN кредитора		uk-dic:Tin	
151.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
151.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
151.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
152	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator	
152.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
152.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
152.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
153	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
153.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
153.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
153.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
154	Кредиторская задолженность - сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost	
154.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
154.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
154.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
154.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
155	Вид (описание) обязательства		uk-dic:VidOpisObyazat	
155.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
156	Основание возникновения обязательства		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz	
156.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
157	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
157.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
158	Размер обязательства		uk-dic:InyeObyazatelstva	
158.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
158.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I.	Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
159	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств		uk-dic:AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS	
159.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis	
159.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis	
160	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств		uk-dic:ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS	
160.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis	
160.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis	
161	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn	
161.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis	
161.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis	
162	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:OGRN_NFO	
162.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis	
162.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis	
163	Полное наименование доверительного управляющего		uk-dic:PolnNaimDoveritUprav	
163.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveriteInogoUpravlyayushhegoTaxis	
163.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis	

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
164	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов		uk-dic:SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProczentovTextBlock	

Раздел III.	Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
165	Иная информация		uk-dic:InayaInfTextBlock	

Порядок
составления отчета по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - Расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия.
Расчет собственных средств составляется по состоянию на последний календарный день каждого календарного месяца (далее - отчетная дата) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. К Расчету собственных средств, составляемому для целей представления в Банк России, прилагаются расшифровки в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее - расшифровки), и пояснительные примечания к Расчету собственных средств (далее при совместном упоминании - прилагаемые документы).
3. Прилагаемые документы подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, или лицом, исполняющим его обязанности.
4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии со значениями показателей, рассчитанными согласно требованиям пунктов 1 и 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года N 43234, 13 декабря 2019 года N 56801 (далее - Указание Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У).
Стоимость недвижимого имущества в разделе II "Расчет собственных средств" приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость указанного имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных пунктом 4 Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У.
5. В показателях таблиц подпунктов 2.1.5 - 2.1.7 и 2.2.2 пункта 2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, для ценных бумаг указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо). В случае отсутствия информации о коде валюты номинала ценной бумаги указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.
6. По показателю "TIN" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации (при отсутствии TIN).
7. В Расшифровках активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов показатели активов приводятся в следующих разрезах:
в таблице подпункта 1.1 пункта 1 - в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;
в таблице подпункта 1.2 пункта 1 - в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;
в таблице подпунктов 2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2 пункта 2 - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;
в таблице пункта 3 - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
в таблице пункта 4 - в разрезе каждого основания возникновения задолженности.
В Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств, показатели обязательств приводятся в разрезе каждого основания возникновения задолженности (обязательства), указанного в таблицах подпунктов 5.1 - 5.3 пункта 5. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма которых составляет 1 процент и более от общей суммы обязательств, принятых к расчету собственных средств.
Показатель "Денежные средства" таблиц подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, раскрывается по аналитическим признакам соответственно "На счетах в кредитных организациях" и "На счетах по депозиту в кредитных организациях" таблиц подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" части III настоящего приложения.
8. В расшифровках указываются:
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":
в таблицах подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;
в таблицах подпунктов 2.1.1 - 2.1.4 пункта 2 - ОГРН эмитента;
в таблице пункта 4 - ОГРН должника по договору;
в таблице подпункта 5.2 пункта 5 - ОГРН кредитора по договору;
по показателю "Организация является аффилированным лицом управляющей компании" - находится ли управляющая компания под контролем либо значительным влиянием организации, является ли организация аффилированным лицом управляющей компании:
в таблицах подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 - в отношении кредитной организации;
в таблицах подпунктов 2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2 - в отношении эмитента;
в таблице пункта 4 - в отношении должника;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" в таблицах подпунктов 2.1.1 - 2.1.4 пункта 2 - идентификационный номер налогоплательщика эмитента;
по показателю "Код страны":
в таблицах подпунктов 2.1.5 - 2.1.7 и 2.2.2 пункта 2 - код страны эмитента;
в таблице пункта 3 - код страны местоположения объекта недвижимого имущества;
в таблице пункта 4 - код страны должника;
в таблицах подпунктов 5.1 и 5.2 - код страны регистрации кредитора по договору;
по показателю "Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги" в таблице подпункта 2.1.4 пункта 2 - наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;
по показателю "TIN" в таблицах подпунктов 2.1.5 - 2.1.7 и 2.2.2 пункта 2 - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) TIN эмитента;
по показателю "Категория акций" в таблице подпункта 2.2.1 пункта 2 - категория (тип) акций;
по показателю "Наименование биржи" в таблицах подпунктов 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2 - наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;
по показателю "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" в таблице подпункта 5.1 - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора;
по показателю "Кадастровый (условный) номер объекта" в таблице пункта 3 - кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости, указанный в выписке из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;
по показателю "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска" таблиц подпунктов 2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2 пункта 2 - регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг;
по показателю "Номер счета в кредитной организации" таблиц подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 - двадцатизначный цифровой номер счета в кредитной организации, присвоенный в соответствии со Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам), установленной в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года N 46021, 20 июля 2017 года N 47474, 12 декабря 2017 года N 49220, 12 марта 2018 года N 50299, 3 декабря 2018 года N 52845, 16 января 2019 года N 53372, 26 марта 2019 года N 54165, 18 июня 2020 года N 58690, 14 октября 2020 года N 60381.
По группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива и общая сумма каждого обязательства, принятых к расчету собственных средств управляющей компании.
9. Показатели пояснительных примечаний к Расчету собственных средств должны содержать следующие сведения или указание на их отсутствие:
об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования доверительного управляющего, его идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН);
о событиях, в результате которых в течение месяца, включающего отчетную дату, размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов.
В показателях пояснительных примечаний к Расчету собственных средств может содержаться иная существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств.

(форма)

Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов повестки дня,
содержащей вопрос об утверждении аудиторской
организации (индивидуального аудитора)"
по состоянию на _______________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420515

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Наименование органа, утвердившего повестку дня		nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya	
1.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
2	Дата утверждения повестки дня		nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya	
2.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
3	Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения		nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh	
3.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
4	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org	
4.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg	
5.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud	
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
7	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud	
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
8	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud	
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
9	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud	
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
10	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud	
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
11	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud	
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
12	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator	
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420515 "Сведения
об утверждении уполномоченным органом акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос
об утверждении аудиторской организации
(индивидуального аудитора)"

1. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (далее - отчет по форме 0420515) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
Отчет по форме 0420515 составляется в случае утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В отчете по форме 0420515 указываются:
по показателю "Наименование органа, утвердившего повестку дня" - полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) единственного участника (акционера);
по показателю "Дата утверждения повестки дня" - дата утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора);
по показателю "Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения" - дата проведения общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), либо дата принятия единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) решения об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора);
по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации" - наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2014, N 49, ст. 6912) (далее - уполномоченный федеральный орган);
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" - для аудиторской организации основной государственный регистрационный номер в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" - для индивидуального аудитора государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии);
по показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" - указанный в Едином государственном реестре юридических лиц адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица (указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей адрес индивидуального аудитора);
по показателю "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" - основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) - члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (указывается номер из одиннадцати цифр);
по показателям "Фамилия индивидуального аудитора", "Имя индивидуального аудитора", "Отчество (при наличии) индивидуального аудитора" - соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган;
по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" - вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности <27>, которой присваивается код. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду.
--------------------------------
<27> Статья 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2016, N 27, ст. 4195).

(форма)

Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской проверке отчетности
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на _____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420516

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org	
1.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
1.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
1.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
1.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
2	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud	
2.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
2.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
2.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
2.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
3	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud	
3.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
3.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
3.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
3.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
4	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud	
4.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
4.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
4.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
4.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg	
5.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
5.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
5.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
5.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud	
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
6.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
6.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
6.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
7	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud	
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
7.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
7.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
7.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
8	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud	
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
8.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
8.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
8.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
9	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator	
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
9.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
9.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
9.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
10	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDogNaProv AudProverki	
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
10.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
10.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
11	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki	
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
11.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
11.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
12	Дата начала предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataNachPredostUslug	
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
12.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
13	Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataNachPredostUslugDS	
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
13.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
13.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
13.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
14	Дата окончания предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug	
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
14.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
15	Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS	
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
15.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
16	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki	
16.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
16.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
16.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
17	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki	
17.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
17.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
17.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
18	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ	
18.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
18.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
19	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator	
19.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
19.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
19.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
19.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
20	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ	
20.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
20.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
20.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
20.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
21	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud	
21.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
21.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
21.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
21.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
22	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
22.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis	
22.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis	
22.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis	
22.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420516
"Сведения об аудиторской проверке отчетности
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

1. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчет по форме 0420516) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
Отчет по форме 0420516 составляется в случае заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, заключения дополнительного соглашения к указанному договору и получения аудиторского заключения с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В отчете по форме 0420516 указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации" - полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2014, N 49, ст. 6912) (далее - уполномоченный федеральный орган). В случае изменения наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете по форме 0420516, указывается ее новое наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное;
по показателям "Фамилия индивидуального аудитора", "Имя индивидуального аудитора", "Отчество (при наличии) индивидуального аудитора" - соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" - для аудиторской организации основной государственный регистрационный номер в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (со свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" - для индивидуального аудитора основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии);
по показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" - указанный в Едином государственном реестре юридических лиц адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица (указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей адрес индивидуального аудитора);
по показателю "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" - основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) - члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;
по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" - вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее - аудиторская проверка) <29>, которой присваивается код. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;
--------------------------------
<29> Статья 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2016, N 27, ст. 4195).

по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора на проведение аудиторской проверки, заключенного между акционерным инвестиционным фондом и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), управляющей компанией и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) (далее - договор на проведение аудиторской проверки);
по показателю "Дата заключения дополнительного соглашения к договору" - дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке;
по показателю "Дата начала предоставления услуг по договору" - дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору" - дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата окончания предоставления услуг по договору" - дата выдачи аудиторского заключения либо иного документа в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее - аудиторское заключение) (дата составления акта выполненных работ);
по показателю "Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору" - дата окончания предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата окончания действия договора" - дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору" - дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" - дата составления последнего аудиторского заключения, полученного акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией), по состоянию на дату представления отчета по форме 0420516. В случае если ранее в отношении отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и учета операций с этим имуществом аудиторская проверка не проводилась, по данному показателю указывается значение "0001-01-01";
по показателю "Мнение, выраженное в аудиторском заключении" - мнение (вывод), выраженное в аудиторском заключении: "немодифицированное мнение", "мнение с оговоркой", "отрицательное мнение", "отказ от выражения мнения";
по показателю "Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение" - фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение;
по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение" - номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение. В случае если аудиторское заключение подписало несколько лиц, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата отражаются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение;
по показателю "Примечание" - приводятся изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение). В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) и (или) указано на значительную неопределенность, по аналитическому признаку "Примечание" также приводится соответствующая информация.
3. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки отражается как отдельный показатель.
4. При представлении отчета по форме 0420516 после получения акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией аудиторского заключения к отчету по форме 0420516 прилагается электронный документ, содержащий сканированную копию аудиторского заключения.

(форма)

Отчет по форме 0420520
"Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики
управляющей компании"
по состоянию на ______________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420520

Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Количество сотрудников и должностных лиц, всего		nfo-dic:KolSotriDolzhLicz	
2	Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki	
3	Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов		nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov	
4	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego	
5	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer	
6	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego	
7	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz	
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov	
9	Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Пояснительные примечания
к отчету о соблюдении кодекса профессиональной
этики управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
10	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_OtchPeriodTextBlock	
11	Описание мер, предпринятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock	
12	Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации		nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock	
13	Описание мер, предпринятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock	
14	Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock	

Порядок
составления отчета по форме 0420520 "Отчет о соблюдении
кодекса профессиональной этики управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания).
Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно (далее - отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. К отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики прилагаются пояснительные примечания с описанием конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода, и мер, предпринятых по их устранению, нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации, и мер, предпринятых управляющей компанией по их предотвращению, а также с указанием иных сведений, содержащих существенную, по мнению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.
3. В отчете о соблюдении кодекса профессиональной этики указываются:
по показателю "Количество сотрудников и должностных лиц, всего" - количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании на последний календарный день отчетного периода;
по показателю "Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики" - количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики на последний календарный день отчетного периода;
по показателю "Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов" - количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении в течение отчетного периода условий, которые могли повлечь или повлекли возникновение конфликта интересов;
по показателю "Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода" - общее количество конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода;
по показателю "Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода" - количество устраненных конфликтов интересов в течение отчетного периода;
по показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего" - общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного периода;
по показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц" - количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц управляющей компании в течение отчетного периода;
по показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации" - количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников управляющей компании в течение отчетного периода;
по показателю "Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики" - количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, в течение отчетного периода;
по показателю "Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики" - описание иных сведений, представляющих существенную, по мнению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.
4. Управляющие компании, осуществляющие одновременно деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, представляют только один отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, включающий показатели о соблюдении кодекса профессиональной этики как по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, так и по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
5. При отсутствии у управляющей компании на последний календарный день отчетного периода действующих договоров доверительного управления, на основании которых осуществляется деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составлять и представлять в Банк России не требуется.

(форма)

Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420521

Месячная

Раздел 1. Обороты по дебету счета второго порядка

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Наименование счета второго порядка		[Код показателя]	
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
2	Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet	
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
3	Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalansSchet	
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
4	Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
5	Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_Balans_Schet	
5.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
6	Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet	
6.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
7	Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb	
7.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	

Раздел 2. Обороты по кредиту счета второго порядка

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
8	Наименование счета второго порядка		[Код показателя]	
8.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
9	Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet	
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
10	Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet	
10.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
11	Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb	
11.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
12	Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet	
12.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:Nacz_Val_RubEkvAxis	
13	Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet	
13.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
14	Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb	
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	

Раздел 3. Остатки по счету второго порядка

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
15	Наименование счета второго порядка		[Код показателя]	
15.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
16	Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet	
16.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
17	Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet	
17.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
18	Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb	
18.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
19	Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet	
19.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
20	Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet	
20.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
21	Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb	
21.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость
по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного
фонда, управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (далее - отчетный период) включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета включаются все определенные составленным в соответствии с пунктом 5 Положения Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года N 39197, 28 декабря 2016 года N 45012, 16 апреля 2018 N 50777, 24 мая 2019 N 54722, 25 ноября 2019 N 56612, 21 октября 2020 года N 60496, 10 декабря 2020 года N 61377, рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись (входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).
Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года N 40722, 21 декабря 2016 года N 44854, 10 декабря 2020 года N 61377 (далее - корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельную оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета, содержащую показатели разделов 1 и 2 только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.
3. По каждому счету второго порядка указываются:
входящие остатки на начало месяца;
обороты за отчетный месяц по дебету;
обороты за отчетный месяц по кредиту;
исходящие остатки на конец месяца.
4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:
по аналитическому признаку "В валюте Российской Федерации" - в рублях;
по аналитическому признаку "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" - в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - курс Банка России);
итого - в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу Банка России.
5. В оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются:
по показателям "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2), "Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 3) и "Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 4) - сумма оборотов по дебету по активным счетам;
по показателям "Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 5), "Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 6) и "Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 7) - сумма оборотов по дебету по пассивным счетам;
по показателям "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 9), "Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 10) и "Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 11) - сумма оборотов по кредиту по активным счетам;
по показателям "Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 12), "Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 13) и "Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 14) - сумма оборотов по кредиту по пассивным счетам;
по показателям "Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 16), "Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 17) и "Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 18) - сумма остатков по активным счетам;
по показателям "Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 19), "Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 20) и "Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 21) - сумма остатков по пассивным счетам.
Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2) и "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 9) и отражаются в равных суммах.

(форма)

Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного
фонда, управляющей компании" за __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420522

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Наименование статьи отчета о финансовых результатах			
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок
составления отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах
и расходах акционерного инвестиционного фонда,
управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
В отчете о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании с начала календарного года.
2. Отчет о доходах и расходах составляется на ежемесячной основе нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно (далее - отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
3. Показатели отчета о доходах и расходах формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832, 13 ноября 2017 года N 48865, 13 апреля 2018 года N 50764, 10 декабря 2020 года N 61377 (далее - Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.
Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года N 40722, 21 декабря 2016 года N 44854, 10 декабря 2020 года N 61377 (далее - корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельный отчет о доходах и расходах, содержащий показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.
4. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах части 7 "Финансовый результат" и части 9 "Совокупный финансовый результат", установленных приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П) доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
По символам отчета о финансовых результатах части 7 "Финансовый результат" и части 9 "Совокупный финансовый результат", установленным приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П, доходы (расходы) указываются общими суммами.

(форма)

Отчет по форме 0420525
"Отчет управляющего ипотечным покрытием"
по состоянию на __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420525

Квартальная

Раздел I. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt	
2	Вид деятельности		uk-dic:VidDeyat	
3	Номер лицензии		uk-dic:NomerLiczenziiDovUprIpotPokr	
4	Дата выдачи лицензии		uk-dic:DataPredostLiczDovUprIpotPokr	
5	Орган, выдавший лицензию		uk-dic:OrgPredLiczDovUprIpotPokr	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:INN	
7	Код причины постановки на учет (КПП)		uk-dic:KPP_Org	
8	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ <2>		srki-dic:AdrReg	

Раздел II. Сведения об ипотечном покрытии

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3		
1	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt	
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
<2> Единый государственный реестр юридических лиц.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3		
2	Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по ипотечным сертификатам участия		uk-dic:KolMesTechKotVladIpotSertUchVyplDoxUkSert	
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
3	Период времени, за который выплачивается вознаграждение управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору		uk-dic:PerVremKotVyplVoznUprIpotPokrSpecDepReg	
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
4	Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия		uk-dic:PeriodSostSpiskVladIpotSertUch	
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
5	Полное фирменное наименование регистратора		uk-dic:PolnNaimRegist	
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
6	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
6.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
7	Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору		uk-dic:RazmVoznSpecDepReg	
7.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
8	Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием		uk-dic:RazmVoznUprIpotPokr	
8.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
9	Периодичность выплат вознаграждения регистратору		uk-dic:RegVyplVoznReg	
9.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
10	Периодичность выплат вознаграждения специализированному депозитарию		uk-dic:RegVyplVoznUprSpecDep	
10.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
11	Периодичность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием		uk-dic:RegVyplVoznUprIpotPokr	
11.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
12	Ставка дисконтирования, определенная управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)		uk-dic:StavDiskontPrimUprIpotPokrRaschRazmIpotPokr	
12.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	

Раздел III. Размер ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3		
1	Ипотечные сертификаты участия		uk-dic:IpotSertUch	
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
2	Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными		uk-dic:ObespIpotTrebUdostZakl	
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
3	Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия		uk-dic:OczenStoimOdnIpotSertUch	
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
4	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		uk-dic:RazmIpotPokr	
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
5	Размер обеспеченных ипотекой требований		uk-dic:RazmObespIpotTreb	
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
6	Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений		uk-dic:TrebObespIpotZhilPom	
6.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
7	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями		uk-dic:TrebObespIpotNedvImNeYavlZhilPom	
7.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
8	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено		uk-dic:TrebObespIpotNedvImStrNezaversh	
8.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
9	Денежные средства - сумма		uk-dic:Den_sredstva	
9.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
9.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	

Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3		
1	Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно годовому плану		uk-dic:PlanPostObIpotTrebGodPlan	
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
1.2		Периоды поступления платежей	dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis	
2	Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно скорректированному годовому плану		uk-dic:PlanPostObIpotTrebKorrGodPlan	
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
2.2		Периоды поступления платежей	dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis	
3	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям, всего		uk-dic:FaktPostObIpotTreb	
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
4	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям - досрочные платежи (в том числе досрочное погашение долга)		uk-dic:FaktPostObIpotTrebDosrPlat	
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
5	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям - просроченные платежи (в том числе платежи по взысканиям)		uk-dic:FaktPostObIpotTrebProsrPlat	
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	

Раздел V. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3		
1	Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия, поступившие в отчетном периоде		uk-dic:DokhPoIpotSertUchPostOtchPer	
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
2	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Идентификатор ипотечного покрытия	uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt	
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
3	Количество ипотечных сертификатов участия		uk-dic:KolvoIpotSertUch	
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
4	Текущая стоимость ипотечных сертификатов участия		uk-dic:TekStoimIpotSertUch	
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	

Раздел VI. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3		
1	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде		uk-dic:DokhPostVybIpotSertUchOtchPer	
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
2	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Идентификатор ипотечного покрытия	uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt	
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
3	Количество выбывших ипотечных сертификатов участия		uk-dic:KolvoVybIpotSertUch	
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
4	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия		uk-dic:OsnVybIpSertUch	
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	

Раздел VII. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3		
1	Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия		uk-dic:VyplObyazVladIpotSertUchRasmPer	
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
2	Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия		uk-dic:SumObyazOsuschVyplVladIpotSertRasmPer	
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
3	Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия		uk-dic:SumZadVladIpotSertPredVypPer	
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	

Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3		
1	Размер удержанного вознаграждения		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr	
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
1.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
2	Размер удержанного вознаграждения - процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr_ProczSumIspObyaz	
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
2.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
3	Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokr	
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
4	Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием - процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokr_ProczSumIspObyaz	
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
5	Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)		uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSostIpotPokr	
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
6	Экономия (перерасход) по сумме исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSostIpotPokrEkonPereraskh	
6.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
7	Экономия (перерасход) по сумме оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokrEkonPereraskh	
7.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
8	Экономия (перерасход) по удержанному вознаграждению		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokrEkonPereraskh	
8.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
8.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420525 "Отчет управляющего
ипотечным покрытием"

1. Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием" (далее - отчетность управляющего ипотечным покрытием) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей выдачу ипотечных сертификатов участия (далее - управляющий ипотечным покрытием), начиная с квартала, в котором зарегистрированы правила доверительного управления ипотечным покрытием.
Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) в разбивке на кварталы отчетного периода (далее - выплатные периоды) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, доверительное управление которым осуществляется управляющим ипотечным покрытием.
3. В разделе I "Сведения об управляющем ипотечным покрытием" по показателям "Номер лицензии", "Дата выдачи лицензии" и "Орган, выдавший лицензию" указываются соответственно номер лицензии, дата выдачи лицензии и орган, выдавший лицензию управляющего ипотечным покрытием.
4. В разделе III "Размер ипотечного покрытия" показатель "Размер обеспеченных ипотекой требований" (строка 5) равен сумме следующих показателей: "Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными" (строка 2), "Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений" (строка 6), "Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями" (строка 7), "Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено" (строка 8).
5. В разделе VII "Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия" указываются:
по показателю "Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия" - сумма выплат по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатным периодам;
по показателю "Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия" - сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатным периодам;
по показателю "Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия" - суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия по предыдущим выплатным периодам.

(форма)

Отчет по форме 0420526
"Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных
накоплений" по состоянию на __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420526

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании		uk-dic:NaimInvestPortf	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
3	Номер договора		uk-dic:NomDog	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_per_s_nach_tekushh_goda	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_12_mes	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_3_god	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7	Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений		uk-dic:Sr_dox_inv_sr_pens_nak_za_per_dejst_dog_dov_upr_pens_nak	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок
составления отчета по форме 0420526 "Сведения о доходности
инвестирования средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет по форме 0420526) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), начиная с квартала, в котором вступил в силу договор с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).
Отчет по форме 0420526 составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Данные о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

(форма)

Отчет по форме 0420527
"Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420527

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31119	
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
2	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31129	
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
2.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
3	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31136	
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
3.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
4	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31150	
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
4.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
5	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31157	
5.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
5.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
6	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31164	
6.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
6.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
7	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31178	
7.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
7.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
8	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802	
8.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
8.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
9	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52304	
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
9.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
10	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_71702.53805	
10.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
10.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
11	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_1701.52502	
11.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
11.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
12	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, в том числе инвестиционного имущества (53504 + 55208)		cbr-coa-dic:OFR_71702.53504_plus_71802.55208	
12.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
12.2		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovAxis	
13	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31119	
13.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
13.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
14	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31129	
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
14.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
15	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31136	
15.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
15.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
16	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31150	
16.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
16.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
17	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31157	
17.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
17.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
18	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31164	
18.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
18.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
19	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31178	
19.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
19.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
20	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802	
20.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
20.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
21	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52304	
21.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
21.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
22	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_72702.53805	
22.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
22.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
23	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52301_plus_72701.52502	
23.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
23.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
24	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, в том числе инвестиционного имущества (53504 + 55208)		cbr-coa-dic:OFR_72702.53504_plus_72802.55208	
24.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
24.2		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovAxis	

Порядок
составления отчета по форме 0420527 "Отдельные расшифровки
показателей отчета о доходах и расходах акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет по форме 0420527) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
В отчете по форме 0420527 отражаются сведения об отдельных показателях отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день каждого квартала включительно (далее - отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. По аналитическим признакам "В валюте Российской Федерации" и "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент" отчета по форме 0420527 части III настоящего приложения значения показателей должны соответствовать суммам по указанным в наименовании соответствующих показателей символам доходов и расходов отчета о финансовых результатах для акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, установленным приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832, 13 ноября 2017 года N 48865, 13 апреля 2018 года N 50764, 10 декабря 2020 года N 61377, а также должны быть равными суммам по соответствующим символам отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании".
Значение каждого показателя отчета по форме 0420527 должно быть равно сумме значений такого показателя по аналитическим признакам "В валюте Российской Федерации" и "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент".
3. По группе аналитических признаков "Тип контрагента" данные отражаются по резидентам и нерезидентам следующим образом.
Данные по резидентам разбиваются на секторы (подсекторы) экономики следующим образом.
Сектор финансовых организаций включает организации, осуществляющие на основании лицензии финансовые услуги, а также организации, осуществляющие нелицензируемые виды финансовой деятельности (деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц).
В подсектор "Страховщики" включаются страховые организации и общества взаимного страхования.
В подсектор "Негосударственные пенсионные фонды" включаются организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
К подсекторам "Паевые инвестиционные фонды" и "Акционерные инвестиционные фонды" относятся находящиеся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественные комплексы, состоящие из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией (паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов).
В подсектор "Другие финансовые организации" включаются юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. В данный подсектор включаются инвестиционные компании, управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, биржи, брокеры, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, предоставляющие факторинговые услуги, ломбарды, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.
Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору финансовых организаций является "Перечень организаций финансового сектора", размещаемый на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Сектор нефинансовых организаций включает организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным ценам независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия и сельскохозяйственные потребительские (кроме кредитных и страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц.
Сектор населения и некоммерческих организаций, обслуживающих население, включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, потребительские общества граждан, общественные и религиозные организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, страховых агентов и страховых брокеров, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
4. По группе аналитических признаков "Вид имущества" данные о доходах и расходах арендатора по договорам аренды и доходах арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду разделяются на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду земли и на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду прочего имущества.
5. По группе аналитических признаков "Виды расходов" данные о расходах на ремонт основных средств и другого имущества разделяются на расходы на текущий ремонт и расходы на капитальный ремонт.
К расходам на текущий ремонт относятся расходы на ремонт и техническое обслуживание для поддержки основных фондов в рабочем состоянии. К расходам на капитальный ремонт относятся расходы на существенную модернизацию, реконструкцию, дополнение или расширение основных фондов как машин, так и сооружений, улучшающие их производительность, повышающие их мощность или продлевающие ожидаемый срок их службы.
6. Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года N 40722, 21 декабря 2016 года N 44854, 10 декабря 2020 года N 61377 (далее - корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в показатели строк 13 - 24 отчета по форме 0420527, которые должны содержать информацию только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.
По строкам 1 - 12 отчета по форме 0420527 информация по корректирующим событиям после окончания отчетного периода не раскрывается.

Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой)
отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей
компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов

Информация о некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Код некредитной финансовой организации: по ОКПО <1>		ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO	
2	Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер		ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer	
3	Код территории по ОКАТО <2>		ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato	
4	Почтовый адрес		ifrs-ru:PochtovyjAdres	
5	Полное наименование некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii	
6	Сокращенное наименование некредитной финансовой организации		ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii	
7	Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер		ifrs-ru:OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer	
8	Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность		ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet	
9	Должность лица, подписавшего отчетность		ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet	
10	Дата подписания отчетности		ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
<2> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации <3>

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome	
6	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures	
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
16	Инвестиционное имущество		ifrs-full:InvestmentProperty	
17	Нематериальные активы		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill	
18	Основные средства		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment	
19	Требования по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxAssets	
20	Отложенные налоговые активы		ifrs-full:DeferredTaxAssets	
21	Прочие активы		ifrs-full:OtherAssets	
22	Итого активов		ifrs-full:Assets	
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss	
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke	
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost	
27	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov	
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti	
29	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities	
30	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost	
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale	
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami	
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxLiabilities	
34	Отложенные налоговые обязательства		ifrs-full:DeferredTaxLiabilities	
35	Резервы - оценочные обязательства		ifrs-fulr:Provisions	
36	Прочие обязательства		ifrs-full:OtherLiabilities	
37	Итого обязательств		ifrs-full:Liabilities	
38	Уставный капитал		ifrs-full:IssuedCapital	
39	Добавочный капитал		ifrs-full:SharePremium	
40	Резервный капитал		ifrs-ru:RezervnyjKapital	
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)		ifrs-full:TreasuryShares	
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD	
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov	
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska	
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami	
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
49	Резерв хеджирования денежных потоков		ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges	
50	Прочие резервы		ifrs-full:OtherProvisions	
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		ifrs-full:RetainedEarnings	
52	Итого капитала		ifrs-full:Equity	
53	Итого капитала и обязательств		ifrs-full:EquityAndLiabilities	
54	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:BS_PURCBLine_Enumerator	
54.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:ВSLineDetails_Taxis	
55	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS	
55.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:BSLineDetails_Taxis	

--------------------------------
<3> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420002.

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации <4>

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody	
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue	
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
4	процентные доходы		ifrs-full:RevenueFromInterest	
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxodyOtUchastiya	
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost	
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue	
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti	
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD	
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom	
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj	
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody	
16	Расходы на персонал		ifrs-ru:RasxodyNaPersonal	
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody	
18	Процентные расходы		ifrs-full:InterestExpense	
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
20	Общие и административные расходы		ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense	
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
22	Прочие доходы		ifrs-full:OtherIncome	
23	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxody	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax	
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations	
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl	
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full:ProfitLoss	
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax	
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov	
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov	
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov	
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov	
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami	
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami	
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:VliyameNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami	
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska	
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska	
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		ifrs-full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome	
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii	
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii	
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax	
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD	
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD	
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemyrnPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD	
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PereklassifikacziyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD	
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD	
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka	
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov	
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov	
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov	
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya	
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka	
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii	
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii	
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		ifrs-full:OtherComprehensiveIncome	
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		ifrs-full:ComprehensiveIncome	
69	Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:PL_PURCBLine_Enumerator	
69.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis	
70	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL	
70.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis	

--------------------------------
<4> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420003.

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации <5>

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Остаток на начало отчетного периода		ifrs-full:Equity	
1.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok	
2.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki	
3.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
4	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj	
4.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full:ProfitLoss	
5.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
6	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		ifrs-full:OtherComprehensiveIncome	
6.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhij PereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax	
7.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
8	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhij PereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax	
8.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)		ifrs-full:IssueOfEquity	
9.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)		ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions	
10.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov	
11.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
12	Прочие взносы акционеров (участников)		ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov	
12.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov	
13.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
14	Прочее движение резервов		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov	
14.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
15	Остаток на конец отчетного периода		ifrs-full:Equity	
15.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
16	Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVYybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
16.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
17	Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_PURCBChangesInEquity_Enumerator	
17.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis	
18	Наименование компонента капитала, по которому приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_PURCBComponentsOfEquity_Enumerator	
18.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis	
19	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE	
19.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis	
20	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE	
20.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis	

--------------------------------
<5> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации <6>

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		ifrs-ru:DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye	
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi	
5	Проценты полученные		ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities	
6	Проценты уплаченные		ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities	
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat	
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam	
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		ifrs-ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov	
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees	
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov	
12	Уплаченный налог на прибыль		ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities	
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities	
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities	
15	Поступления от продажи основных средств		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities	
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty	
17	Поступления от продажи нематериальных активов		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities	
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities	
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty	
21	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij	
22	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij	
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii	
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii	
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti	
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti	
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu	
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti	
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti	
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities	
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii	
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii	
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti	
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovamiojStoimosti	
37	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares	
38	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij	
39	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov	
40	Выплаченные дивиденды		ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities	
41	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti	
42	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti	
43	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy	
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti	
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti	
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities	
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges	
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents	
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty	
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty	
51	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:CF_PURCBLine_Enumerator	
51.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis	
52	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF	
52.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis	
53	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF	
53.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis	

--------------------------------
<6> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420005.

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Номер лицензии		ifrs-ru:NomerLiczenzii	
2	Срок действия лицензии		ifrs-ru:SrokDejstviyaLiczenzii	
3	Дата выдачи лицензии		ifrs-ru:DataVydachiLiczenzii	
4	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия		ifrs-ru:VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLiczenziya	
5	Информация о возобновлении действия лицензии		ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii	
6	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации		ifrs-ru:OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczii	
7	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)		ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara	
8	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация		ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya	
9	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации		ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii	
10	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств		ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv	
11	Место нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств		ifrs-ru:MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv	
12	Место нахождения некредитной финансовой организации		ifrs-ru:YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii	
13	Фактический адрес некредитной финансовой организации		ifrs-ru:FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii	
14	Численность персонала некредитной финансовой организации		ifrs-ru:CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii	
15	Валюта отчетности		ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator	

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения		ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniyaTextBlock	

Таблица 3.1. Основы составления отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO	
2	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti	
3	Причины реклассификации сравнительных сумм		ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumin	
4	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)		ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda	
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации		ifrs-ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii	
6	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок		ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda	

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti	
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)		ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej	
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов		ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov	
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте		ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute	
5	Непрерывность деятельности		ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti	
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля		ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya	
7	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периодов)		ifrs-ru:OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskrNaimMSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanieVliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPredydPerioda	
8	Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено		ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVSiluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFOXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost	
9	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов		ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov	
10	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiSredstyRazmeshhennyxVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
13	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti	
14	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya	
15	Порядок признания и последующего учета прочих активов		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov	
16	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
17	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti	
18	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств		ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv	
19	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya	
20	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya	
21	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya	
22	Применяемая модель учета инвестиционного имущества		ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva	
23	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности		ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti	
24	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект		ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziej	
25	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)		ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov	
26	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)		ifrs-ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov	
27	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)		ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov	
28	Определение и состав нематериальных активов		ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov	
29	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)		ifrs-ru:BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii	
30	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения		ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya	
31	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования		ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya	
32	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами		ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami	
33	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya	
34	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией		ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom	
35	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода		ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda	
36	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemymiPlatezhami	
37	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi	
38	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv	
39	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende	
40	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью		ifrs-ru:IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaDogovorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu	
41	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti	
42	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda	
43	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij	
44	Порядок признания и оценки резервного капитала		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala	
45	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva	
46	Порядок отражения дивидендов		ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov	

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные средства в кассе		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2	Денежные средства в пути		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3	Денежные средства на расчетных счетах		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax	
3.1		Балансовая стоимость	dim-in:PoTiparnStoimostiAxis	
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie	
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
5	Прочие денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee	
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
6	Итого		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva	
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
7	Текстовое раскрытие. Денежные средства		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock	

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgranichennyxVIspolzovanii	
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSUchetnojPolitikoj	
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		ifrs-ru:OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj	
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo	
5	Прочее		ifrs-ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov	
6	Итого		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty	

Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Неденежная инвестиционная деятельность,
в том числе:		ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost	
2	приобретение активов		ifrs-ru:PriobretenieAktivov	
3	поступление от реализации и погашения активов		ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov	
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:		ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost	
5	эмиссия обыкновенных акций		ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij	
6	эмиссия привилегированных акций		ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij	
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал		ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital	
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov	
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov	
10	поступление от выпуска долговых ценных бумаг		ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag	
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг		ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag	
12	привлечение прочих заемных средств		ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv	
13	возврат прочих заемных средств		ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv	
14	прочие выплаты акционерам		ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram	
15	Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств		ifrs-ru:InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock	

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov	
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov	
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov	
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva	
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
6.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya	
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
7.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
8.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov	
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov	
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov	
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva	
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKjreditnyeUbytki	
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
6.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya	
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
7.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
8.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli	
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli	
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod	
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod	
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
6	Итого		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue	

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli	
1.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	

Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Прочие выданные займы		ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli	
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
3	Итого		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Итого		ifrs-ru:ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
1.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	

Таблица 8.1. Долговые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
1.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
1.3		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov	
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov	
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov	
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva	
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
6.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya	
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
7.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
8.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov	
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov	
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov	
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva	
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
6.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya	
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
7.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
8.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода		ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
2	Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период		ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod	
3	Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период		ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
4	Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка за отчетный период		ifrs-ru:ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka	
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Итого		ifrs-ru:ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
1.1		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
2.1		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
3	Итого		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
3.1		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в течение отчетного периода

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
3	Итого		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	

Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода		ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
2	Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период		ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod	
3	Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период		ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
4	Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав
нераспределенной прибыли за отчетный период		ifrs-ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli	
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3	субординированные депозиты		ifrs-ru:SubordinirovannyeDepozity	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya	
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond	
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax	
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax	
7.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya	
8.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond	
9.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami	
10.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami	
11.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
12	Прочее		ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
12.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
13	Итого		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
13.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
14	Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock	

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov	
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov	
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokaxnUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov	
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva	
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
6.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya	
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
8.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov	
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov	
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov	
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva	
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
6.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya	
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
8.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock	
1.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis	
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock	
2.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis	
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock	
3.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis	
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock	
4.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis	
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock	
5.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis	
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock	
6.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis	
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock	
7.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis	
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock	
8.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis	
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock	
9.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis	
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock	
10.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis	

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Требования по возврату выданного обеспечения		ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3	Средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
4	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti	
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
5	Сделки обратного репо с некредитными организациями		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami	
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
6	Итого		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
7	Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaTextBlock	

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov	
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov	
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov	
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva	
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
6.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya	
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
8.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov	
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov	
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov	
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva	
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
6.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya	
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
8.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2	Дебиторская задолженность клиентов		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами		ifrs-ru:RaschetySValyutnymIlFondovymiBirzhami	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami	
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende	
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
6	Прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost	
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
7	Итого		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
7.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
8	Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock	

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov	
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov	
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov	
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva	
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
6.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya	
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
8.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov	
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov	
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov	
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva	
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
6.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya	
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
8.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полная балансовая стоимость		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
1.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis	
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie	
2.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis	
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Балансовая стоимость		ifrs-full:InvestmentsInAssociates	
3.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis	
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Доля участия		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij	
4.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovameAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis	
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Страна регистрации		ifrs-ru:StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij	
5.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis	
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie	
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie	
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye	
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniya	
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie	
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Итого		ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости		ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Итого		ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii	
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
4.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полная балансовая стоимость		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
1.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis	
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie	
2.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis	
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Балансовая стоимость		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures	
3.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis	
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Доля участия, в процентах		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij	
4.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis	
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int.TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Страна регистрации		dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis	
5.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis	
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie	
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie	
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye	
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Прочие движения		ifirs-ru:ProchieDvizheniya	
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie	
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Итого		ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости		ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Итого		ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii	
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
4.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полная балансовая стоимость		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost	
1.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis	
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie	
2.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis	
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Балансовая стоимость		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries	
3.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis	
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Доля участия, в процентах		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij	
4.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis	
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Страна регистрации		ifrs-ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij	
5.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis	
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie	
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie	
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye	
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniya	
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie	
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Итого		ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости		ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Итого		ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii	
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
4.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
1.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis	
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
2	Текстовое раскрытие. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицируемых как предназначенные для продажи		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock	

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
1.1		Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis	
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	

Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Доходы от прекращенной деятельности		ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti	
2	Расходы от прекращенной деятельности		ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti	
3	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya	
4	Доходы (расходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti	
5	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya	
6	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya	
7	Доходы (расходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyatelnosti	
8	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya	
9	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKIassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya	

Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost	
2	Денежные потоки от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost	
3	Денежные потоки от финансовой деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost	
4	Итого		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost	

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti	
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
1.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
2	Поступление		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie	
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
2.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva	
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
3.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
4.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
5	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva	
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
5.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
6	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovlnvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno	
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
6.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
7	Перевод в прочие активы		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy	
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
7.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
8	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti	
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
8.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
9	Прочее		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie	
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
9.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
10	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti	
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
10.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
11	Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock	

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam	
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
1.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
2	Первоначальная стоимость		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost	
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
2.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
3	Накопленная амортизация		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya	
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
3.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
4	Накопленные убытки от обесценения		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya	
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
4.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
5	Поступление		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie	
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
5.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva	
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
6.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi2	
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
7.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
8	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva	
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
8.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
9	Амортизация		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya	
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
9.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
10	Признанные и восстановленные убытки от обесценения		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya	
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
10.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
11	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru:PerekIassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno	
11.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
11.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
12	Перевод в прочие активы		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy	
12.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
12.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
13	Прочее		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie	
13.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
13.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
14	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam	
14.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
14.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
15	Первоначальная стоимость		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost	
15.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
15.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
16	Накопленная амортизация		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya	
16.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
16.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
17	Накопленные убытки от обесценения		ifrs-ru:InvesticzionnoelmushhestvoUbytkiOtObesczeneniya	
17.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
17.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
18	Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoFakticheskimZatratamTextBlock	

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Доходы от сдачи имущества в аренду		ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu	
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход		ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod	
3	Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход		ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod	
4	Прочее		ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultataxProchee	
5	Итого		ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax	
6	Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultataxTextBlock	

Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полученные данные по оценке		ifrs-ru:PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo	
2	Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу "как если бы объект был завершен"		ifrs-ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo	
3	Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив		ifrs-ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo	
4	Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse	
5	Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOczenkeIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaTextBlock	

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost	
1.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya	
2.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
3	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill	
3.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
4	Поступление		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya	
4.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
5	Затраты на создание		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie	
5.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
6.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
7	Выбытие		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya	
7.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
8	Амортизационные отчисления		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya	
8.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax	
9.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax	
10.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
11	Переоценка		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka	
11.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
12	Прочее		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee	
12.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
13	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill	
13.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
14	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost	
14.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
15	Накопленная амортизация		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya	
15.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis	
16	Текстовое раскрытие. Нематериальные активы		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock	

Таблица 19.1. Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka	
1.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya	
2.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
3	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment	
3.1		По типам основных средств	dim-intPoTipamOsAxis	
4	Поступление		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPostupleniya	
4.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
5	Затраты на сооружение (создание)		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	
5.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
6	Передача		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPeredachi	
6.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
7.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
8	Выбытие		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya	
8.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
9	Амортизационные отчисления		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya	
9.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax	
10.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax	
11.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
12	Переоценка		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPereoczenka	
12.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
13	Прочее		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaProchee	
13.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
14	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment	
14.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
15	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka	
15.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
16	Накопленная амортизация		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya	
16.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis	
17	Текстовое раскрытие. Основные средства		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock	

Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая сформировалась бы, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость основных средств		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoPereoczenennojStoimosti	
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке		ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke	
3	Отложенный налог по переоценке		ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv	
4	Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizaczii	

Таблица 20.1. Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Затраты на заключение договора		ifrs-ru:ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora	
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты		ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety	
3	Вложения в природные камни		ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni	
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl	
5	Расчеты с персоналом		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom	
6	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu	
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный		ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj	
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami	
9	Запасы		ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy	
10	Расчеты с акционерами, участниками		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami	
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo	
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag	
13	Прочее		ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy	
14	Резерв под обесценение		ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov	
15	Итого		ifrs-full:OtherAssets	

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода		ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov	
1.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis	
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov	
2.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis	
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye	
3.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis	
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov	
4.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis	
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода		ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov	
5.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis	
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod	
2	Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo	
3	Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag	
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod	
5	Итого		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke	
6	Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock	

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO	
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO	
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO	
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO	
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO	
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO	
7	Выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO	
8	Итого		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu	
1.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamImenenijAxis	
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij	
2.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis	
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij	
3.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis	
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz	
4.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis	
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz	
5.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis	
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii	
6.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis	
7	Выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselya	
7.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis	
8	Итого		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii	
8.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis	

Таблица 23.1. Средства клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Средства участников клиринга, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa	
2	индивидуальное клиринговое обеспечение		ifrs-ru:IndividualnoeKliringovoeObespechenie	
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)		ifrs-ru:GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie	
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami	
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam	
6	Итого		ifrs-ru:SredstvaKlientov	

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti	
1.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
2	Обязательства по аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende	
2.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij	
3.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
4	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani zaczij	
4.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
5	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz	
5.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz	
6.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
7	Итого		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPo AmortiziruemojStoimosti	
7.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
8	Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennye SredstvaTextBlock	

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Процентные ставки		ifrs-ru:ProczentnyeStavki	
1.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
2	Сроки погашения		ifrs-ru:SrokiPogasheniya	
2.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis	

Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii	
2	Векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya	
3	Итого		ifrs-full:DebtSecurities	

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Процентные ставки		ifrs-ru:ProczentnyeStavki	
1.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
2	Сроки погашения		ifrs-ru:SrokiPogasheniya	
2.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis	

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam	
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij	
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami	
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami	
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam	
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami	
7	кредиторская задолженность перед клиентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami	
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag	
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam	
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli	
11	на фондовом рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke	
12	на валютном рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke	
13	на срочном рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke	
14	на товарном рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke	
15	прочие		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie	
16	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok	
17	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru:RaschetySRepozitariem	
18	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami	
19	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost	
20	Итого		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost	

Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Чистые обязательства (активы) пенсионного плана		ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana	
2	Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti	
3	Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами		ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana	

Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana	
2	Справедливая стоимость активов пенсионного плана		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana	
3	Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит		ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana	
4	Итого		ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana	
5	Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock	

Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana	
2	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti	
3	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti	
4	Процентные расходы		ifrs-ru:RasxodyPoProczentam	
5	Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv	
6	актуарные прибыли - изменения финансовых предположений		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij	
7	актуарные убытки - изменения демографических предположений		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij	
8	актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta	
9	Осуществленные выплаты		ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty	
10	Влияние валютных курсов		ifrs-ru:VliyanieValutnyxObyazatelstva	
11	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana	

Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative	
2	Процентные доходы		ifrs-ru:DoxodyPoProczentam	
3	Доход по активам пенсионного плана, за исключением сумм, включенных в проценты		ifrs-ru:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuchennyxVProczenty	
4	Осуществленные выплаты		ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty	
5	Взносы работников		ifrs-ru:VznosyRabotnikov	
6	Взносы работодателя		ifrs-ru:VznosyRabotodatelya	
7	Актуарные прибыли (убытки) по активам пенсионного плана, в том числе:		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana	
8	актуарные прибыли - изменения финансовых предположений		ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij	
9	актуарные убытки - изменения демографических предположений		ifrs-ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij	
10	актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта		ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta	
11	Влияние валютных курсов		ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy	
12	Справедливая стоимость активов пенсионного плана на конец отчетного периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative	

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Активы пенсионного плана		ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana	
1.1		Котируемость актива	dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis	
1.2		Типы активов пенсионного плана	dim-int:TipyAktivovPensionnogoPIanaAxis	
2	Текстовое раскрытие. Распределение активов пенсионного плана		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock	

Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Ставка дисконтирования (номинальная), в процентах		ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent	
2	Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное), в процентах		ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent	
3	Возраст выхода на пенсию - женщины		ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny	
4	Возраст выхода на пенсию - мужчины		ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny	
5	Коэффициент текучести кадров в течение года, в процентах		ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod	
6	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров ___ лет - женщины		ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny	
7	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет ___ - мужчины		ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny	
8	Количество лет - женщины		ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny	
9	Количество лет - мужчины		ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny	
10	Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRaschetaxTextBlock	

Таблица 27.7. Анализ чувствительности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Снижение уровня смертности на 20%		ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz	
2	Увеличение уровня смертности на 20%		ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz	
3	Снижение процентной ставки на 1%		ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz	
4	Увеличение процентной ставки на 1%		ifrs-ru:UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz	
5	Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%		ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz	
6	Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%		ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz	
7	Снижение оборачиваемости персонала на 1%		ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz	
8	Увеличение оборачиваемости персонала на 1%		ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz	
9	Снижение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God	
10	Увеличение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God	

Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu	
2	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu	
3	Чистый процентный расход (доход)		ifrs-ru:CHistyiProczentnyjRasxodDoxod	
4	Итого		ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu	

Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv	
2	Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv	
3	Итого		ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami	

Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет		ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet	
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет		ifrs-ru:YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet	
3	Прочее		ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee	
4	Итого		ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam	

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full:Provisions	
1.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis	
2	Создание резервов		ifrs-ru.AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov	
2.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis	
3	Использование резервов		ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov	
3.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis	
4	Восстановление неиспользованных резервов		ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov	
4.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis	
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования		ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya	
5.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis	
6	Прочее		ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee	
6.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis	
7	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:Provisions	
7.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis	
8	Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock	

Таблица 29.1. Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Расчеты с акционерами, участниками		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami	
2	Расчеты с персоналом		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom	
3	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu	
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam	
5	Налог на добавленную стоимость, полученный		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj	
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl	
7	Авансы (предоплаты) полученные		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye	
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo	
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramFinansovojGarantii	
10	Прочее		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee	
11	Итого		ifrs-full:OtherLiabilities	

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Количество акций в обращении на начало отчетного периода		ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii	
1.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis	
2	Количество новых акций, выпущенных в отчетном периоде		ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii	
2.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis	
3	Прочее		ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee	
3.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis	
4	Количество акций в обращении на конец отчетного периода		ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii	
4.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis	
5	Акционерный капитал на начало отчетного периода		ifrs-ru:AkczionernyjKapital	
5.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis	
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде		ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii	
6.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis	
7	Прочее		ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala	
7.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis	
8	Акционерный капитал на конец отчетного периода		ifrs-ru:AkczionernyjKapital	
8.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis	
9	Текстовое раскрытие. Капитал		ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock	

Примечание 31. Управление капиталом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Текстовое раскрытие. Управление капиталом		ifrs-ru:UpravlenieKapitalomTextBlock	

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, в том числе:		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli	
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli	
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy	
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
6	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytok	
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeIstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva	
7.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo	
8.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag	
9.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
10	Итого		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue	
10.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii	
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii	
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
3	Итого		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Процентные доходы		ifrs-full:RevenueFromInterest	
1.1		Источник процентного дохода	dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis	
1.2		Статус обесценения актива	dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis	

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty	
2	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribylilliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty	
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty	
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty	
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty	
6	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	

Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyelnstrumenty	
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty	
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty	
4	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
1.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis	
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки		ifrs-ru:OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
2.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis	
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:SredstvaSpisainnyeKakBeznadezhnye	
3.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis	
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniya	
4.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis	
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki	
5.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis	

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	
3	Итого		ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
3.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	

Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Доходы от сдачи имущества в аренду		ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu	
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti	
3	Расходы на ремонт		ifrs-ru:RasxodyNaRemont	
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii	
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества		ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya	
6	Расходы на содержание имущества		ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva	
7	Амортизация недвижимости		ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti	
8	Прочее		ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVуchetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom	
9	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom	

Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty	
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute	
3	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj	

Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyxMetallov	
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymiMetallami	
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody	
4	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax	
5	Прочие инвестиционные доходы (расходы)		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee	
6	Итого		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov	

Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu	

Таблица 42.1. Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Расходы по оплате труда		ifrs-ru:RasxodyPoOplateTruda	
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу		ifrs-ru:NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu	
3	Расходы по пенсионному плану		ifrs-ru:RasxodyPoPensPlanuRasxodyNaPersonal	
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		ifrs-ru:RasxPoProchDolgosrochVoznagrRasxodyNaPersonal	
5	Прочее		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaPersonal	
6	Итого		ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_negative	
7	Текстовое раскрытие. Расходы на персонал		ifrs-ru:RasxodyNaPersonalTextBlock	

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров		ifrs-ru:RasxodyNaUslugiMarketMejkerov	
2	Расходы на выплату премий		ifrs-ru:RasxodyNaVyplatuPremij	
3	Почтовые расходы		ifrs-ru:PochtovyeRasxody	
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов		ifrs-ru:RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov	
5	Расходы по комиссии за клиринг		ifrs-ru:RasxodyPoKomissiiZaKliring	
6	Биржевые сборы		ifrs-ru:BirzhevyeSbory	
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru:RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov	
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru:RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov	
9	Расходы на технические услуги		ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi	
10	Прочее		ifrs-ru:ProchieOperaczionnyeRasxody	
11	Итого		ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative	

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Процентные расходы		ifrs-ru:InterestExpense_negative	
1.1		Источники процентного расхода	dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis	

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu	
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
2	Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft	
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
3	Выпущенные облигации		ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii	
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
4	Выпущенные векселя		ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeVekselya	
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
5	Прочее		ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii	
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
6	Итого		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	

Таблица 46.1. Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги		ifrs-ru:RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi	
2	Амортизация основных средств		ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv	
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		ifrs-ru:AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchixNematerialnyxAktivov	
4	Расходы по аренде		ifrs-ru:RasxodyPoArende	
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru:RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami	
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi	
7	Расходы по страхованию		ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu	
8	Расходы на рекламу и маркетинг		ifrs-ru:ReklamaIMarketing	
9	Расходы на юридические и консультационные услуги		ifrs-ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi	
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений		ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam	
11	Представительские расходы		ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody	
12	Транспортные расходы		ifrs-ru:TransportnyeRasxody	
13	Командировочные расходы		ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody	
14	Штрафы, пени		ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni	
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov	
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl	
17	Прочие административные расходы		ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody	
18	Итого		ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative	
19	Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы		ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock	

Таблица 47.1. Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva	
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov	
3	Доходы от списания кредиторской задолженности		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti	
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv	
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami	
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov	
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtOperaczijSPoluchennymiKreditamiPrivlechennymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennymiBumagamiOczenivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti	
8	Прочие доходы		ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie	
9	Итого		ifrs-full:OtherIncome	

Таблица 47.2. Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami	
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti	
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam	
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera	
5	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee	
6	Итого		ifrs-ru:ProchieRasxody_negative	

Таблица 47.3. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Характер арендной деятельности арендатора		ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora	
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде		ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende	
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды		ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovoramiArendy	
4	Операции продажи с обратной арендой		ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj	
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды		ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy	

Таблица 47.4. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Основные средства		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment	
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis	
2	Инвестиционное имущество		ifrs-full:InvestmentProperty	
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis	
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemoj Stoimosti	
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis	

Таблица 47.5. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy	
2	проценты уплаченные		ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy	
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью		ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy	
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде		ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy	
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy	
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy	
7	Итого отток денежных средств		ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy	

Таблица 47.6. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Характер арендной деятельности арендодателя		ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya	
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски		ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski	
3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду		ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu	

Таблица 47.7. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:		ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende	
1.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis	
2	Незаработанный финансовый доход		ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod	
3	Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость		ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaStoimost	
4	Чистая инвестиция в аренду		ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu	
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu	
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu	

Таблица 47.8. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация является арендодателем		ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya	
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis	

Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative	
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl	
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva	
4	Итого, в том числе:		ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo	
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda_negative	
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative	
7	Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)		ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent	

Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full:ProfitLossBeforeTах	
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%)		ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke	
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta	
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu	
5	расходы, не принимаемые к налогообложению		ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu	
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki	
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		ifrs-ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody	
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami	
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody	
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков		ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov	
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль		ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl	
12	Прочее		ifrs-ru:NalogNaPribylProchee	
13	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNalNaPrib	
14	Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock	
15	Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений, в процентах)		ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax	

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	На начало периода		ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka	
1.1		Расшифровка временных разниц	dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis	
1.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis	
1.3		Наименование вида временных разниц	dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis	
2	Отражено в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka	
2.1		Расшифровка временных разниц	dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis	
2.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis	
2.3		Наименование вида временных разниц	dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis	
3	Отражено в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda	
3.1		Расшифровка временных разниц	dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis	
3.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis	
3.3		Наименование вида временных разниц	dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis	
4	На конец периода		ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka	
4.1		Расшифровка временных разниц	dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis	
4.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis	
4.3		Наименование вида временных разниц	dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis	

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода		ifrs-ru:DividendyKVyplate	
1.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda	
2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda	
3.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода		ifrs-ru:DividendyKVyplate	
4.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare	
5.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
6	Текстовое раскрытие. Дивиденды		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock	

Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij	
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij	
3	Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam	
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk	
5	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk	
6	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare	
7	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare	
8	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock	
9	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock	
10	Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock	
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock	
12	Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock	
13	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock	
14	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock	

Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam	
2	Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям		ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannymAkcziyam	
3	Нераспределенная прибыль за отчетный период		ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod	
4	Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций		ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami	
5	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda	
6	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij	
7	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций		ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami	
8	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda	
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock	

Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij	
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov	
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu	
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii	
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv	
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii	
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare	
8	Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock	
9	Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock	
10	Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock	
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock	
12	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock	
13	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock	
14	Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock	

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Активы		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov	
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
2	Обязательства		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov	
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
3	Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock	
4	Название сегмента		ifrs-ru:NazvanieSegmenta	
4.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody	
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii	
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
4	процентные доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody	
4.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
4.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
5	дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru:SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya	
5.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
5.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
6.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
7.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
7.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti	
8.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
8.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
9.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
9.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti	
10.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
10.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD	
11.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
11.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom	
12.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
12.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj	
13.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
13.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov	
14.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
14.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
15	выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody	
15.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
15.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
16	расходы на персонал		ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyNaPersonal	
16.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
16.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxody	
17.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
17.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
18	Процентные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody	
18.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
18.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii	
19.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
19.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
20	Общие и административные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody	
20.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
20.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
21.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
21.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
22	Прочие доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody	
22.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
22.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
23	Прочие расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody	
23.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
23.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)		ifrs-ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya	
24.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
24.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
25	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам		ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya	
25.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
25.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Убыток от обесценения		ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya	
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
2	Восстановление убытка от обесценения		ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya	
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
3	Итого прибылей и убытков от обесценения		ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya	
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
4	Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda	
4.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
4.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
5	Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda	
5.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
5.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
6	Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения		ifrs-ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya	
6.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	

Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki	
2	итого результат отчетных сегментов		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov	
3	Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki	
3.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis	
4	Прочие корректировки		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki	
5	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax	
6	Текстовое раскрытие. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbytkovPoOtchetnymSegmentamTextBlock	

Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki	
2	итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov	
3	Активы по отчетным сегментам, существенные корректировки		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki	
3.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis	
4	Прочие корректировки		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki	
5	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом		ifrs-full:Assets	
6	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki	
7	итого обязательств по отчетным сегментам		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov	
8	Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki	
8.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis	
9	Прочие корректировки		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki	
10	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом		ifrs-full:Liabilities	
11	Текстовое раскрытие. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchetnymSegmentamTextBlock	

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Доход отчетных сегментов по существенным клиентам		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennym Klientam	
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
1.3		По клиентам	dim-int:PoKlientamTAxis	
2	Доход отчетных сегментов по прочим клиентам		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam	
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
3	Итого доходы		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov	
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Россия		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF	
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
2	Итого доходов, относимых на зарубежные страны		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF	
2.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
2.2		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
2.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
3	Итого доходов		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov	
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis	
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
4	Текстовое раскрытие. Географическая информация о доходах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaODoxodaxSegmentacziyaTextBlock	

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
1.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
1.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
1.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii	
1.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
1.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
1.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam	
1.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
1.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
1.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya	
2.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
2.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
2.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi	
3.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
3.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
3.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
3.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi	
4.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
4.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
4.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
4.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Итого		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
5.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam	
1.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya	
2.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi	
3.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenenniymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi	
4.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Итого		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
5.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam	
1.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis	
1.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya	
2.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis	
2.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi	
3.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis	
3.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi	
4.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis	
4.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Итого		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
5.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam	
1.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.3		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis	
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya	
2.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis	
2.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi	
3.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis	
3.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi	
4.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis	
4.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
5	Итого		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
5.1		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
1.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
1.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii	
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
2.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
2.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3	Итого		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
3.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
3.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
3.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva	
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome	
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2.5		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
6	Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам		ifs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKjreditnymUbytkamTextBlock	

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva	
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.2		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome	
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.2		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
2.3		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
2.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2.5		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.2		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.2		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.2		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
6	Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными		ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock	

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva	
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome	
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.3		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
2.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2.5		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
6	Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными		ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock	

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva	
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome	
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
2.3		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
2.4		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2.5		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingTaxis	
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
6	Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными		ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymiTextBlock	

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на _______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva	
1.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss	
2.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue	
3.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
4.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome	
5.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
6	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
6.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
7.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost	
8.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
9.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
10.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
11.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates	
12.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures	
13.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries	
14.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
15.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
16	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy	
16.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
17	Итого активов		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya	
17.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss	
18.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke	
19.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifts-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
20.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost	
21.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
22	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov	
22.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti	
23.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
24	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities	
24.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
25	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost	
25.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale	
26.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
27	Прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva	
27.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
28	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya	
28.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
29	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya	
29.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok	
1.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok	
2.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyiPotok	
3.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok	
4.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok	
5.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok	
6.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok	
7.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
8	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok	
8.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
9	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok	
9.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
10	средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok	
10.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
11	средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok	
11.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
12	выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok	
12.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
13	выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok	
13.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok	
14.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
15	средства участников клиринга		ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok	
15.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok	
16.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok	
17.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok	
18.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok	
19.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
20	обязательства по аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok	
20.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok	
21.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok	
22.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok	
23.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok	
24.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok	
25.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
26	выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok	
26.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
27	выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok	
27.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok	
28.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok	
29.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok	
30.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
31	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok	
31.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
32	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok	
32.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
33	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok	
33.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok	
34.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok	
35.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
36	расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok	
36.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
37	расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok	
37.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
38	расчеты с репозитарием		ifrs-ru:RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok	
38.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
39	расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok	
39.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
40	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok	
40.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok	
41.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
42	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok	
42.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на _______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva	
1.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok	
2.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
2.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
2.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii	
3.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
3.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
3.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
3.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
4.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
4.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
4.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
4.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
5	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
5.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
6	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
6.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
6.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
7	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
7.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
8	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
8.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
9	Итого активов		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov	
9.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
10	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke	
10.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
11	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod	
11.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
12	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo	
12.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
13	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag	
13.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
14	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod	
14.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
15	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
15.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
16	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO	
16.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
17	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO	
17.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
18	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO	
18.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
19	средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO	
19.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
20	средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO	
20.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
21	выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO	
21.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
22	выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO	
22.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
23	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaKlientov	
23.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
24	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami	
24.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
25	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam	
25.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
26	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti	
26.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
27	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti	
27.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
28	обязательства по аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende	
28.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
29	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij	
29.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
30	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij	
30.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
31	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz	
31.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
32	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz	
32.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
33	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:DebtSecurities	
33.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
34	выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii	
34.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
35	выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya	
35.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
36	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost	
36.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
37	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam	
37.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
38	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij	
38.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
39	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami	
39.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
40	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami	
40.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
41	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam	
41.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
42	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag	
42.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
43	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam	
43.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
44	Расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli	
44.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
45	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok	
45.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
46	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru:RaschetySRepozitariem	
46.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
47	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami	
47.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
48	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost	
48.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
49	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale	
49.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
50	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv	
50.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
51	Итого разрыв ликвидности		ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya	
51.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva	
1.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss	
2.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfltOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue	
3.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
4.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome	
5.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
6	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
6.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
7	долевые инструменты		iffs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
7.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost	
8.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
9.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
10.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
11.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates	
12.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures	
13.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries	
14.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi	
15.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
16	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy	
16.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
17	Итого активов		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut	
17.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss	
18.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke	
19.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
20.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost	
21.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
22	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov	
22.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti	
23.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
24	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities	
24.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
25	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost	
25.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale	
26.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
27	Прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva	
27.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
28	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut	
28.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
29	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty	
29.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Увеличение в базисных пунктах		ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax	
1.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis	
2	Уменьшение в базисных пунктах		ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax	
2.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis	
3	Чувствительность чистого процентного дохода		ifrs-ru:ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii	
3.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis	
4	Чувствительность капитала		ifrs-m:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii	
4.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis	

Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Изменение допущений		ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij	
1.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis	
2	Влияние на прибыль до налогообложения		ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya	
2.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis	
3	Влияние на капитал		ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital	
3.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis	

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость активов		ifrs-ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya	
1.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis	
1.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2	Балансовая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya	
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis	
2.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
2.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Справедливая стоимость активов		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam	
1.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis	
1.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2	Справедливая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam	
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis	
2.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
2.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
3	Чистая позиция		ifrs-ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam	
3.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis	
3.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
3.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость активов до передачи		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi	
1.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis	
1.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2	Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi	
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis	
2.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
2.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
3	Балансовая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv	
3.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis	
3.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
3.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено		ifrs-ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie	
1.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
2	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые активы		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie	
2.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
3	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie	
3.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
4	Справедливая стоимость продолжающегося участия - активы		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie	
4.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
5	Справедливая стоимость продолжающегося участия - обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie	
5.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
6	Максимальный риск убытка		ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie	
6.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
7	Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock	

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов		ifrs-ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredannyxAktivov	
1.1		Договорные сроки	dim-int:DogovornyeSrokiAxis	
1.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи		ifrs-ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesyaUchastie	
1.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
2	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде		ifrs-ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie	
2.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
3	Наращенная сумма признанных доходов и расходов		ifrs-ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie	
3.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _____ 20__ год

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov	
1.1		Календарный месяц	dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis	
1.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
2	Признанные доходы за вычетом расходов		ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov	
2.1		Календарный месяц	dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis	
2.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
3	Средства, полученные от деятельности по передаче активов		ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov	
3.1		Календарный месяц	dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis	
3.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
4	Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock	

Таблица 54.1. Условные обязательства и активы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе		ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse	
2	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе		ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse	

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Заложенные активы		ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya	
1.1		Тип заложенных активов	dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis	
2	Связанное обязательство		ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya	
2.1		Тип заложенных активов	dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis	

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость актива		ifts-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva	
1.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
1.2		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
2	Балансовая стоимость обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva	
2.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
2.2		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
3	Контрактная сумма		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma	
3.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
3.2		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Договорная или согласованная сумма		ifrs-ru:ProizvodnyeFmansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma	
1.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
1.2		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis	
2	Положительная справедливая стоимость		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost	
2.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
2.2		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis	
3	Отрицательная справедливая стоимость		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost	
3.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
3.2		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis	

Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования		ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya	
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск		ifrs-ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk	
3	Итого прибыль (убыток)		ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti	
4	Текстовое раскрытие. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock	

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Активы (приток), обязательства (отток)		ifrs-ru:PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov	
1.1		Срок хеджирования	dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis	
2	Подверженность чистым притокам (оттокам)		ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam	
2.1		Срок хеджирования	dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis	

Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Процентные доходы		ifrs-ru:ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov	
2	Процентные расходы		ifrs-ru:ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov	
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov	
4	Налогообложение		ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov	
5	Прочее		ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov	
6	Итого		ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov	
7	Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovannyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinansovyxRezultataxTextBlock	

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости		ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti	
1.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
1.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
1.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
1.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
1.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
1.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
1.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
1.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2	Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoimostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock	

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Справедливая стоимость		ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti	
1.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
1.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
1.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
1.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
1.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
1.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
1.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
1.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock	
2.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
2.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
2.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
2.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
2.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
2.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
2.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
2.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
2.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti	
3.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
3.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
3.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
3.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
3.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
3.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
3.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
3.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
3.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
4	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti	
4.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
4.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
4.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
4.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
4.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
4.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
4.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
4.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
4.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
5	Обоснованные изменения		ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti	
5.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
5.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
5.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
5.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
5.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
5.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
5.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
5.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
5.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Справедливая стоимость		ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti	
1.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
1.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
1.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
1.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
1.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
1.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
1.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
1.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
2	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock	
2.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
2.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
2.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
2.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
2.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
2.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
2.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
2.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
2.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti	
3.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
3.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
3.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
3.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
3.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
3.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
3.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
3.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
3.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
4	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDainnyxOczenkiSpravedlivojStoimosti	
4.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
4.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
4.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
4.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
4.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
4.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
4.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
4.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
4.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
5	Обоснованные изменения		ifrs-ru:ObosnovannyelzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti	
5.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
5.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
5.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
5.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
5.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
5.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
5.7		По субтипам финансовых инструментов	dira-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
5.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
5.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
6	Чувствительность оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti	
6.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
6.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis	
6.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
6.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
6.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
6.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
6.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
6.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
6.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis	
7	Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock	

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за ______ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Справедливая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven	
1.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год		ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Uroven	
2.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven	
3.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
4	Приобретение		ifrs-ru:PriobreteniyaInstrumentov3Uroven	
4.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
5	Эмиссия или выпуск		ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven	
5.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
6	Реализация		ifrs-ru:Realizacziya3Uroven	
6.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
7	Расчеты		ifrs-ru:Raschety3Uroven	
7.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
8	Перевод с 3 уровня		ifrs-ru:PerevodS3Urovnya	
8.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
9	Перевод на 3 уровень		ifrs-ru:PerevodNa3Uroven	
9.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
10	Справедливая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven	
10.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на _____ 20__ года		ifrs-ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven	
11.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
12	Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock	

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Справедливая стоимость		irs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy	
1.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis	
2	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy	
2.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis	
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy	
3.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis	
4	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy	
4.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziraemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis	

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti	
1.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
2	денежные средства, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva	
2.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
3	денежные средства в кассе		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse	
3.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
4	денежные средства в пути		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti	
4.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
5	денежные средства на расчетных счетах		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax	
5.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
6	денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie	
6.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
7	прочие денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee	
7.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti	
8.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
9.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti	
10.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti	
11.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya	
12.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond	
13.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax	
14.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax	
15.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya	
16.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond	
17.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami	
18.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami	
19.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
20	прочее		ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
20.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
21.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
22	требования по возврату выданного обеспечения		ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya	
22.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti	
23.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
24	средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax	
24.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
25	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti	
25.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
26	сделки обратного репо с некредитными организациями		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami	
26.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
27	дебиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
27.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
28	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam	
28.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
29	дебиторская задолженность клиентов		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov	
29.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
30	расчеты с валютными и фондовыми биржами		ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami	
30.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
31	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami	
31.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
32	дебиторская задолженность по финансовой аренде		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende	
32.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
33	прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost	
33.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
34	инвестиции в ассоциированные организации		ifrs-full:InvestmentsInAssociates	
34.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
35	инвестиции в совместно контролируемые организации		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures	
35.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
36	инвестиции в дочерние организации		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries	
36.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
37	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti	
37.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
38	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti	
38.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
39	средства клиентов, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaKlientov	
39.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
40	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami	
40.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
41	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam	
41.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
42	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti	
42.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
43	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti	
43.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
44	обязательства по аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende	
44.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
45	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij	
45.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
46	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij	
46.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
47	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz	
47.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
48	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz	
48.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
49	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi	
49.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
50	облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii	
50.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
51	векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya	
51.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
52	кредиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost	
52.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
53	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam	
53.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
54	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij	
54.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
55	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami	
55.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
56	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami	
56.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
57	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam	
57.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
58	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag	
58.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
59	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam	
59.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
60	расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli	
60.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
61	расчеты с операторами товарных поставок		ifts-m:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok	
61.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
62	расчеты с репозитарием		ifrs-ru:RaschetySRepozitariem	
62.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
63	расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami	
63.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
64	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost	
64.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Инвестиционное имущество		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti	
1.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
2	Прочее		ifrs-ru:ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti	
2.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
3	Итого		ifrs-ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti	
3.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	

Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Остаток на начало отчетного периода		ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda	
2	Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды		ifrs-ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody	
3	Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:		ifrs-ru:PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod	
4	вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми		ifrs-ru:VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymiOtlozhennyjDoxodRasxod	
5	вследствие прекращения признания инструментов		ifrs-ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod	
6	Курсовые разницы		ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod	
7	Остаток на конец отчетного периода		ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda	

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Финансовые активы, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivy	
1.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss	
2.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue	
3.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
4.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome	
5.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
6	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
6.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod	
7.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozaehetaAxis	
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost	
8.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax	
9.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva	
10.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost	
11.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
12	инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates	
12.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
13	инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures	
13.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
14	инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries	
14.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
15	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva	
15.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
16	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss	
16.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
17	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke	
17.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
18	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition	
18.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
19	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost	
19.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
20	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov	
20.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
21	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti	
21.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
22	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities	
22.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
23	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost	
23.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony	
1.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony	
2.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony	
3.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony	
4.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony	
5.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
6	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony	
6.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony	
7.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе;		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony	
8.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony	
9.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannyeStorony	
10.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony	
11.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony	
12.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony	
13.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony	
14.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony	
15.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
16	Инвестиционное имущество		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony	
16.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
17	Нематериальные активы		ifrs-ru:NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony	
17.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
18	Основные средства		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony	
18.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
19	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony	
19.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony	
20.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
21	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony	
21.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony	
23		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony	
24.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
25	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientovSvyazannyeStorony	
25.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
26	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony	
26.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
27	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony	
27.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
28	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony	
28.1		По типу связанной стороны	dim-int.PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
29	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony	
29.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
30	Прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony	
30.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
31	Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock	

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony	
1.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony	
2.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony	
3.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
4	процентные доходы		ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony	
4.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
5	дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony	
5.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony	
6.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony	
7.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony	
8.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony	
9.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony	
10.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDSvyazannyeStorony	
11.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony	
12.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony	
13.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony	
14.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazannyeStorony	
15.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
16	Расходы на персонал		ifrs-ru:RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony	
16.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony	
17.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
18	Процентные расходы		ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony	
18.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony	
19.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
20	Общие и административные расходы		ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony	
20.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony	
21.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
22	Прочие доходы		ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony	
22.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
23	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony	
23.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Краткосрочные вознаграждения		ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya	
2	Обязательства по пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti	
3	Долгосрочные вознаграждения		ifrs-nuDrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya	
4	Выходные пособия		ifrs-ru:VyxodnyePosobiya	
5	Выплаты на основе долевых инструментов		ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov	
6	Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock	

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock	

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие		ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya	
1.1		Текстовое раскрытие	dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis	
2	Содержание текстового раскрытия		ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock	
2.1		Текстовое раскрытие	dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis	

Часть III. Группы аналитических признаков
и аналитические признаки для формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации <43>

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Компоненты капитала		ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis	
1.1		Уставный капитал	ifrs-full:IssuedCapitalMember	
1.2		Добавочный капитал	ifrs-full:SharePremiumMember	
1.3		Резервный капитал	mem-int:RezervnyjKapitalMember	
1.4		Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	ifrs-full:TreasurySharesMember	
1.5		Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember	
1.6		Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.7		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDMember	
1.8		Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember	
1.9		Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember	
1.10		Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember	
1.11		Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.12		Резерв хеджирования денежных потоков	ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember	
1.13		Прочие резервы	ifrs-full:OtherReservesMember	
1.14		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ifrs-full:RetainedEarningsMember	
1.15		Итого	mem-int:ItogoMember	

--------------------------------
<43> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember	
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember	
1.3		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember	

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember	
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember	
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember	
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember	
2	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember	
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember	
2.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember	
2.4		Итого	mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember	

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember	
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember	
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKjeditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember	
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember	
2	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember	
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember	
2.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember	
2.4		Итого	mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам	mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiDenezhnyxSredstvMember	

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
1.1		Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember	
1.2		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember	
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember	
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember	
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
1.1		Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember	
1.2		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember	
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
1.3		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember	
1.4		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember	
1.5		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember	
2	По времени реклассификации		dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	
2.1		До реклассификации	mem-int:DoReklassifikacziiMember	
2.2		После реклассификации	mem-int:PosleReklassifikacziiMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
1.1		Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember	
1.2		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember	
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
3.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
1.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
1.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember	
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
1.1		Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember	
1.2		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember	
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
1.1		Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember	
1.2		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember	
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
		или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
3.2		Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
3.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	

Таблица 8.1. Долговые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
1.1		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.3		Субординированные депозиты	mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember	
1.4		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember	
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
3.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
3.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember	

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember	
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember	
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember	
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember	
2	Тип долгового инструмента		dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
2.1		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember	
2.2		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember	
2.3		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember	
2.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember	
2.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember	
2.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember	
2.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
2.8		Займы выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember	
2.9		Итого	mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember	
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember	
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditoyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember	
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember	
2	Тип долгового инструмента		dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis	
2.1		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember	
2.2		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember	
2.3		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember	
2.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember	
2.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember	
2.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember	
2.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
2.8		Займы выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember	
2.9		Итого	mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSSCHerezPSDMember	

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember	
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember	
1.3		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember	
1.4		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember	
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember	
2	По времени реклассификации		dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	
2.1		До реклассификации	mem-int:DoReklassifikacziiMember	
2.2		После реклассификации	mem-int:PosleReklassifikacziiMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
1.1		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
1.2		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
1.3		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в течение отчетного периода

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации	mem-int:RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember	
1.2		Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на дату выбытия	mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember	
1.3		Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
2.1		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
2.2		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
2.3		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
2.4		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember	
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember	
1.3		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember	

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember	
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember	
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember	
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember	
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember	
2.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
2.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember	
2.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember	
2.11		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember	
2.12		Итого	mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember	
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember	
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember	
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOezenkiMember	
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember	
2.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
2.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember	
2.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember	
2.11		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember	
2.12		Итого	mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Текстовая спецификация		dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis	
1.1		Диапазон контрактных процентных ставок	mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember	
1.2		Временной интервал сроков погашения	mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember	

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember	
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember	
1.3		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember	

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyеAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember	
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember	
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember	
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember	
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember	
2.2		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaezijMember	
2.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember	
2.4		Прочие займы выданные и размещенные средства	mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember	
2.5		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember	
2.6		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember	

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember	
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember	
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember	
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember	
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember	
2.2		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember	
2.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember	
2.4		Прочие займы выданные и размещенные средства	mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember	
2.5		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember	
2.6		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам	mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoZajmamVydannymIProchimRazmeshhennymSredstvamMember	

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember	
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember	
1.3		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember	

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember	
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember	
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember	
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember	
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember	
2.2		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember	
2.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember	
2.4		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember	
2.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember	
2.6		Итого	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember	

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember	
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember	
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember	
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember	
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember	
2.2		Расчеты с биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember	
2.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember	
2.4		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember	
2.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember	
2.6		Итого	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennostiMember	

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember	
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
2.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember	

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember	
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember	
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember	
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember	
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember	
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember	

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember	
1.2		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember	
1.3		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember	
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember	
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember	

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember	
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember	

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember	

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember	
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember	
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember	
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember	
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember	
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember	

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
1.2		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember	
1.4		Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember	
1.5		Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember	
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember	
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember	

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember	
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
2.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember	

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember	
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember	
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember	
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember	
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember	
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember	

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
1.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember	
1.2		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember	
1.3		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember	
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis	
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember	
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember	
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
3.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember	

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типу признания инвестиционного имущества		dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
1.1		Инвестиционное имущество в собственности	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember	
1.2		Активы в форме права пользования	mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2	По предпосылкам оценки		dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
2.1		По справедливой стоимости	mem-int:PoSpravedlivojStoimostiMember	

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типу признания инвестиционного имущества		dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis	
1.1		Инвестиционное имущество в собственности	mem-int:InvesticzionnoeImushliestvoVSobstvennostiMember	
1.2		Активы в форме права пользования	mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2	По предпосылкам оценки		dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis	
2.1		По фактическим затратам	mem-int:PoFakticheskimZatratamMember	

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типам нематериальных активов		dim-int:PoTipamNmaAxis	
1.1		Программное обеспечение	mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember	
1.2		Лицензии и франшизы	mem-int:LiczenziiIFranshizyMember	
1.3		Прочее	mem-int:ProcheeMember	
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 19.1. Основные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типам основных средств		dim-int:PoTipamOsAxis	
1.1		Земля, здания и сооружения	mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember	
1.2		Офисное и компьютерное оборудование	mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember	
1.3		Незавершенное строительство	mem-int:NezavershennoeStroitelstvoMember	
1.4		Транспортные средства	mem-int:TransportnyeSredstvaMember	
1.5		Прочее	mem-int:ProcheeMember	
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов		dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis	
1.1		Затраты на заключение договора	mem-int:ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember	
1.2		Вложения в драгоценные металлы, монеты	mem-int:VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember	
1.3		Вложения в природные камни	mem-int:VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember	
1.4		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember	
1.5		Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember	
1.6		Прочее	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember	
1.7		Итого	mem-int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember	
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
2.1		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember	

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По видам изменений		dim-int:PoVidamIzmenenijAxis	
1.1		Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, нарастающим итогом	mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember	
1.2		Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, за отчетный период	mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember	
1.3		Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период	mem-int:PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember	
1.4		Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период	mem-int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember	
1.5		Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства, за отчетный период	mem-int:RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember	

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип задолженности		dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
1.1		Сделки репо	mem-int:SdelkiRepoMember	
1.2		Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember	

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип задолженности		dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
1.1		Обязательства по аренде	mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember	
1.2		Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember	
1.3		Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember	
1.4		Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember	
1.5		Прочие средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember	
1.6		Прочие средства, привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember	
1.7		Средства, привлеченные по сделкам репо	mem-int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember	

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип задолженности		dim-int:TipZadolzhennostiAxis	
1.1		Облигации	mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember	
1.2		Векселя	mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember	

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Котируемость актива		dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis	
1.1		Котируемые активы плана	mem-int:KotiruemyeMember	
1.2		Некотируемые активы плана	mem-int:NekotiruemyeMember	
1.3		Недвижимость	mem-int:NedvizhimostMember	
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember	
2	Типы активов пенсионного плана		dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis	
2.1		Вложения в паевые инвестиционные фонды	mem-int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember	
2.2		Облигации	mem-int:ObligacziiMember	
2.3		Акции	mem-int:AkcziiMember	
2.4		Депозиты	mem-int:DepozityMember	
2.5		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyPlanaMember	
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember	

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По источникам изменения резервов - оценочных обязательств		dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis	
1.1		Налоговые риски	mem-int:NalogovyeRiskiMember	
1.2		Судебные иски	mem-int:SudebnyeIskiMember	
1.3		Финансовые гарантии	mem-int:FinansovyeGarantiiMember	
1.4		Прочее	mem-int:ProcheeMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По компонентам капитала		dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis	
1.1		Обыкновенные акции	mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember	
1.2		Привилегированные акции	mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember	
1.3		Поправка на инфляцию	mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember	
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за __________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По видам доходов (расходов)		dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
1.1		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember	
1.2		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember	
1.3		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember	
1.4		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember	

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _____________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По видам доходов (расходов)		dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
1.1		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember	
1.2		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember	
1.3		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember	
1.4		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember	

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Источник процентного дохода		dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis	
1.1		По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
1.2		По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
1.3		По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember	
1.4		По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
1.5		По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember	
1.6		По дебиторской задолженности по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember	
1.7		Прочее	mem-int:ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember	
2	Статус обесценения актива		dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis	
2.1		Необесцененные	mem-int:NeobeczenennyeMember	
2.2		Кредитно-обесцененные	mem-int:ObesczenennyeMember	
2.3		Итого	mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember	

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis	
1.1		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
1.2		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember	
1.3		Дебиторская задолженность	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember	
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По времени реклассификации		dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis	
1.1		До реклассификации	mem-int:DoReklassifikacziiMember	
1.2		После реклассификации	mem-int:PosleReklassifikacziiMember	
2	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis	
2.1		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember	
2.2		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember	
2.3		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember	
2.4		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxnerezidentaxMember	
2.5		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember	
2.6		Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
2.7		Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember	

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Источники процентного расхода		dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis	
1.1		По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
1.2		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember	
1.3		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember	
1.4		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember	
1.5		По обязательствам по аренде	mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember	
1.6		Прочие процентные расходы	mem-int:ProcheeMember	
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По видам доходов (расходов)		dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis	
1.1		Доходы (расходы) от операций	mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember	
1.2		Доходы (расходы) от переоценки	mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember	

Таблица 47.4. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Балансовая стоимость		dim-int:BalansovayaStoimostAxis	
1.2		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember	

Таблица 47.7. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам получения платежей по финансовой аренде		dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis	
1.1.		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember	
1.2		От 1 года до 2 лет	mem-int:Ot1GodaDo2LetMember	
1.3		От 2 до 3 лет	mem-int:Ot2LetDo3LetMember	
1.4		От 3 до 4 лет	mem-int:Ot3LetDo4LetMember	
1.5		От 4 до 5 лет	mem-int:Ot4LetDo5LetMember	
1.6.		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember	

Таблица 47.8. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам получения платежей по аренде		dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis	
1.1		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember	
1.2		От 1 года до 2 лет	mem-int:Ot1GodaDo2LetMember	
1.3		От 2 до 3 лет	mem-int:Ot2LetDo3LetMember	
1.4		От 3 до 4 лет	mem-int:Ot3LetDo4LetMember	
1.5		От 4 до 5 лет	mem-int:Ot4LetDo5LetMember	
1.6		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember	
1.7		Итого	mem-int:ItogoMember	

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis	
1.1		Продолжающаяся деятельность	mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember	
1.2		Прекращенная деятельность	mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember	
2	Расшифровка временных разниц		dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis	
2.1		Существенные корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу	mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember	
2.2		Прочее	mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember	
2.3		Общая сумма отложенного налогового актива	mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember	
2.4		Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember	
2.5		Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember	
2.6		Существенные корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу	mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember	
2.7		Прочее	mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember	
2.8		Общая сумма отложенного налогового обязательства	mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember	
2.9		Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember	
2.10		Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember	

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis	
2		По обыкновенным акциям	mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember	
3		По привилегированным акциям	mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember	

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Географическая концентрация		dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember	
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember	
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember	
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember	
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember	
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember	
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.1		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember	
3.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
3.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
5	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
5.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
5.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
5.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember	

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember	
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember	
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember	
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember	
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember	
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember	
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
3.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
3.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
5	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
5.1		Прочие займы выданные	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
5.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
5.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember	

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember	
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember	
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember	
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember	
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember	
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember	
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.1		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
3.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
3.3		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
3.4		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
5	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
5.1		Прочие займы выданные	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
5.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember	

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember	
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember	
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember	
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember	
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember	
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember	
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
3.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember	
3.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
3.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
3.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
3.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
3.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
3.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
3.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
3.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember	
3.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember	
3.11		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember	
3.12		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember	
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember	
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember	
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember	
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember	
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember	
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember	
3	По типам финансовых активов		dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis	
3.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember	
3.2		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember	
3.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember	
3.4		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
3.5		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember	
3.6		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4.1		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности	mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember	
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis	
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember	
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember	
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember	
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember	
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember	
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember	
3	По типам финансовых активов		dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis	
3.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember	
3.2		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember	
3.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember	
3.4		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember	
3.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember	
3.6		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4.1		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis	
1.1		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember	
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.1		Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
2.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
2.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember	
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
3.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
4	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
4.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
4.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
4.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember	

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember	
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember	
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember	
2.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember	
2.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember	
2.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
2.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember	
2.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember	
2.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember	
2.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember	
2.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember	
2.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember	
2.21		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
2.22		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember	
2.23		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember	
2.24		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutaymiIFondovymiBirzhamiMember	
2.25		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember	
2.26		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember	
2.27		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember	
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
3.1		Прочие займы выданные	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
3.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember	
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными	mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember	
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember	
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember	
2.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember	
2.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember	
2.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
2.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember	
2.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember	
2.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember	
2.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember	
2.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember	
2.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember	
2.21		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
2.22		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember	
2.23		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember	
2.24		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember	
2.25		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember	
2.26		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember	
2.27		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember	
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
3.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
3.2		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember	
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziilliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefmansovyeOrganizacziiMember	
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными	mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember	
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember	
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember	
2.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember	
2.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember	
2.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
2.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember	
2.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember	
2.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember	
2.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember	
2.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember	
2.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember	
2.21		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
2.22		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember	
2.23		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember	
2.24		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember	
2.25		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember	
2.26		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember	
2.27		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember	
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
3.1		Прочие займы выданные	mem-int:ProchieVydaimyeZajmyMember	
3.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember	
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis	
1.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными	mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember	
2	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis	
2.1		Прочие займы выданные	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
2.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember	
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
3.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
4.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember	
4.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember	
4.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember	
4.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
4.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
4.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
4.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember	
4.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
4.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
4.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
4.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
4.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
4.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
4.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
4.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember	
4.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember	
4.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember	
4.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember	
4.19		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember	
4.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember	
4.21		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
4.22		Сделки обратного репо с некредитными финансовыми организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember	
4.23		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember	
4.24		Расчеты с биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember	
4.25		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymlnstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember	
4.26		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember	
4.27		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember	

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Географическая концентрация		dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis	
1.1		Россия	mem-int:Strana_643RusRossiyaMember	
1.2		Страны Организации экономического сотрудничества и развития	mem-int:StranyOesrMember	
1.3		Другие страны	mem-int:DrugieStranyMember	
1.4		Итого	mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember	

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Сроки погашения по финансовым обязательствам		dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis	
1.1		До 3 месяцев	mem-int:Do3MesyaczevMember	
1.2		От 3 месяцев до 1 года	mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember	
1.3		От 1 года до 3 лет	mem-int:Ot1GodaDo3LetMember	
1.4		От 3 до 5 лет	mem-int:Ot3Do5LetMember	
1.5		От 5 до 15 лет	mem-int:Ot5Do15LetMember	
1.6		Более 15 лет	mem-int:Bolee15LetMember	
1.7		Без срока погашения	mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember	
1.8		Просроченные	mem-int:ProsrochennyeMember	
1.9		Итого	mem-int:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember	

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Ожидаемый срок до погашения		dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis	
1.1		До 3 месяцев	mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember	
1.2		От 3 месяцев до 1 года	mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember	
1.3		Свыше 1 года	mem-int:SvysheGodaMember	
1.4		Итого	mem-int:ItogoMember	
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis	
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember	
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember	
2.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember	
2.4		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember	
2.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
2.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember	
2.7		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember	
2.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2.9		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
2.10		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember	
2.11		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
2.12		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.13		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.14		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.15		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.16		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember	
2.17		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember	
2.18		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember	
2.19		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember	
2.20		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
2.21		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember	
2.22		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember	
2.23		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SrestvaVNekreditnyxOrganizacziyaxMember	
2.24		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
2.25		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember	
2.26		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember	
2.27		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember	
2.28		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember	
2.29		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember	
2.30		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember	
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
3.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	
4	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
4.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
4.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
4.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember	

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Основные валюты		dim-int:OsnovnyeValyutyAxis	
1.1		Рубли	mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember	
1.2		Доллары США	mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember	
1.3		Евро	mem-int:Valyuta_978EurEvroMember	
1.4		Прочие валюты	mem-int:ProchieValyutyMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoMember	

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Чувствительность по валютам		dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis	
1.1		Рубль	mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember	
1.2		Евро	mem-int:Valyuta_978EurEvroMember	
1.3		Доллар США	mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember	

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Категории финансовых активов		dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis	
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.5		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember	
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember	
2	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember	
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember	
2.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember	
2.4		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieInstrumentyMember	
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
3.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Категории финансовых активов		dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis	
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.5		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember	
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember	
2	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember	
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember	
2.3		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieInstrumentyMember	
2.4		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember	
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
3.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Категории финансовых активов		dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis	
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember	
1.5		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember	
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember	
2	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis	
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember	
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember	
2.3		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieInstrumentyMember	
2.4		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember	
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
3.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember	

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на __________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
1.1		Проданные опционы "на продажу"	mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember	
1.2		Приобретенные опционы "на покупку"	mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember	

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на __________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Договорные сроки		dim-int:DogovornyeSrokiAxis	
1.1		Менее 1 месяца	mem-int:Menee1MesyaczaMember	
1.2		От 1 до 3 месяцев	mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember	
1.3		От 3 до 6 месяцев	mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember	
1.4		От 6 месяцев до 1 года	mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember	
1.5		От 1 года до 3 лет	mem-int:Ot1GodaDo3LetMember	
1.6		От 3 до 5 лет	mem-int:Ot3Do5LetMember	
1.7		Свыше 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember	
1.8		Итого	mem-int:ItogoNPDogovornyeSrokiMember	
2	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
2.1		Проданные опционы "на продажу"	mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember	
2.2		Приобретенные опционы "на покупку"	mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember	
2.3		Итого потенциальный отток денежных средств	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember	

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
1.1		Проданные опционы "на продажу"	mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember	
1.2		Приобретенные опционы "на покупку"	mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember	
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember	

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за __________ 20__ год

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Календарный месяц		dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis	
1.1		Январь	mem-int:YAnvarMember	
1.2		Февраль	mem-int:FevralMember	
1.3		Март	mem-int:MartMember	
1.4		Апрель	mem-int:AprelMember	
1.5		Май	mem-int:MajMember	
1.6		Июнь	mem-int:IyunMember	
1.7		Июль	mem-int:IyulMember	
1.8		Август	mem-int:AvgustMember	
1.9		Сентябрь	mem-int:SentyabrMember	
1.10		Октябрь	mem-int:OktyabrMember	
1.11		Ноябрь	mem-int:NoyabrMember	
1.12		Декабрь	mem-int:DekabrMember	
2	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis	
2.1		Проданные опционы "на продажу"	mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember	
2.2		Приобретенные опционы "на покупку"	mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember	

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Типы заложенных активов		dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis	
1.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember	
1.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
1.3		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
1.4		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
1.5		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.6		Долговые инструменты	mem-int:DolgovyeInstrumentyMember	
1.7		Долевые инструменты	mem-int:DolevyeInstrumentyMember	
1.8		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember	
1.9		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
1.10		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember	
1.11		Дебиторская задолженность	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember	
1.12		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember	
1.13		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember	
1.14		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember	
1.15		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember	
1.16		Нематериальные активы	mem-int:NematerialnyeAktivyMember	
1.17		Основные средства	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember	
1.18		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember	
1.19		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на __________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis	
1.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember	
1.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember	
1.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember	
1.4		Свопы	mem-int:SvopyMember	
1.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember	
2	По видам базисного (базового) актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
2.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember	
2.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember	
2.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember	
2.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember	
2.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember	
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember	

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на __________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis	
1.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember	
1.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember	
1.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember	
1.4		Свопы	mem-int:SvopyMember	
1.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember	
2	По видам хеджирования		dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis	
2.1		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков	mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember	
2.2		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости	mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember	
2.3		Итого	mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember	

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Срок хеджирования		dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis	
1.1		До востребования и менее 1 месяца	mem-int:Menee1MesyaczaMember	
1.2		От 1 до 6 месяцев	mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember	
1.3		От 6 до 12 месяцев	mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember	
1.4		Более 1 года	mem-int:SvysheGodaMember	
1.5		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По уровням		dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
1.4		Итого справедливая стоимость	mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember	
2	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember	
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember	
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
3.1		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember	
3.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember	
3.3		Итого	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember	
4	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
4.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
4.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
4.4		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember	
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember	
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember	
4.7		Основные средства (здания)	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember	
4.8		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember	
4.9		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember	
4.10		Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember	
4.11		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
4.12		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
5	По типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember	
5.2		Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
5.3		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
5.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember	
5.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember	
5.7		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
5.8		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
5.9		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember	
5.10		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember	
5.11		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
5.12		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember	
5.13		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember	
5.14		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember	
5.15		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember	
5.16		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember	
5.17		Выпущенные облигации	mem-int:VypushhennyeObligacziiMember	
5.18		Выпущенные векселя	mem-int:VypushhennyeVekselyaMember	
5.19		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember	
5.20		Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
6	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis	
6.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember	
6.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember	
6.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember	
6.4		Свопы	mem-int:SvopyMember	
6.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
6.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember	
7	По видам базисного (базового) актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember	
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember	
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember	
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember	
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember	
8	По субтипам финансовых инструментов		dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
8.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember	
8.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember	
8.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
8.4		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
8.5		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
9.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
9.3		Иностранное государство	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
9.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
9.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
9.6		Нефинансовые организации	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ___________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По уровням		dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
1.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
2	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember	
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember	
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
3.1		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember	
3.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember	
3.3		Итого	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember	
4	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
4.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
4.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
4.4		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember	
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember	
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember	
4.7		Основные средства (здания)	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember	
4.8		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember	
4.9		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember	
4.10		Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember	
4.11		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
4.12		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
5	По типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember	
5.2		Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
5.3		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
5.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember	
5.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember	
5.7		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
5.8		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
5.9		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember	
5.10		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember	
5.11		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
5.12		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember	
5.13		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember	
5.14		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember	
5.15		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember	
5.16		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember	
5.17		Выпущенные облигации	mem-int:VypushhennyeObligacziiMember	
5.18		Выпущенные векселя	mem-int:VypushhennyeVekselyaMember	
5.19		Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
5.20		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember	
6	По субтипам финансовых инструментов		dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
6.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember	
6.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember	
6.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
6.4		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
6.5		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
7	По видам базисного (базового) актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember	
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember	
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember	
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember	
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember	
8	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis	
8.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember	
8.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember	
8.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember	
8.4		Свопы	mem-int:SvopyMember	
8.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
8.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember	
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
9.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
9.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
9.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
9.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
9.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ____________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По уровням		dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
1.1		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
2	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis	
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember	
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember	
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis	
3.1		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember	
3.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember	
3.3		Итого	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember	
4	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis	
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
4.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
4.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
4.4		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember	
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember	
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember	
4.7		Основные средства (здания)	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember	
4.8		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember	
4.9		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember	
4.10		Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember	
4.11		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
4.12		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember	
5	По типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis	
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember	
5.2		Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
5.3		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
5.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember	
5.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember	
5.7		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
5.8		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
5.9		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember	
5.10		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember	
5.11		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
5.12		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember	
5.13		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember	
5.14		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember	
5.15		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember	
5.16		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember	
5.17		Выпущенные облигации	mem-int:VypushhennyeObligacziiMember	
5.18		Выпущенные векселя	mem-int:VypushhennyeVekselyaMember	
5.19		Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
5.20		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember	
6	По субтипам финансовых инструментов		dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis	
6.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember	
6.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember	
6.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember	
6.4		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember	
6.5		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
7	По видам базисного (базового) актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis	
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember	
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember	
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember	
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember	
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember	
8	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis	
8.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember	
8.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember	
8.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember	
8.4		Свопы	mem-int:SvopyMember	
8.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
8.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember	
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis	
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember	
9.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember	
9.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember	
9.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember	
9.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember	
9.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за ____________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По классам инструментов		dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis	
1.1		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
1.2		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.3		Производные финансовые активы	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember	
1.4		Производные финансовые обязательства	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember	
1.5		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember	
1.6		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	
1.7		Прочее	mem-int:Prochee3UrovenMember	
1.8		Итого	mem-int:SpravedlivayaStoimost3UrovenMember	

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости, на отчетную дату

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи		dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis	
1.1		Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	mem-int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiMember	

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По уровням		dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
1.4		Итого справедливая стоимость	mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember	
1.5		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember	

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ____________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По уровням		dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis	
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
1.4		Итого справедливая стоимость	mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember	
1.5		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember	

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По суммам взаимозачета		dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis	
1.1		Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember	
1.2		Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember	
1.3		Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	mem-int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember	
1.4		Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - финансовые инструменты	mem-int:FinansovyeInstrumentyMember	
1.5		Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - полученное денежное обеспечение	mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember	
1.6		Чистая сумма риска	mem-int:CHistayaSummaRiskaMember	

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типу связанной стороны		dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
1.1		Материнское предприятие	mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember	
1.2		Дочерние предприятия	mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember	
1.3		Совместно контролируемые предприятия	mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember	
1.4		Ассоциированные предприятия	mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember	
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember	
1.6		Компании под общим контролем	mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember	
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember	
1.8		Итого	mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember	

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за ____________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типу связанной стороны		dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis	
1.1		Материнское предприятие	mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember	
1.2		Дочерние предприятия	mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember	
1.3		Совместно контролируемые предприятия	mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember	
1.4		Ассоциированные предприятия	mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember	
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember	
1.6		Компании под общим контролем	mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember	
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember	
1.8		Итого	mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember	

Раздел 2. Отчетность акционерного инвестиционного
фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
1.1		Договор управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование	mem-int:S_PFRMember	

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2.1		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений	mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember	
2.2		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов	mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember	

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
3	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
3.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember	

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
4	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
4.1		Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика	mem-int:SoStrakhovsshikomMember	

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
5	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
5.1		Иной вид деятельности	mem-int:PoInomuViduDeyatMember	

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
6	По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании		dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis	
6.1		Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKOsuschUpravKompMember	
6.2		Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания	mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPravObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember	
6.3		Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании	mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember	
6.4		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации	mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOsDogSPenFRFMember	
6.5		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPRSrPRezIliInvSrPNakNegPFChzUKMember	
6.6		Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SRyStPRezNPFRazKOsUKNOsnDogPRazSrPRezIlilnvSrPNakNegPFChUKMember	
6.7		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключаемого с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SStChiAktVKInvNakDIZhilObVoDUKOsUKNOsDPRSrPRInvSrPNNPFChUKMember	
6.8		Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщиков через управляющую компанию страховщиками	mem-int:SRSobSrKapIStrRezStrInvKOsUKNOsDOInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember	
6.9		Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember	
6.10		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
7	По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)		dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis	
7.1		По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember	
7.2		По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями	mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember	
7.3		По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов	mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczionernyxInviczionnyxFondovMember	
7.4		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений	mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember	
7.5		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember	
7.6		По договорам на размещение средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervovNegosPensnyxFondMember	
7.7		По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember	
7.8		По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember	
7.9		По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями клиентов	mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember	
7.10		По договорам доверительного управления ценными бумагами (информация предоставляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)	mem-int:Po_dog_doverit_uprav_CZBMember	
7.11		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)"

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
1.1		Денежные средства - всего	mem-int:Ds_DataMember	
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
1.3		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2	Валюта Российской Федерации или иностранная валюта		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
2.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember	
2.2		В иностранной валюте	mem-int:RubEkvMember	
2.3		В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
3	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
3.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember	
3.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember	
3.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember	
3.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember	
3.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember	
4	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
4.1		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember	
4.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember	
4.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember	
4.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember	
4.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczCzBMember	
4.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember	
4.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember	
4.8		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember	
4.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember	
4.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember	
4.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
5.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember	
5.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember	
6	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
6.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember	
6.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember	
6.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember	
6.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember	
6.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember	
6.6		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	
6.7		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
7	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis	
7.1		Объекты незавершенного строительства	mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember	
8	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
8.1		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember	
8.2		Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember	
8.3		Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember	
8.4		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember	
8.5		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember	

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
9	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
9.1		Имущественные права, всего	mem-int:IpmushPravaItogoMember	
9.2		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember	
9.3		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember	
9.4		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember	
9.5		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember	
9.6		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember	

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
10	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
10.1		Всего	mem-int:VsegoMember	
10.2		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember	
10.3		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
11	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis	
11.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
12	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis	
12.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember	
12.2		Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember	
12.3		Дебиторская задолженность по сделкам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember	
12.4		Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember	
12.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember	

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
13	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis	
13.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember	
13.2		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember	
14	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
14.1		Иное имущество, всего	mem-int:Inoeimushh_DataMember	
14.2		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember	
14.3		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember	
14.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember	
14.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember	
14.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember	
14.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember	

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
15	Вид кредиторской задолженности		dim-int:TipKZstatAxis	
15.1		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember	
15.2		Выплата дохода (дивидендов)	mem-int:VyplDoxDivMember	
15.3		Кредиты и займы полученные	mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember	
15.4		Накопленные проценты по кредитам (займам)	mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember	
15.5		Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)	mem-int:ObmenPayAkcMember	
15.6		Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember	
15.7		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember	
15.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember	
15.9		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember	
15.10		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember	
15.11		По рекламе	mem-int:ReklamaMember	
15.12		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember	
15.13		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember	
15.14		Погашение паев (выкуп акций)	mem-int:PogashPayVykupAkcMember	
15.15		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member	
16	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis	
16.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember	
16.2		Резерв на выплату вознаграждения	mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember	
16.3		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
16.4		Общая величина обязательств	mem-int:ObshhvelichobyazMember	
17	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis	
17.1		Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember	
17.2		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember	

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
1.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
3	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
3.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
5.1		Облигации российских хозяйственных обществ
(за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember	
6	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
6.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
7	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
7.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember	
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
8.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
9	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
9.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember	
10	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
10.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
11	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
11.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember	
12	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
12.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
13	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
13.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember	
14	Техническая ось		dim-int:ТechnicalAxis	
14.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
15	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
15.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember	
16	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
16.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
17	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
17.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember	
18	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
18.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
19	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
19.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember	
20	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
20.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
21	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
21.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember	
22	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
22.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember	
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
23.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
24	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
24.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember	
25	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
25.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember	
26	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
26.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах подпунктов 2.1 - 2.10

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
27	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
27.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	
28	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
28.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
29	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
29.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember	
30	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
30.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember	
31	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
31.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
32	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
32.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember	
33	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
33.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember	
34	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
34.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
35	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
35.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember	
36	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
36.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
37	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
37.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember	
38	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
38.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
39	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
39.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember	
40	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
40.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
41	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
41.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	
42	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
42.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
43	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
43.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	
44	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
44.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
45	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis	
45.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember	
45.2		Организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember	
45.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
46	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
46.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember	
47	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
47.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
48	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
48.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember	
49	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
49.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
50	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
50.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
51	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
51.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember	
52	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
52.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
53	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
53.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
54	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
54.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember	
55	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
55.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
56	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
56.1		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember	
57	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
57.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
58	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
58.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember	
59	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
59.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
60	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
60.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember	
61	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
61.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
62	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
62.1		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember	
63	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
63.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
64	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
64.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember	
65	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
65.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
66	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
66.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
67	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
67.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember	
68	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
68.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
69	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
69.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
70	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
70.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember	
71	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
71.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
72	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
72.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
73	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
73.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember	
74	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
74.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
75	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
75.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
76	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis	
76.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
77	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis	
77.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember	
78	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
78.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
79	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
79.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
80	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis	
80.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember	
81	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
81.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
82	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
82.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
83	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
83.1		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember	
84	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
84.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
85	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
85.1		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember	
86	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
86.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

9.9. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
87	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
87.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember	
88	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
88.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
89	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis	
89.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember	
90	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
90.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_Denekviv_Member	
91	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
91.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
92	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis	
92.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember	
93	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
93.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember	
94	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
94.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
95	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
95.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember	
96	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
96.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
97	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
97.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember	
98	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
98.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
99	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis	
99.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember	
100	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
100.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
101	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
101.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
102	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis	
102.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember	
103	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
103.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
104	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
104.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
105	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis	
105.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	

Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)"

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis	
1.1		Дебиторская задолженность	mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember	
1.2		Денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember	
1.3		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember	
1.4		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember	
1.5		Драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitlxDenEkvivMember	
1.6		Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember	
1.7		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember	
1.8		Проектная документация	mem-int:ProektnDokMember	
1.9		Художественные ценности	mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember	
1.10		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember	
1.11		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember	
1.12		Иное имущество	mem-int:InoeImushhestvoMember	
2	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovAxis	
2.1		Дивиденды по акциям акционерных обществ	mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember	
2.2		Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember	
2.3		Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember	
2.4		Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember	
2.5		Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember	
2.6		Процентный доход по облигациям	mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember	
2.7		Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember	
2.8		Иные доходы по имуществу	mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember	
3	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
3.1		Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	mem-int:VoznagrSpeczDepozitLiczOsushVedReAudOrgOczenshhikuIBirzheMember	
3.2		Вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
4.1		Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
4.2		Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
4.3		Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
4.4		Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
4.5		Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
4.6		Инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
4.7		Векселя	mem-int:VekselyaMember	
4.8		Ипотечные сертификаты	mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember	
4.9		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember	
4.10		Закладные	mem-int:Zakladnye_UKMember	
4.11		Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosamSkladSvidOpczionyEmitIProchieMember	
5	Типы эмитентов		dim-int:Tipy_EmitentovAxis	
5.1		Ценные бумаги российских эмитентов	mem-int:Czb_RosemitMember	
5.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember	

Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного
фонда (владельцах инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)"

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Место жительства (регистрации)		dim-mt:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis	
1.1		Для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, всего	mem-int:V_RFMember	
1.2		Для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, всего	mem-int:ZaPredelami_RFMember	
2	По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)		dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis	
2.1		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatMember	
2.2		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatCzentrDepozMember	
2.3		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteDoveritelnogoUpravlMember	
3	Тип владельцев		dim-int:TipyVladelczevAxis	
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember	
3.3		Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannyeMember	
3.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Подраздел 2. Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
4	Вид счетов		dim-int:VidSchetovAxis	
4.1		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember	
4.2		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember	
4.3		Счета неустановленных лиц	mem-int:SchetNeustanovlennyxLiczMember	

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
5	Виды счетов иные		dim-int:VidySchetov_InyeAxis	
5.1		Счета, на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые)	mem-int:NaKotorUchitAkczInvPaiNenulevyeMember	
6	Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis	
6.1		Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "казначейский лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи"), всего	mem-int:ObsheeKolSchetovVReestreAifMember	
6.2		Счета физических лиц	mem-int:SchetaFizicheskixLiczMember	
6.3		Счета юридических лиц	mem-int:SchetaYuridicheskixLiczMember	
6.4		Счета доверительных управляющих	mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayushhixMember	
6.5		Счета номинальных держателей	mem-int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember	
6.6		Счета номинального держателя центрального депозитария	mem-int:SchetaNomDerzhatCzentrDepozitarMember	
6.7		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember	
6.8		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember	
6.9		Счета неустановленных лиц	mem-int:SchetaNeustanovlennyxLiczMember	

Раздел V. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
7	Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis	
7.1		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц	mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafikZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLiczMember	
7.2		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZablVSSSmVlMember	
7.3		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест	mem-int:KolichAkcziInvPaevVOtKZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember	
7.4		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании	mem-int:KolAkcInvPVOtKZafZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZablNOsnFZZakOsMember	

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
8.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных
с доверительным управлением имуществом, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой
инвестиционный фонд)"

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
1.1		Вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember	
1.2		Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember	
1.3		Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkczAkczrInvFVladInvPaevPaevInvFMember	
1.4		Вознаграждение оценщику	mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember	
1.5		Вознаграждение аудиторской организации	mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember	
1.6		Оплата услуг биржи	mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember	
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования средств
пенсионных накоплений"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений		dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis	
1.1		Оплата услуг брокера	mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember	
1.2		Оплата услуг биржи	mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember	
1.3		Оплата услуг специализированного депозитария	mem-int:Oplata_Uslug_SDMember	
1.4		Оплата необходимых расходов управляющей компании	mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember	
1.5		Оплата расходов на страхование риска ответственности	mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvetstvennostiMember	
1.6		Оплата услуг банков	mem-int:Oplata_Uslug_BankMember	
1.7		Прочие расходы	mem-int:Prochie_RasxodyMember	

Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"

Раздел I. Реквизиты договора

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
1.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember	

Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих"

Раздел I. Реквизиты договора

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
1.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember	

Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis	
1.1		На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров	mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakopIIliOplUslugTakBrokerMember	
1.2		На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании	mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvetstUpravlKompMember	
1.3		На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений	mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomPForInvNakopATNFinCzelIspNakMember	
1.4		На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganuMember	
1.5		На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember	
1.6		Иные расходы	mem-int:InyeRasxMember	
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими
компаниями поручено проведение идентификации"
по состоянию на _________ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Тип лица, которому поручено проведение идентификации		dim-int:TipLiczIdentifAxis	
1.1		Кредитная организация	mem-int:KOMember	
1.2		Оператор финансовой платформы	mem-int:OperFinPlMember	

Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением
от рыночных цен"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember	
2.2		Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений	mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember	

Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По месяцам		dim-int:PoMesyacamAxis	
1.1		Переданные в январе	mem-int:PeredannyeVYanvareMember	
1.2		Переданные в феврале	mem-int:PeredannyeVFevraleMember	
1.3		Переданные в марте	mem-int:PeredannyeVMarteMember	
1.4		Переданные в апреле	mem-int:PeredannyeVApreleMember	
1.5		Переданные в мае	mem-int:PeredannyeVMaeMember	
1.6		Переданные в июне	mem-int:PeredannyeVIyuneMember	
1.7		Переданные в июле	mem-int:PeredannyeVIyuleMember	
1.8		Переданные в августе	mem-int:PeredannyeVAvgusteMember	
1.9		Переданные в сентябре	mem-int:PeredannyeVSentyabreMember	
1.10		Переданные в октябре	mem-int:PeredannyeVOktyabreMember	
1.11		Переданные в ноябре	mem-int:PeredannyeVNoyabreMember	
1.12		Переданные в декабре	mem-int:PeredannyeVDekabreMember	
1.13		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

Раздел II. Расчет собственных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
1.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
2.1		Облигации иностранных коммерческих Организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember	
2.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember	
2.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember	
2.4		Облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember	
2.5		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember	
2.6		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember	
2.7		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember	
3	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis	
3.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember	
3.2		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
4	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
4.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
5	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
5.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
6	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
6.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
7	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
7.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
8	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
8.1		Облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember	
9	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
9.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
10	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
10.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember	
11	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
11.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
12	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
12.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember	
13	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
13.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
14	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
14.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember	
15	Техническая ось		dim-int:ТechnicalAxis	
15.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
16	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
16.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember	
17	Техническая ось		dim-int:ТechnicalAxis	
17.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
18	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
18.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember	
19	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
19.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
20	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
20.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember	
21	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
21.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
22	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis	
22.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionemyxObshhestvMember	
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
23.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
24	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis	
24.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	
25	Техническая ось		dim-int:ТechnicalAxis	
25.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

3. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
26	Техническая ось		dim-int:ТechnicalAxis	
26.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

4. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
27	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
27.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
28	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
28.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Расшифровки обязательств, принятых к расчету
собственных средств

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
29	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
29.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
30	Техническая ось		dim-int:ТechnicalAxis	
30.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
31	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
31.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
32	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
32.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

5.3. Обязательства, не указанные в таблицах подпунктов 5.1 и 5.2

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
33	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
33.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember	
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember	

Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного
фонда, управляющей компании"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember	
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember	

Отчет по форме 0420525
"Отчет управляющего ипотечным покрытием"

Раздел III. Размер ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember	
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember	

Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Периоды поступления платежей		dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis	
1.1		I квартал	mem-int:Kvartal_1Member	
1.2		II квартал	mem-int:Kvartal_2Member	
1.3		III квартал	mem-int:Kvartal_3Member	
1.4		IV квартал	mem-int:Kvartal_4Member	

Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
1.1		Вознаграждение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:VoznagrazhdenieRegistrVedReestVlIpSertUchMember	
1.2		Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember	
1.3		Вознаграждение управляющему ипотечным покрытием	mem-int:VoznagrazhdenieUprIpotPokrMember	

Отчет по форме 0420527
"Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember	
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember	
2	Тип контрагента		dim-int:TipKontragentaAxis	
1.1		Страховщики	mem-int:StraxovshhikiMember	
1.2		Негосударственные пенсионные фонды	mem-int:NPFMember	
1.3		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember	
1.4		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
1.5		Население и некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:Nas_NKOObsluzhDXMember	
1.6		Паевые инвестиционные фонды	mem-int:PIFMember	
1.7		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember	
1.8		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member	
1.9		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember	
3	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis	
3.1		Земля	mem-int:ZemlyaMember	
3.2		Прочее имущество	mem-int:ProcheeImushhestvoMember	
4	Виды расходов		dim-int:Vidy_RasxodovAxis	
4.1		Текущий ремонт	mem-int:TekushhRemontMember	
4.2		Капитальный ремонт	mem-int:KapRemontMember	

Часть IV. Значения отдельных показателей
для формирования отчетности

Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Вид		uk-dic:VidEnumerator	
1.1		Филиал	mem-int:FilialMember	
1.2		Представительство	mem-int:PredstavitelstvoMember	

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
2	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator	
2.1		Да	mem-int:DaMember	
2.2		Нет	mem-int:NetMember	
3	Статус паевого инвестиционного фонда		uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator	
3.1		Формируется	mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember	
3.2		В стадии прекращения	mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember	
3.3		Сформирован	mem-int:ZavershilFormirovanieMember	

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
4	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator	
4.1		Да	mem-int:DaMember	
4.2		Нет	mem-int:NetMember	

Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на _________ 20__ года

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
2.4. Муниципальные ценные бумаги
2.5. Российские депозитарные расписки
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
2.7. Акции российских акционерных обществ
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
2.9. Облигации с ипотечным покрытием
2.10. Ипотечные сертификаты участия
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1 - 2.10

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.2. Облигации иностранных государств
3.3. Облигации международных финансовых организаций
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
3.6. Акции иностранных акционерных обществ
3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)
6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью
9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций
9.4. Драгоценные металлы
9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
9.6. Художественные ценности
9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
5	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
5.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
5.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
5.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	

Подраздел 1. Денежные средства

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
6	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
6.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
6.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
6.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
7	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator	
7.1		Да	mem-int:DaMember	
7.2		Нет	mem-int:NetMember	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
8	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
8.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
8.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
8.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
9	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator	
9.1		Да	mem-int:DaMember	
9.2		Нет	mem-int:NetMember	

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
10	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
10.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
10.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
10.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
11	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
11.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
11.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
11.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
12	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator	
12.1		Для строительства	mem-int:DlyaStroitelstvaMember	
12.2		Для реконструкции	mem-int:DlyaRekonstrukcziiMember	

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
13	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator	
13.1		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember	
13.2		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember	
13.3		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember	
13.4		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember	
13.5		По рекламе	mem-int:ReklamaMember	
13.6		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember	
13.7		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember	
13.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember	
13.9		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member	
14	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
14.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
14.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
14.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
15	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator	
15.1		Длинная позиция	mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member	
15.2		Короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member	
16	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
16.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
16.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
16.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitel nyjObemNenablyudaemyxDarmyxUroven3Member	

Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного
фонда (владельцах инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)"

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
17	Вид владельца		uk-dic:VidVladelczaEnumerator	
17.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
17.2		Юридические лица	mem-int:YULMember	
17.3		Инвестиционный фонд	mem-int:InviczionnyjFondMember	

Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением
от рыночных цен"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
18	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator	
18.1		Покупка	mem-int:РokupkaMember	
18.2		Продажа	mem-int:ProdazhaMember	

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

Раздел II. Расчет собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
19	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator	
19.1		Соответствует	mem-int:SootvetstvuetMember	
19.2		Не соответствует	mem-int:NeSootvetstvuetMember	

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
2.1.4. Муниципальные ценные бумаги
2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций
2.1.6. Облигации иностранных государств
2.1.7. Облигации международных финансовых организаций
2.2.1. Акции российских акционерных обществ
2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ
4. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
20	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
20.1		Да	mem-int:DaMember	
20.2		Нет	mem-int:NetMember	

Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов повестки дня,
содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации
(индивидуального аудитора)"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
21	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator	
21.1		1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember	
21.2		2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember	
21.3		3 - годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember	
21.4		4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember	
21.5		5 - годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember	
21.6		6 - промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember	
21.7		7 - проверка аудиторской организацией правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	mem-int:AuditUchetaISostavlOtchetnImuschPIFMember	
21.8		8 - проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений	mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember	

Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской проверке отчетности
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
22	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		uk-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator	
22.1		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember	
22.2		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember	
22.3		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember	
22.4		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember	
23	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator	
23.1		1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember	
23.2		2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember	
23.3		3 - годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember	
23.4		4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember	
23.5		5 - годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember	
23.6		6 - промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember	
23.7		7 - проверка аудиторской организацией правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	mem-int:AuditUchetaISostavlOtchetnImuschPIFMember	
23.8		8 - проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений	mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember	

Часть V. Сопроводительная информация к отчетности

Раздел I. Сведения об отсутствии данных по формам отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Отсутствие данных в форме по ОКУД <44>		uk-dic:OtsutstvDannyxEnumerator	
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
2	Форма по ОКУД		uk-dic:OKUDEnumerator	
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

--------------------------------
<44> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
3	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности		uk-dic:DolzhLiczaOtvZaPrOblast	
3.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis	
4	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности		uk-dic:KontInfLiczaOtvZaPrOblast	
4.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis	
5	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		uk-dic:LiczoOtvZaPrOblast	
5.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis	

Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
6	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность		uk-dic:RukovodAif_UKFIO	

Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaim_Aif	
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiAif	
3	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду		uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFond	
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:INN_AIF	
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:OGRN_AIF	
6	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg	
7	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr	
8	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimUKAif	
9	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiUkAif	
10	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompAif	

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch	
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK	
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK	
4	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch	
5	Дата предоставления лицензии управляющей компании		uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat	

Значения отдельных показателей для формирования
сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Форма по ОКУД <1>		uk-dic:OKUDEnumerator	
1.1		0420501	mem-int:OKUD0420501Member	
1.2		0420502	mem-int:OKUD0420502Member	
1.3		0420503	mem-int:OKUD0420503Member	
1.4		0420504	mem-int:OKUD0420504Member	
1.5		0420505	mem-int:OKUD0420505Member	
1.6		0420506	mem-int:OKUD0420506Member	
1.7		0420507	mem-int:OKUD0420507Member	
1.8		0420508	mem-int:OKUD0420508Member	
1.9		0420509	mem-int:OKUD0420509Member	
1.10		0420510	mem-int:OKUD0420510Member	
1.11		0420511	mem-int:OKUD0420511Member	
1.12		0420512	mem-int:OKUD0420512Member	
1.13		0420513	mem-int:OKUD0420513Member	
1.14		0420514	mem-int:OKUD0420514Member	
1.15		0420515	mem-int:OKUD0420515Member	
1.16		0420516	mem-int:OKUD0420516Member	
1.17		0420520	mem-int:OKUD0420520Member	
1.18		0420521	mem-int:OKUD0420521Member	
1.19		0420522	mem-int:OKUD0420522Member	
1.20		0420525	mem-int:OKUD0420525Member	
1.21		0420526	mem-int:OKUD0420526Member	
1.22		0420527	mem-int:OKUD0420527Member	
1.23		0420521 (спод <2>)	mem-int:OKUD0420521SpodMember	
1.24		0420522 (спод)	mem-int:OKUD0420522SpodMember	
1.25		0420527 (спод)	mem-int:OKUD0420527SpodMember	
2	Отсутствие данных в форме по ОКУД		uk-dic:OtsutstvDannyxEnumerator	
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
<2> События после отчетной даты.

Порядок
составления сопроводительной информации к отчетности

1. В разделе I "Сведения об отсутствии данных по формам отчетности" заполняются данные по формам отчетности, для которых установлен одинаковый срок представления в Банк России и которые в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию формируются перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. В разделе I указываются:
по показателю "Отсутствие данных в форме по ОКУД" в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на акционерный инвестиционный фонд (управляющую компанию инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) и по всем показателям которых у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) отсутствуют значения, - "Значения показателей отсутствуют в отчете". В отношении форм отчетности, по которым у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) заполнены все или часть значений показателей или требования по составлению всех показателей которых не распространяются на акционерный инвестиционный фонд или на управляющую компанию, показатель "Отсутствие данных в форме по ОКУД" не заполняется;
по показателю "Форма по ОКУД" - код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель "Отсутствие данных в форме по ОКУД".
3. В разделе II "Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности" по показателям "Должность лица, ответственного за предметную область отчетности", "Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности" и "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности" указываются соответственно должность, номер контактного телефона и фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).
4. В разделе III "Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность" по показателю "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность" указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), или лица, исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность.
5. Раздел IV "Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)" составляется акционерным инвестиционным фондом.
Общие сведения об акционерном инвестиционном фонде указываются на последний календарный день отчетного периода (отчетную дату):
по показателю "Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда" - полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда" - номер лицензии акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 49, ст. 6953) (далее - Реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов);
по показателю "Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду" - дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду в соответствии с Реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда" - идентификационный номер налогоплательщика акционерного инвестиционного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда" - основной государственный регистрационный номер акционерного инвестиционного фонда в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Фактический адрес" - адрес фактического нахождения акционерного инвестиционного фонда - основного места ведения деятельности акционерного инвестиционного фонда на основании лицензии акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда" - фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами управляющей компании акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда" - номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);
по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда" - дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
6. Раздел V "Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" составляется управляющей компанией.
Общие сведения об управляющей компании указываются на последний календарный день отчетного периода (отчетную дату):
по показателю "Полное фирменное наименование управляющей компании" - полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с учредительными документами управляющей компании;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" - идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" - основной государственный регистрационный номер управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
по показателю "Номер лицензии управляющей компании" - номер лицензии управляющей компании в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании" - дата предоставления лицензии управляющей компании в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 13 января 2021 года N 5708-У
"Об объеме, формах, порядке
и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

ПОРЯДОК, ОБЪЕМ И СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ,
УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОРЯДКА ИХ СОСТАВЛЕНИЯ

1. Отчеты акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - Отчетность) представляются в Банк России акционерным инвестиционным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2016, N 27, ст. 4225).
3. Визуализация Отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) одним из следующих способов:
при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Банка России);
при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на сайте Банка России.
4. Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на сайте Банка России, и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).
Отчетность, которая в соответствии с пунктом 10 настоящего приложения должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария (уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включается в указанный в абзаце первом настоящего пункта файл после ее подписания указанными уполномоченными лицами по результатам проверки ими достоверности отраженных в отчетности показателей.
5. Отчетность составляется и представляется в Банк России в виде показателей Отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I и графа 3 части II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.
Перечень значений отдельных показателей для формирования отчетности приведен в части IV приложения 1 к настоящему Указанию.
Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеют отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.
В каждый файл отчетности включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к настоящему Указанию.
6. Отчетность представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме.
6.1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании каждого отчетного месяца.
6.2. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов):
по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - ежеквартально не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала;
по акционерным инвестиционным фондам, а также по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.3. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.4. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) - ежемесячно не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.5. Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) - ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.
6.6. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.7. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.8. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.
6.9. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.10. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" (далее - отчет по форме 0420510) - в течение 5 рабочих дней после дня заключения (расторжения):
договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
договора, на основании которого оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4737).
Первичные показатели отчета по форме 0420510, включающие информацию о всех договорах, заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) по состоянию на дату вступления в силу настоящего Указания, на основании которых оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, представляются управляющими компаниями в течение 30 календарных дней после даты вступления в силу настоящего Указания.
6.11. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) - в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с указанным отклонением от рыночных цен.
6.12. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.13. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.14. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.15. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (далее - отчет по форме 0420515) - не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора).
6.16. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчет по форме 0420516) - не позднее 5 рабочих дней после:
даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты получения аудиторского заключения.
В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду (управляющей компании) стало известно об указанных изменениях.
6.17. Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) - ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.
6.18. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) - ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.
Показатели разделов 1 и 2 отдельной оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по корректирующим событиям после окончания отчетного месяца, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании", - не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
6.19. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) - ежемесячно нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.
Показатели отдельного отчета о доходах и расходах по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанного в абзаце втором пункта 3 Порядка составления отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании", - не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
6.20. Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием" (далее - отчет по форме 0420525) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 30 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.21. Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет по форме 0420526) - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.
6.22. Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет по форме 0420527) - ежеквартально нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день квартала включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.
Показатели строк 13 - 24 отчета по форме 0420527 по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанные в абзаце первом пункта 6 Порядка составления отчета по форме 0420527 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании", - не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
6.23. Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420510, расчет собственных средств, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420527 представляются в Банк России в объеме предусмотренных в них показателей.
7. Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за март, июнь и сентябрь в Банк России представляются показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, составленной в соответствии с главами 1, 2.1, 3 - 8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года N 41299, 15 декабря 2016 года N 44749, 28 сентября 2017 года N 48350, 8 июля 2019 года N 55164 (далее - Положение Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П), соответственно за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев.
Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за декабрь в Банк России представляются показатели следующих форм отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании за год, установленных главами 1, 2.1, 3 - 8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П: 0420002 "Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации", 0420003 "Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации", а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 0420004 "Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации", 0420005 "Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации".
Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за февраль акционерным инвестиционным фондом в Банк России представляются показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, составленной в соответствии с главами 1, 2.1, 3 - 8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П, с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда.
Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за февраль управляющей компанией в Банк России представляются показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, составленной в соответствии с главами 1, 2.1, 3 - 8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П, с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании и аудиторского заключения, содержащего результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки).
8. Вместе со справкой о стоимости чистых активов, с расчетом собственных средств и отчетом о соблюдении кодекса профессиональной этики в Банк России представляются пояснительные примечания.
9. Управляющие компании, имеющие одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчета о доходах и расходах, бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, отчета по форме 0420510 и отчета по форме 0420527 не представляют.
10. В случае выявления акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений.
Представление управляющей компанией в Банк России исправленного расчета собственных средств не требуется, если одновременно выполняются следующие условия:
в результате исправления размер собственных средств изменился менее, чем на 0,1 процента;
размер собственных средств не снизился ниже минимального размера собственных средств управляющей компании, установленного пунктом 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года N 43234, 13 декабря 2019 года N 56801.
В случае необходимости внесения изменений в отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.
Исправление показателей Отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), исправленная в порядке, предусмотренном главой 2 Положения Банка России от 28 декабря 2015 года N 523-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года N 40826, 21 декабря 2016 года N 44853, 10 декабря 2020 года N 61377, должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений.
11. Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516 и отчет по форме 0420527, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (лицом, исполняющим его обязанности).
Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, расчет собственных средств, отчет по форме 0420510, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420526 и отчет по форме 0420527, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые управляющей компанией, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лицом, исполняющим его обязанности).
Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений в части подтверждения достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов" и "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений", в том числе аналитические признаки "Оплата услуг брокера", "Оплата услуг биржи", "Оплата услуг специализированного депозитария", "Оплата необходимых расходов управляющей компании", "Оплата услуг банков" и "Прочие расходы" за исключением показателя "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений" (до выплаты вознаграждения управляющей компании), отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, представляемые управляющей компанией, должны быть подписаны уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.
Отчет о владельцах должен быть подписан уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики должен быть подписан должностным лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании (контролером (руководителем службы внутреннего контроля), или лицом, временно исполняющим обязанности контролера (руководителя службы внутреннего контроля.
12. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная настоящим Указанием в отношении указанного паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение, содержащее результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки), представляются в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на отчетную дату составления отчетности.
13. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127), окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
14. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2020 года), осуществляются в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.
15. Значения показателей отчетности отражаются следующим образом:
сумма в валюте Российской Федерации (за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности, значения в которой указываются в тысячах рублей с пятью знаками после запятой) и в иностранной валюте - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);
сумма в единицах валюты определения стоимости чистых активов - с точностью до двух знаков после запятой;
относительные величины (кроме размера доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размера прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации) - в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;
размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - в процентах (долях) с точным количеством знаков после запятой;
отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги - в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя знаками после запятой;
количество ценных бумаг в составе активов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (имущества паевого инвестиционного фонда) - в штуках с двумя знаками после запятой;
количество принадлежащих владельцам акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - в штуках с точным количеством знаков после запятой;
количество счетов, физических и юридических лиц, единиц базисного актива - в единицах;
количество договоров (контрактов) - в штуках.
Округление осуществляется по математическим правилам.
Даты указываются в формате "гггг.мм.дд.", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день. Время указывается в формате "чч.мм.сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "сс" - секунды.
16. Понятия "резидент" и "нерезидент" применяются в настоящем Указании в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 203 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2019, N 49, ст. 6957).
17. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).
При отсутствии у физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.
ИНН юридических лиц указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).
Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее - TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия TIN). При отсутствии TIN и регистрационного номера в стране регистрации нерезидента необходимо указывать три нуля.
18. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.
Для нерезидентов показатель ОГРН или ОГРНИП не указывается.
19. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), указываются на английском языке (если не применимо - на русском языке или в латинской транскрипции).
20. Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) указывается как 12-разрядный буквенно-цифровой код, где: первый и второй разряды - буквенный код из заглавных латинских букв (для России - RU), третий - одиннадцатый разряды - заглавные латинские буквы или цифры, двенадцатый разряд - цифра.
21. Понятия "контроль" и "значительное влияние" применяются в настоящем Указании в значениях, установленных Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2013, N 36, ст. 4578).
22. При составлении отчетности в качестве кода страны указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.
В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код "998", но не код страны, где расположена данная организация.
В случае если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; 2018, N 53, ст. 8411), указывается код "996".
23. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) - трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя "-").
24. При описании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений и физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861; 2020, N 37, ст. 5729). Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.
25. Для составления отчетности управляющая компания использует таблицу группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах.

Таблица группировки показателей отчетности управляющей
компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета
о финансовых результатах

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета	
1	2	3	4	5	
1	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату, по заключенным договорам	uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK	часть оборота по кредиту: 47902	строка 45 отчета по форме по 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"	
3	Денежные средства	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember+mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	строка 2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
4	на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	часть [20501 - 20505]	к строке 2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
5	на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	часть [20601 + 20603 - 20605 + 20607 + 20609 - 20611 - 20613 - 20615 + 20617 - 20619 + 20315 - часть 20321 + 20322 + 20324 - 20325 + 20328 - 20329]	к строке 2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
6	Ценные бумаги	uk-dic:CzennyeBumagiVsego	uk-dic:ObligacziiVsego + uk-dic:AkcziiVsego	строка 3 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
7	Облигации	uk-dic:ObligacziiVsego	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 - часть 50222 - часть 50223 - часть 50224 - часть 50225 - часть 50226 - часть 50227 - часть 50228 - часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 - часть 50251 + часть 50252 - часть 50253 + часть 50254 - часть 50255 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50258 - часть 50259 + часть 50260 - часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 - часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 - часть 50451 + часть 50452 - часть 50453 + часть 50454 - часть 50455 + часть 50456 - часть 50457 + часть 50458 - часть 50459 + часть 50460 - часть 50461 + часть 50462 - часть 50463 + часть 50464 - часть 50465	строка 3.1 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
8	Акции	uk-dic:AkcziiVsego	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember+memint:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	строка 3.2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
9	акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember	часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50731 + часть 50740 + часть 40741 + часть 50770 - часть 50771	к строке 3.2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
10	акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50724 - часть 50725 - часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771	к строке 3.2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
11	Недвижимое имущество	uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo	60401 + 60404 - 60414 + 60415 + часть 60804 - часть 60805	строка 4 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
12	Дебиторская задолженность	uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost	часть 60347 + часть 60332 - часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 - часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 - часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 - часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907 - часть 50908 + часть 60315 + часть 47703	строка 5 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
13	Общая стоимость активов	uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego + uk-dic:CzennyeBumagiVsego + uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo + uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost	строка 6 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
14	Общая величина обязательств	uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	больше или равно [uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost + uk-dic:InyeObyazatelstva]	строка 7 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
15	Кредиторская задолженность	uk-dic;KreditorskayaZadolzhennost	часть [60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422]	строки 143 и 153 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
16	Размер собственных средств	uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv	uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov - uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	строка 8 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"